境外
美盛西方資產全球核心增值債券基金優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
156.19
美元
-0.05 (-0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數 (Bloomberg Global Aggregate Index)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/12/03 | - | 不配息 | 美元1,884萬 | 美元 | 156.1900 | -0.05 | -0.03% | +3.01% | +3.84% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元9,528萬約台幣30.1億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 156.19 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/07/09 | 156.24 | +0.2700 | +0.17% |
| 2025/07/08 | 155.97 | -0.2800 | -0.18% |
| 2025/07/07 | 156.25 | -0.4900 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 156.74 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 156.68 | -0.3200 | -0.20% |
| 2025/07/01 | 157 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 156.85 | +0.3400 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 156.51 | -0.1700 | -0.11% |
| 2025/06/26 | 156.68 | +0.3800 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 156.3 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 156.34 | +0.3800 | +0.24% |
| 2025/06/23 | 155.96 | +2.6700 | +1.74% |
| 2025/05/21 | 153.29 | -0.6700 | -0.44% |
| 2025/05/20 | 153.96 | -0.2400 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 154.2 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 154.28 | +0.3100 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 153.97 | +0.4900 | +0.32% |
| 2025/05/14 | 153.48 | -0.3200 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 153.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 153.8 | -0.7200 | -0.47% |
| 2025/05/09 | 154.52 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 154.58 | -0.4100 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 154.99 | +0.3900 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 154.6 | +0.2100 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 154.39 | -0.1800 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 154.57 | -0.6800 | -0.44% |
| 2025/05/01 | 155.25 | -0.2500 | -0.16% |
| 2025/04/30 | 155.5 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/04/29 | 155.33 | +0.2600 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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