境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金)
93.1
歐元
+1.17 (1.27%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元4,790萬 | 美元 | 179.8200 | +0.96 | +0.54% | +2.56% | +6.50% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元2,188萬 | 美元 | 63.8600 | +0.34 | +0.54% | +2.38% | +5.82% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元2,013萬 | 美元 | 161.6100 | +0.85 | +0.53% | +2.38% | +5.81% | 看詳情 |
| 優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,554萬 | 歐元 | 93.1000 | +1.17 | +1.27% | -2.90% | +5.47% | 本頁基金 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,335萬 | 澳幣 | 69.2900 | +0.37 | +0.54% | +2.32% | +4.94% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元347萬 | 美元 | 90.9900 | +0.48 | +0.53% | +2.38% | +5.82% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | -0.16 | -0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.93億約台幣62.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 93.1 | +1.1700 | +1.27% |
| 2025/04/03 | 91.93 | -1.2700 | -1.36% |
| 2025/04/02 | 93.2 | -0.2900 | -0.31% |
| 2025/04/01 | 93.49 | +0.3500 | +0.38% |
| 2025/03/28 | 93.14 | -0.2000 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 93.34 | -0.3300 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 93.67 | +0.4400 | +0.47% |
| 2025/03/25 | 93.23 | -0.1300 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 93.36 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 93.34 | +0.1800 | +0.19% |
| 2025/03/20 | 93.16 | +0.4600 | +0.50% |
| 2025/03/19 | 92.7 | +0.4000 | +0.43% |
| 2025/03/18 | 92.3 | -0.1300 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 92.43 | -0.2800 | -0.30% |
| 2025/03/14 | 92.71 | -0.2600 | -0.28% |
| 2025/03/13 | 92.97 | +0.3900 | +0.42% |
| 2025/03/12 | 92.58 | +0.1800 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 92.4 | -0.6100 | -0.66% |
| 2025/03/10 | 93.01 | -0.2300 | -0.25% |
| 2025/03/07 | 93.24 | -0.3300 | -0.35% |
| 2025/03/06 | 93.57 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/05 | 93.56 | -1.0900 | -1.15% |
| 2025/03/04 | 94.65 | -0.9000 | -0.94% |
| 2025/03/03 | 95.55 | -4.1600 | -4.17% |
| 2025/02/28 | 99.71 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/02/27 | 99.77 | +0.4800 | +0.48% |
| 2025/02/26 | 99.29 | +0.2400 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 99.05 | -0.6300 | -0.63% |
| 2025/02/24 | 99.68 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 99.61 | +0.5000 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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