境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金)
91.1
歐元
+0.28 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元4,403萬 | 美元 | 188.0300 | +0.21 | +0.11% | +7.24% | +10.12% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元2,066萬 | 美元 | 65.8400 | +0.07 | +0.11% | +6.42% | +8.96% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元2,057萬 | 美元 | 168.7100 | +0.19 | +0.11% | +6.88% | +9.42% | 看詳情 |
| 優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,430萬 | 歐元 | 91.1000 | +0.28 | +0.31% | -4.99% | +2.72% | 本頁基金 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,285萬 | 澳幣 | 71.3200 | +0.09 | +0.13% | +6.19% | +8.23% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元344萬 | 美元 | 94.4300 | +0.11 | +0.12% | +6.66% | +9.20% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | -0.16 | -0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣58.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 91.1 | +0.2800 | +0.31% |
| 2025/07/09 | 90.82 | -0.1700 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 90.99 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 90.95 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 91.02 | +0.5500 | +0.61% |
| 2025/07/02 | 90.47 | -0.2800 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 90.75 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 90.66 | -0.3700 | -0.41% |
| 2025/06/27 | 91.03 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 91.02 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/06/25 | 91.04 | -0.2500 | -0.27% |
| 2025/06/24 | 91.29 | +0.5700 | +0.63% |
| 2025/06/23 | 90.72 | -1.9100 | -2.06% |
| 2025/05/21 | 92.63 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 92.74 | -0.2000 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 92.94 | -0.8200 | -0.87% |
| 2025/05/16 | 93.76 | +0.5500 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 93.21 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 93.17 | +0.1900 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 92.98 | +0.1700 | +0.18% |
| 2025/05/09 | 92.81 | -0.2600 | -0.28% |
| 2025/05/08 | 93.07 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 93.03 | +0.7100 | +0.77% |
| 2025/05/06 | 92.32 | -0.2900 | -0.31% |
| 2025/05/05 | 92.61 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 92.58 | +0.8300 | +0.90% |
| 2025/04/30 | 91.75 | +1.2400 | +1.37% |
| 2025/04/29 | 90.51 | +0.5100 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 90 | -0.4800 | -0.53% |
| 2025/04/25 | 90.48 | +0.3000 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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