境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金)
97.7
歐元
+0.39 (0.40%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元4,896萬 | 美元 | 175.8200 | -0.21 | -0.12% | +2.50% | +5.39% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元2,492萬 | 美元 | 63.9000 | -0.07 | -0.11% | +1.91% | +4.71% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元2,223萬 | 美元 | 158.4000 | -0.19 | -0.12% | +1.91% | +4.71% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,572萬 | 澳幣 | 69.4200 | -0.08 | -0.12% | +0.85% | +3.47% | 看詳情 |
| 優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,494萬 | 歐元 | 97.7000 | +0.39 | +0.40% | +7.37% | +9.11% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元426萬 | 美元 | 90.1400 | -0.11 | -0.12% | +1.91% | +4.70% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | -0.16 | -0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣71.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 97.7 | +0.3900 | +0.40% |
| 2024/11/19 | 97.31 | +0.2200 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 97.09 | -0.5500 | -0.56% |
| 2024/11/15 | 97.64 | +0.2700 | +0.28% |
| 2024/11/14 | 97.37 | -0.0600 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 97.43 | +0.4200 | +0.43% |
| 2024/11/12 | 97.01 | -0.1900 | -0.20% |
| 2024/11/11 | 97.2 | +0.1700 | +0.18% |
| 2024/11/08 | 97.03 | +1.2100 | +1.26% |
| 2024/11/07 | 95.82 | -0.2900 | -0.30% |
| 2024/11/06 | 96.11 | +0.5300 | +0.55% |
| 2024/11/05 | 95.58 | -0.2500 | -0.26% |
| 2024/11/04 | 95.83 | -0.1900 | -0.20% |
| 2024/11/01 | 96.02 | +0.1700 | +0.18% |
| 2024/10/30 | 95.85 | -0.1700 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 96.02 | -0.1600 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 96.18 | -0.4400 | -0.46% |
| 2024/10/25 | 96.62 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 96.55 | -0.1800 | -0.19% |
| 2024/10/23 | 96.73 | -0.2100 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 96.94 | -0.1800 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 97.12 | +0.1800 | +0.19% |
| 2024/10/18 | 96.94 | -0.2700 | -0.28% |
| 2024/10/17 | 97.21 | +0.3000 | +0.31% |
| 2024/10/16 | 96.91 | +0.4200 | +0.44% |
| 2024/10/15 | 96.49 | +0.1100 | +0.11% |
| 2024/10/14 | 96.38 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/11 | 96.37 | +0.3300 | +0.34% |
| 2024/10/10 | 96.04 | -0.0700 | -0.07% |
| 2024/10/09 | 96.11 | +0.3900 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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