境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金)
92.63
歐元
-0.11 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元4,403萬 | 美元 | 185.0300 | +0.39 | +0.21% | +5.53% | +9.76% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元2,066萬 | 美元 | 65.3800 | +0.13 | +0.20% | +5.26% | +9.06% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元2,057萬 | 美元 | 166.1600 | +0.34 | +0.21% | +5.26% | +9.06% | 看詳情 |
| 優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,430萬 | 歐元 | 92.6300 | -0.11 | -0.12% | -3.39% | +5.23% | 本頁基金 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,285萬 | 澳幣 | 70.9000 | +0.14 | +0.20% | +5.14% | +8.28% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元344萬 | 美元 | 93.3700 | +0.19 | +0.20% | +5.26% | +9.06% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | -0.16 | -0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣58.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 92.63 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 92.74 | -0.2000 | -0.22% |
| 2025/05/19 | 92.94 | -0.8200 | -0.87% |
| 2025/05/16 | 93.76 | +0.5500 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 93.21 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 93.17 | +0.1900 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 92.98 | +0.1700 | +0.18% |
| 2025/05/09 | 92.81 | -0.2600 | -0.28% |
| 2025/05/08 | 93.07 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 93.03 | +0.7100 | +0.77% |
| 2025/05/06 | 92.32 | -0.2900 | -0.31% |
| 2025/05/05 | 92.61 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 92.58 | +0.8300 | +0.90% |
| 2025/04/30 | 91.75 | +1.2400 | +1.37% |
| 2025/04/29 | 90.51 | +0.5100 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 90 | -0.4800 | -0.53% |
| 2025/04/25 | 90.48 | +0.3000 | +0.33% |
| 2025/04/24 | 90.18 | -0.5100 | -0.56% |
| 2025/04/23 | 90.69 | +0.7500 | +0.83% |
| 2025/04/22 | 89.94 | +0.4800 | +0.54% |
| 2025/04/21 | 89.46 | -0.7600 | -0.84% |
| 2025/04/17 | 90.22 | +0.3500 | +0.39% |
| 2025/04/16 | 89.87 | -0.6400 | -0.71% |
| 2025/04/15 | 90.51 | +0.7000 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 89.81 | +0.2800 | +0.31% |
| 2025/04/11 | 89.53 | -0.5700 | -0.63% |
| 2025/04/10 | 90.1 | -1.4900 | -1.63% |
| 2025/04/09 | 91.59 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/04/08 | 91.65 | -1.1600 | -1.25% |
| 2025/04/07 | 92.81 | -0.2900 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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