境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)
102.38
美元
-0.16 (-0.16%)
最新淨值(2024/01/25)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元4,790萬 | 美元 | 179.8200 | +0.96 | +0.54% | +2.56% | +6.50% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元2,188萬 | 美元 | 63.8600 | +0.34 | +0.54% | +2.38% | +5.82% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元2,013萬 | 美元 | 161.6100 | +0.85 | +0.53% | +2.38% | +5.81% | 看詳情 |
| 優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,554萬 | 歐元 | 93.1000 | +1.17 | +1.27% | -2.90% | +5.47% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,335萬 | 澳幣 | 69.2900 | +0.37 | +0.54% | +2.32% | +4.94% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元347萬 | 美元 | 90.9900 | +0.48 | +0.53% | +2.38% | +5.82% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | -0.16 | -0.16% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.93億約台幣62.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/01/25 | 102.38 | -0.1600 | -0.16% |
| 2024/01/24 | 102.54 | -0.1600 | -0.16% |
| 2024/01/23 | 102.7 | +0.2500 | +0.24% |
| 2024/01/22 | 102.45 | +0.1100 | +0.11% |
| 2024/01/19 | 102.34 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/01/18 | 102.3 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/01/17 | 102.26 | -0.4200 | -0.41% |
| 2024/01/16 | 102.68 | -0.6000 | -0.58% |
| 2024/01/12 | 103.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/01/11 | 103.28 | +0.3500 | +0.34% |
| 2024/01/10 | 102.93 | -0.1100 | -0.11% |
| 2024/01/09 | 103.04 | +0.0800 | +0.08% |
| 2024/01/08 | 102.96 | -0.0500 | -0.05% |
| 2024/01/05 | 103.01 | -0.3900 | -0.38% |
| 2024/01/04 | 103.4 | -0.0800 | -0.08% |
| 2024/01/03 | 103.48 | -0.2900 | -0.28% |
| 2024/01/02 | 103.77 | -1.0900 | -1.04% |
| 2023/12/29 | 104.86 | +0.1200 | +0.11% |
| 2023/12/28 | 104.74 | +0.5500 | +0.53% |
| 2023/12/27 | 104.19 | +0.2100 | +0.20% |
| 2023/12/26 | 103.98 | +0.2800 | +0.27% |
| 2023/12/22 | 103.7 | +0.1800 | +0.17% |
| 2023/12/21 | 103.52 | -0.0200 | -0.02% |
| 2023/12/20 | 103.54 | +0.2300 | +0.22% |
| 2023/12/19 | 103.31 | -0.0300 | -0.03% |
| 2023/12/18 | 103.34 | -0.1100 | -0.11% |
| 2023/12/15 | 103.45 | +0.2500 | +0.24% |
| 2023/12/14 | 103.2 | +1.7800 | +1.76% |
| 2023/12/13 | 101.42 | -0.3300 | -0.32% |
| 2023/12/12 | 101.75 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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