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境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
166.16
美元
+0.34 (0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-不配息美元4,403萬美元185.0300+0.39+0.21%+5.53%+9.76%看詳情
A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-月配美元2,066萬美元65.3800+0.13+0.20%+5.26%+9.06%看詳情
A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-不配息美元2,057萬美元166.1600+0.34+0.21%+5.26%+9.06%本頁基金
優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-年配美元1,430萬歐元92.6300-0.11-0.12%-3.39%+5.23%看詳情
A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-月配美元1,285萬澳幣70.9000+0.14+0.20%+5.14%+8.28%看詳情
A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-月配美元344萬美元93.3700+0.19+0.20%+5.26%+9.06%看詳情
優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金)2008/06/12-月配美元0美元102.3800-0.16-0.16%----看詳情
所有級別累計美元1.85億約台幣58.52億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/21166.16+0.3400+0.21%
2025/05/20165.82+0.2600+0.16%
2025/05/19165.56-0.1200-0.07%
2025/05/16165.68+0.4400+0.27%
2025/05/15165.24+0.3200+0.19%
2025/05/14164.92+0.0100+0.01%
2025/05/13164.91-0.6900-0.42%
2025/05/09165.6-0.0300-0.02%
2025/05/08165.63-1.0900-0.65%
2025/05/07166.72+0.2500+0.15%
2025/05/06166.47+0.3300+0.20%
2025/05/05166.14+0.2200+0.13%
2025/05/02165.92+1.1300+0.69%
2025/04/30164.79+1.4700+0.90%
2025/04/29163.32+0.3400+0.21%
2025/04/28162.98+0.0100+0.01%
2025/04/25162.97+0.1800+0.11%
2025/04/24162.79-0.0600-0.04%
2025/04/23162.85-0.0200-0.01%
2025/04/22162.87-0.4700-0.29%
2025/04/21163.34+0.6500+0.40%
2025/04/17162.69+0.4100+0.25%
2025/04/16162.28+0.3300+0.20%
2025/04/15161.95+0.3000+0.19%
2025/04/14161.65+0.6200+0.39%
2025/04/11161.03+1.0000+0.62%
2025/04/10160.03+1.1600+0.73%
2025/04/09158.87-0.4000-0.25%
2025/04/08159.27-1.4400-0.90%
2025/04/07160.71-0.9000-0.56%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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