境外
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金)
161.03
美元
+1.00 (0.62%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
Markit iBoxx亞洲當地債券指數 (Markit iBoxx Asian Local Bond Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元4,790萬 | 美元 | 179.1900 | +1.12 | +0.63% | +2.20% | +6.97% | 看詳情 |
| A類股美元增益配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元2,188萬 | 美元 | 63.6300 | +0.40 | +0.63% | +2.01% | +6.28% | 看詳情 |
| A類股美元累積型 (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 不配息 | 美元2,013萬 | 美元 | 161.0300 | +1.00 | +0.62% | +2.01% | +6.28% | 本頁基金 |
| 優類股歐元配息型(A) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 年配 | 美元1,554萬 | 歐元 | 89.5300 | -0.57 | -0.63% | -6.62% | +0.36% | 看詳情 |
| A類股澳幣增益配息型(M)(避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元1,335萬 | 澳幣 | 69.0300 | +0.42 | +0.61% | +1.94% | +5.43% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元347萬 | 美元 | 90.6600 | +0.56 | +0.62% | +2.01% | +6.27% | 看詳情 |
| 優類股美元配息型(M) (本基金之配息來源可能為本金) | 2008/06/12 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 102.3800 | -0.16 | -0.16% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.93億約台幣62.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 161.03 | +1.0000 | +0.62% |
| 2025/04/10 | 160.03 | +1.1600 | +0.73% |
| 2025/04/09 | 158.87 | -0.4000 | -0.25% |
| 2025/04/08 | 159.27 | -1.4400 | -0.90% |
| 2025/04/07 | 160.71 | -0.9000 | -0.56% |
| 2025/04/04 | 161.61 | +0.8500 | +0.53% |
| 2025/04/03 | 160.76 | +0.3500 | +0.22% |
| 2025/04/02 | 160.41 | +0.4000 | +0.25% |
| 2025/04/01 | 160.01 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/03/28 | 159.95 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/03/27 | 159.84 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/03/26 | 159.77 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 159.66 | -0.3300 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 159.99 | -0.2000 | -0.12% |
| 2025/03/21 | 160.19 | -0.2200 | -0.14% |
| 2025/03/20 | 160.41 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/03/19 | 160.31 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 160.3 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/03/17 | 160.18 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/03/14 | 160.1 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/03/13 | 160.03 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/03/12 | 160 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 160.12 | +0.2400 | +0.15% |
| 2025/03/10 | 159.88 | -0.6200 | -0.39% |
| 2025/03/07 | 160.5 | +0.3300 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 160.17 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/03/05 | 160.24 | +0.8200 | +0.51% |
| 2025/03/04 | 159.42 | +0.4400 | +0.28% |
| 2025/03/03 | 158.98 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/02/28 | 158.84 | -0.5800 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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