境外
美盛西方資產美國政府貨幣市場基金A類股美元累積型
121.98
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2025/02/20)
參考指標
FTSE一個月美國國庫券指數 (FTSE 1-month US Treasury Bill Index)
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/02/27 | - | 不配息 | 美元3.65億 | 美元 | 121.9800 | +0.01 | +0.01% | +0.52% | +4.51% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元16.52億約台幣535億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/20 | 121.98 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 121.97 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/02/18 | 121.95 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/14 | 121.94 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/02/13 | 121.89 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/12 | 121.88 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/11 | 121.87 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/02/10 | 121.85 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/07 | 121.84 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/02/06 | 121.8 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/05 | 121.79 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/04 | 121.78 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/03 | 121.77 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/01/31 | 121.75 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/01/30 | 121.72 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/01/29 | 121.7 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/01/28 | 121.69 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/01/27 | 121.68 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/01/23 | 121.63 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/01/22 | 121.62 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/01/21 | 121.6 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/01/17 | 121.59 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/01/16 | 121.54 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/01/15 | 121.53 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/01/14 | 121.52 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/01/13 | 121.5 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/01/10 | 121.49 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/01/09 | 121.45 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/01/08 | 121.44 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/01/07 | 121.43 | +0.0100 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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