境外
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型
103.06
美元
-0.22 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/14)
參考指標
FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 103.06 | -0.2200 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 103.28 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 103.33 | -0.4500 | -0.43% |
| 2025/05/09 | 103.78 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 103.83 | -0.3800 | -0.36% |
| 2025/05/07 | 104.21 | +0.2400 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 103.97 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 103.95 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 103.98 | -0.2500 | -0.24% |
| 2025/05/01 | 104.23 | -0.2400 | -0.23% |
| 2025/04/30 | 104.47 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 104.4 | +0.1800 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 104.22 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 104.1 | +0.1900 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 103.91 | +0.4500 | +0.43% |
| 2025/04/23 | 103.46 | -0.4800 | -0.46% |
| 2025/04/22 | 103.94 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/04/21 | 104.07 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 104.16 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/04/16 | 104.18 | +0.4400 | +0.42% |
| 2025/04/15 | 103.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 103.74 | +0.5200 | +0.50% |
| 2025/04/11 | 103.22 | -0.3000 | -0.29% |
| 2025/04/10 | 103.52 | +0.3100 | +0.30% |
| 2025/04/09 | 103.21 | -0.5200 | -0.50% |
| 2025/04/08 | 103.73 | -0.3900 | -0.37% |
| 2025/04/07 | 104.12 | -1.0800 | -1.03% |
| 2025/04/04 | 105.2 | +0.2300 | +0.22% |
| 2025/04/03 | 104.97 | +0.8800 | +0.85% |
| 2025/04/02 | 104.09 | +0.0400 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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