境外
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型
107.9
美元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 107.9 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/23 | 107.92 | +0.0300 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 107.89 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/21 | 107.91 | +0.1700 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 107.74 | -0.3000 | -0.28% |
| 2026/01/16 | 108.04 | -0.1000 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 108.14 | +0.0800 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 108.06 | +0.1700 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 107.89 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 107.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 107.87 | +0.1200 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 107.75 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 107.77 | +0.2400 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 107.53 | +0.1800 | +0.17% |
| 2026/01/05 | 107.35 | +0.1400 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 107.21 | -0.1900 | -0.18% |
| 2025/12/31 | 107.4 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 107.41 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 107.49 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/26 | 107.51 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 107.46 | +0.1700 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 107.29 | +0.1900 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 107.1 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 107.14 | -0.2100 | -0.20% |
| 2025/12/18 | 107.35 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 107.24 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 107.13 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 107.2 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 107.09 | -0.1800 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 107.27 | +0.0800 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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