境外
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型
107.58
美元
+0.35 (0.33%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 107.58 | +0.3500 | +0.33% |
| 2025/12/02 | 107.23 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 107.17 | -0.3200 | -0.30% |
| 2025/11/28 | 107.49 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 107.47 | +0.2300 | +0.21% |
| 2025/11/25 | 107.24 | +0.2800 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 106.96 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/11/21 | 107.01 | +0.2700 | +0.25% |
| 2025/11/20 | 106.74 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/11/19 | 106.6 | -0.2700 | -0.25% |
| 2025/11/18 | 106.87 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/11/17 | 106.82 | +0.0900 | +0.08% |
| 2025/11/14 | 106.73 | -0.4300 | -0.40% |
| 2025/11/13 | 107.16 | -0.2600 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 107.42 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/11/11 | 107.54 | +0.3700 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 107.17 | -0.0600 | -0.06% |
| 2025/11/07 | 107.23 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 107.28 | +0.2700 | +0.25% |
| 2025/11/05 | 107.01 | -0.3900 | -0.36% |
| 2025/11/04 | 107.4 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/11/03 | 107.27 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/10/31 | 107.39 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/10/30 | 107.4 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/10/29 | 107.56 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/10/28 | 107.65 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/10/27 | 107.51 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/10/24 | 107.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/23 | 107.36 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/10/22 | 107.52 | +0.2200 | +0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
