境外
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型
104.54
美元
+0.06 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 104.54 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 104.48 | +0.3100 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 104.17 | -0.3000 | -0.29% |
| 2025/07/07 | 104.47 | -0.3400 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 104.81 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/07/02 | 104.79 | -0.4700 | -0.45% |
| 2025/07/01 | 105.26 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/06/30 | 105.12 | +0.2300 | +0.22% |
| 2025/06/27 | 104.89 | -0.1800 | -0.17% |
| 2025/06/26 | 105.07 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 104.93 | -0.0800 | -0.08% |
| 2025/06/24 | 105.01 | +0.3100 | +0.30% |
| 2025/06/23 | 104.7 | +1.7900 | +1.74% |
| 2025/05/21 | 102.91 | -0.3800 | -0.37% |
| 2025/05/20 | 103.29 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/05/19 | 103.45 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 103.49 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 103.36 | +0.3000 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 103.06 | -0.2200 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 103.28 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 103.33 | -0.4500 | -0.43% |
| 2025/05/09 | 103.78 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 103.83 | -0.3800 | -0.36% |
| 2025/05/07 | 104.21 | +0.2400 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 103.97 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 103.95 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 103.98 | -0.2500 | -0.24% |
| 2025/05/01 | 104.23 | -0.2400 | -0.23% |
| 2025/04/30 | 104.47 | +0.0700 | +0.07% |
| 2025/04/29 | 104.4 | +0.1800 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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