境外
美盛布蘭迪全球固定收益基金優類股美元累積型
104.45
美元
-0.12 (-0.11%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 104.45 | -0.1200 | -0.11% |
| 2024/12/02 | 104.57 | +0.1100 | +0.11% |
| 2024/11/29 | 104.46 | +0.4500 | +0.43% |
| 2024/11/27 | 104.01 | +0.2400 | +0.23% |
| 2024/11/26 | 103.77 | -0.2800 | -0.27% |
| 2024/11/25 | 104.05 | +0.6000 | +0.58% |
| 2024/11/22 | 103.45 | +0.2100 | +0.20% |
| 2024/11/21 | 103.24 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/11/20 | 103.2 | -0.2900 | -0.28% |
| 2024/11/19 | 103.49 | +0.3400 | +0.33% |
| 2024/11/18 | 103.15 | +0.1200 | +0.12% |
| 2024/11/15 | 103.03 | +0.0900 | +0.09% |
| 2024/11/14 | 102.94 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/11/13 | 102.91 | -0.0900 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 103 | -0.4400 | -0.43% |
| 2024/11/11 | 103.44 | -0.0400 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 103.48 | +0.2300 | +0.22% |
| 2024/11/07 | 103.25 | +0.6100 | +0.59% |
| 2024/11/06 | 102.64 | -0.4500 | -0.44% |
| 2024/11/05 | 103.09 | -0.1300 | -0.13% |
| 2024/11/04 | 103.22 | +0.2100 | +0.20% |
| 2024/11/01 | 103.01 | -0.3300 | -0.32% |
| 2024/10/31 | 103.34 | -0.1700 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 103.51 | -0.1900 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 103.7 | -0.0800 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 103.78 | -0.2200 | -0.21% |
| 2024/10/25 | 104 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 104.01 | +0.0600 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 103.95 | -0.2100 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 104.16 | -0.2500 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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