境外
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
127.15
美元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 127.15 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/23 | 127.17 | +0.0300 | +0.02% |
| 2026/01/22 | 127.14 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/21 | 127.17 | +0.2000 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 126.97 | -0.3600 | -0.28% |
| 2026/01/16 | 127.33 | -0.1200 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 127.45 | +0.0900 | +0.07% |
| 2026/01/14 | 127.36 | +0.1900 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 127.17 | +0.0200 | +0.02% |
| 2026/01/12 | 127.15 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/09 | 127.14 | +0.1200 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 127.02 | -0.0200 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 127.04 | +0.2800 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 126.76 | +0.2100 | +0.17% |
| 2026/01/05 | 126.55 | +0.1600 | +0.13% |
| 2026/01/02 | 126.39 | -0.2300 | -0.18% |
| 2025/12/31 | 126.62 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 126.64 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 126.73 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/26 | 126.76 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 126.7 | +0.2000 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 126.5 | +0.2200 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 126.28 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/12/19 | 126.33 | -0.2600 | -0.21% |
| 2025/12/18 | 126.59 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 126.46 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 126.33 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 126.42 | +0.1300 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 126.29 | -0.2100 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 126.5 | +0.0900 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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