境外
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
124.14
美元
+0.13 (0.10%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 124.14 | +0.1300 | +0.10% |
| 2024/11/29 | 124.01 | +0.5200 | +0.42% |
| 2024/11/27 | 123.49 | +0.2900 | +0.24% |
| 2024/11/26 | 123.2 | -0.3400 | -0.28% |
| 2024/11/25 | 123.54 | +0.7200 | +0.59% |
| 2024/11/22 | 122.82 | +0.2300 | +0.19% |
| 2024/11/21 | 122.59 | +0.0500 | +0.04% |
| 2024/11/20 | 122.54 | -0.3500 | -0.28% |
| 2024/11/19 | 122.89 | +0.4000 | +0.33% |
| 2024/11/18 | 122.49 | +0.1400 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 122.35 | +0.1100 | +0.09% |
| 2024/11/14 | 122.24 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 122.22 | -0.1000 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 122.32 | -0.5200 | -0.42% |
| 2024/11/11 | 122.84 | -0.0500 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 122.89 | +0.2600 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 122.63 | +0.7200 | +0.59% |
| 2024/11/06 | 121.91 | -0.5300 | -0.43% |
| 2024/11/05 | 122.44 | -0.1600 | -0.13% |
| 2024/11/04 | 122.6 | +0.2400 | +0.20% |
| 2024/11/01 | 122.36 | -0.3900 | -0.32% |
| 2024/10/31 | 122.75 | -0.2000 | -0.16% |
| 2024/10/30 | 122.95 | -0.2400 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 123.19 | -0.0800 | -0.06% |
| 2024/10/28 | 123.27 | -0.2700 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 123.54 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 123.57 | +0.0800 | +0.06% |
| 2024/10/23 | 123.49 | -0.2600 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 123.75 | -0.3000 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 124.05 | -0.6600 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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