境外
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型
123.62
美元
+0.07 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE 全球政府債券指數 (FTSE World Government Bond Index)
參考ETF
全球公債/政府債券ETF (BWX)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 123.62 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 123.55 | +0.3600 | +0.29% |
| 2025/07/08 | 123.19 | -0.3600 | -0.29% |
| 2025/07/07 | 123.55 | -0.4000 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 123.95 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 123.94 | -0.5600 | -0.45% |
| 2025/07/01 | 124.5 | +0.1700 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 124.33 | +0.2600 | +0.21% |
| 2025/06/27 | 124.07 | -0.2100 | -0.17% |
| 2025/06/26 | 124.28 | +0.1600 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 124.12 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/06/24 | 124.22 | +0.3600 | +0.29% |
| 2025/06/23 | 123.86 | +2.0500 | +1.68% |
| 2025/05/21 | 121.81 | -0.4500 | -0.37% |
| 2025/05/20 | 122.26 | -0.1900 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 122.45 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 122.5 | +0.1400 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 122.36 | +0.3600 | +0.30% |
| 2025/05/14 | 122 | -0.2700 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 122.27 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/12 | 122.33 | -0.5300 | -0.43% |
| 2025/05/09 | 122.86 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 122.92 | -0.4500 | -0.36% |
| 2025/05/07 | 123.37 | +0.2800 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 123.09 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 123.07 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 123.11 | -0.3100 | -0.25% |
| 2025/05/01 | 123.42 | -0.2800 | -0.23% |
| 2025/04/30 | 123.7 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 123.62 | +0.2100 | +0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
