境外
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型
258.35
美元
+3.27 (1.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元2,606萬 | 美元 | 258.3500 | +3.27 | +1.28% | -0.98% | -1.12% | 本頁基金 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元672萬 | 美元 | 436.9700 | +5.53 | +1.28% | -1.01% | -1.17% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元509萬 | 歐元 | 385.1700 | +5.65 | +1.49% | -12.31% | -7.84% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元37.75萬 | 美元 | 360.3800 | +4.57 | +1.28% | -0.46% | -0.11% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元19.32萬 | 歐元 | 272.6500 | +3.97 | +1.48% | -12.34% | -7.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,149萬約台幣22.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 258.35 | +3.2700 | +1.28% |
| 2025/07/09 | 255.08 | +2.6700 | +1.06% |
| 2025/07/08 | 252.41 | +2.9200 | +1.17% |
| 2025/07/07 | 249.49 | -4.3600 | -1.72% |
| 2025/07/03 | 253.85 | +1.0000 | +0.40% |
| 2025/07/02 | 252.85 | +4.3600 | +1.75% |
| 2025/07/01 | 248.49 | +5.5000 | +2.26% |
| 2025/06/30 | 242.99 | -1.1900 | -0.49% |
| 2025/06/27 | 244.18 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/06/26 | 244.19 | +3.2700 | +1.36% |
| 2025/06/25 | 240.92 | -1.5000 | -0.62% |
| 2025/06/24 | 242.42 | +3.2800 | +1.37% |
| 2025/06/23 | 239.14 | +7.7700 | +3.36% |
| 2025/05/21 | 231.37 | -6.4900 | -2.73% |
| 2025/05/20 | 237.86 | -0.3100 | -0.13% |
| 2025/05/19 | 238.17 | -1.6100 | -0.67% |
| 2025/05/16 | 239.78 | +1.4900 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 238.29 | +0.7800 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 237.51 | -2.9300 | -1.22% |
| 2025/05/13 | 240.44 | +1.0400 | +0.43% |
| 2025/05/12 | 239.4 | +10.4800 | +4.58% |
| 2025/05/09 | 228.92 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 228.97 | +5.1600 | +2.31% |
| 2025/05/07 | 223.81 | +1.4700 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 222.34 | -0.2700 | -0.12% |
| 2025/05/05 | 222.61 | -2.1200 | -0.94% |
| 2025/05/02 | 224.73 | +5.6600 | +2.58% |
| 2025/05/01 | 219.07 | +2.0100 | +0.93% |
| 2025/04/30 | 217.06 | -1.6700 | -0.76% |
| 2025/04/29 | 218.73 | +0.4900 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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