境外
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型
322.29
美元
-9.03 (-2.73%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元2,606萬 | 美元 | 231.3700 | -6.49 | -2.73% | -11.32% | -10.52% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元672萬 | 美元 | 391.3700 | -10.97 | -2.73% | -11.34% | -10.56% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元509萬 | 歐元 | 356.4200 | -11.21 | -3.05% | -18.86% | -14.27% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元37.75萬 | 美元 | 322.2900 | -9.03 | -2.73% | -10.98% | -9.60% | 本頁基金 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元19.32萬 | 歐元 | 252.3300 | -7.94 | -3.05% | -18.87% | -14.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,149萬約台幣22.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 322.29 | -9.0300 | -2.73% |
| 2025/05/20 | 331.32 | -0.4100 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 331.73 | -2.2400 | -0.67% |
| 2025/05/16 | 333.97 | +2.1000 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 331.87 | +1.1000 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 330.77 | -4.0800 | -1.22% |
| 2025/05/13 | 334.85 | +1.4700 | +0.44% |
| 2025/05/12 | 333.38 | +14.6000 | +4.58% |
| 2025/05/09 | 318.78 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 318.82 | +7.1900 | +2.31% |
| 2025/05/07 | 311.63 | +2.0500 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 309.58 | -0.3600 | -0.12% |
| 2025/05/05 | 309.94 | -2.9500 | -0.94% |
| 2025/05/02 | 312.89 | +7.9100 | +2.59% |
| 2025/05/01 | 304.98 | +2.8000 | +0.93% |
| 2025/04/30 | 302.18 | -2.3000 | -0.76% |
| 2025/04/29 | 304.48 | +0.6800 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 303.8 | -0.2600 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 304.06 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/04/24 | 304.04 | +7.4900 | +2.53% |
| 2025/04/23 | 296.55 | +4.8500 | +1.66% |
| 2025/04/22 | 291.7 | +6.9200 | +2.43% |
| 2025/04/21 | 284.78 | -5.4100 | -1.86% |
| 2025/04/17 | 290.19 | +1.7000 | +0.59% |
| 2025/04/16 | 288.49 | -4.4300 | -1.51% |
| 2025/04/15 | 292.92 | -1.9000 | -0.64% |
| 2025/04/14 | 294.82 | +2.7700 | +0.95% |
| 2025/04/11 | 292.05 | +3.3900 | +1.17% |
| 2025/04/10 | 288.66 | -15.4800 | -5.09% |
| 2025/04/09 | 304.14 | +26.9800 | +9.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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