境外
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型
384.48
美元
+5.29 (1.40%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元2,771萬 | 美元 | 274.4500 | +3.76 | +1.39% | +5.19% | -3.24% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元804萬 | 美元 | 464.1400 | +6.37 | +1.39% | +5.14% | -3.29% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元649萬 | 歐元 | 410.1600 | +4.19 | +1.03% | -6.62% | -12.84% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元38.41萬 | 美元 | 384.4800 | +5.29 | +1.40% | +6.20% | -2.24% | 本頁基金 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元23.27萬 | 歐元 | 290.3500 | +2.97 | +1.03% | -6.65% | -12.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,842萬約台幣23.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 384.48 | +5.2900 | +1.40% |
| 2025/12/02 | 379.19 | +1.2300 | +0.33% |
| 2025/12/01 | 377.96 | -2.7400 | -0.72% |
| 2025/11/28 | 380.7 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 380.68 | +0.7100 | +0.19% |
| 2025/11/25 | 379.97 | +7.4200 | +1.99% |
| 2025/11/24 | 372.55 | +4.0000 | +1.09% |
| 2025/11/21 | 368.55 | +11.7200 | +3.28% |
| 2025/11/20 | 356.83 | -4.0300 | -1.12% |
| 2025/11/19 | 360.86 | -0.4400 | -0.12% |
| 2025/11/18 | 361.3 | -0.0700 | -0.02% |
| 2025/11/17 | 361.37 | -7.8000 | -2.11% |
| 2025/11/14 | 369.17 | -2.5700 | -0.69% |
| 2025/11/13 | 371.74 | -7.0000 | -1.85% |
| 2025/11/12 | 378.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 378.74 | +1.1800 | +0.31% |
| 2025/11/10 | 377.56 | +2.9100 | +0.78% |
| 2025/11/07 | 374.65 | +2.8500 | +0.77% |
| 2025/11/06 | 371.8 | -5.2700 | -1.40% |
| 2025/11/05 | 377.07 | +7.8900 | +2.14% |
| 2025/11/04 | 369.18 | -1.7800 | -0.48% |
| 2025/11/03 | 370.96 | -0.4800 | -0.13% |
| 2025/10/31 | 371.44 | +3.7600 | +1.02% |
| 2025/10/30 | 367.68 | -0.4200 | -0.11% |
| 2025/10/29 | 368.1 | -5.4500 | -1.46% |
| 2025/10/28 | 373.55 | -1.7400 | -0.46% |
| 2025/10/27 | 375.29 | +0.1200 | +0.03% |
| 2025/10/24 | 375.17 | +0.9500 | +0.25% |
| 2025/10/23 | 374.22 | +4.5000 | +1.22% |
| 2025/10/22 | 369.72 | -5.9800 | -1.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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