境外
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型
360.38
美元
+4.57 (1.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元2,606萬 | 美元 | 258.3500 | +3.27 | +1.28% | -0.98% | -1.12% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元672萬 | 美元 | 436.9700 | +5.53 | +1.28% | -1.01% | -1.17% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元509萬 | 歐元 | 385.1700 | +5.65 | +1.49% | -12.31% | -7.84% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元37.75萬 | 美元 | 360.3800 | +4.57 | +1.28% | -0.46% | -0.11% | 本頁基金 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元19.32萬 | 歐元 | 272.6500 | +3.97 | +1.48% | -12.34% | -7.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,149萬約台幣22.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 360.38 | +4.5700 | +1.28% |
| 2025/07/09 | 355.81 | +3.7300 | +1.06% |
| 2025/07/08 | 352.08 | +4.0900 | +1.18% |
| 2025/07/07 | 347.99 | -6.0800 | -1.72% |
| 2025/07/03 | 354.07 | +1.4400 | +0.41% |
| 2025/07/02 | 352.63 | +6.0800 | +1.75% |
| 2025/07/01 | 346.55 | +7.6900 | +2.27% |
| 2025/06/30 | 338.86 | -1.6500 | -0.48% |
| 2025/06/27 | 340.51 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 340.5 | +4.5700 | +1.36% |
| 2025/06/25 | 335.93 | -2.0800 | -0.62% |
| 2025/06/24 | 338.01 | +4.5900 | +1.38% |
| 2025/06/23 | 333.42 | +11.1300 | +3.45% |
| 2025/05/21 | 322.29 | -9.0300 | -2.73% |
| 2025/05/20 | 331.32 | -0.4100 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 331.73 | -2.2400 | -0.67% |
| 2025/05/16 | 333.97 | +2.1000 | +0.63% |
| 2025/05/15 | 331.87 | +1.1000 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 330.77 | -4.0800 | -1.22% |
| 2025/05/13 | 334.85 | +1.4700 | +0.44% |
| 2025/05/12 | 333.38 | +14.6000 | +4.58% |
| 2025/05/09 | 318.78 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 318.82 | +7.1900 | +2.31% |
| 2025/05/07 | 311.63 | +2.0500 | +0.66% |
| 2025/05/06 | 309.58 | -0.3600 | -0.12% |
| 2025/05/05 | 309.94 | -2.9500 | -0.94% |
| 2025/05/02 | 312.89 | +7.9100 | +2.59% |
| 2025/05/01 | 304.98 | +2.8000 | +0.93% |
| 2025/04/30 | 302.18 | -2.3000 | -0.76% |
| 2025/04/29 | 304.48 | +0.6800 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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