境外
美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型
417.09
美元
+1.51 (0.36%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元2,726萬 | 美元 | 297.2700 | +1.07 | +0.36% | +10.12% | +12.20% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元810萬 | 美元 | 502.6900 | +1.81 | +0.36% | +10.12% | +12.14% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元643萬 | 歐元 | 436.1600 | -0.65 | -0.15% | +8.91% | -0.99% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元35.61萬 | 美元 | 417.0900 | +1.51 | +0.36% | +10.20% | +13.38% | 本頁基金 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元22.29萬 | 歐元 | 308.7300 | -0.47 | -0.15% | +8.91% | -1.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,826萬約台幣24.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 417.09 | +1.5100 | +0.36% |
| 2026/01/23 | 415.58 | -7.6100 | -1.80% |
| 2026/01/22 | 423.19 | -0.3800 | -0.09% |
| 2026/01/21 | 423.57 | +12.6600 | +3.08% |
| 2026/01/20 | 410.91 | -5.0600 | -1.22% |
| 2026/01/16 | 415.97 | -1.7700 | -0.42% |
| 2026/01/15 | 417.74 | +9.3000 | +2.28% |
| 2026/01/14 | 408.44 | +2.9600 | +0.73% |
| 2026/01/13 | 405.48 | -0.2600 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 405.74 | +0.2300 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 405.51 | +5.3800 | +1.34% |
| 2026/01/08 | 400.13 | +6.6800 | +1.70% |
| 2026/01/07 | 393.45 | -4.0100 | -1.01% |
| 2026/01/06 | 397.46 | +6.9700 | +1.78% |
| 2026/01/05 | 390.49 | +7.4700 | +1.95% |
| 2026/01/02 | 383.02 | +4.5400 | +1.20% |
| 2025/12/31 | 378.48 | -4.6400 | -1.21% |
| 2025/12/30 | 383.12 | -1.9400 | -0.50% |
| 2025/12/29 | 385.06 | -2.0500 | -0.53% |
| 2025/12/26 | 387.11 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/24 | 387.12 | +0.8500 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 386.27 | -0.9000 | -0.23% |
| 2025/12/22 | 387.17 | +2.7500 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 384.42 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/12/18 | 384.41 | +2.4500 | +0.64% |
| 2025/12/17 | 381.96 | -2.7500 | -0.71% |
| 2025/12/16 | 384.71 | -2.5700 | -0.66% |
| 2025/12/15 | 387.28 | -0.6200 | -0.16% |
| 2025/12/12 | 387.9 | -4.6000 | -1.17% |
| 2025/12/11 | 392.5 | +2.7500 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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