境外
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)
308.73
歐元
-0.47 (-0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元2,726萬 | 美元 | 297.2700 | +1.07 | +0.36% | +10.12% | +12.20% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元810萬 | 美元 | 502.6900 | +1.81 | +0.36% | +10.12% | +12.14% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元643萬 | 歐元 | 436.1600 | -0.65 | -0.15% | +8.91% | -0.99% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元35.61萬 | 美元 | 417.0900 | +1.51 | +0.36% | +10.20% | +13.38% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元22.29萬 | 歐元 | 308.7300 | -0.47 | -0.15% | +8.91% | -1.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7,826萬約台幣24.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 308.73 | -0.4700 | -0.15% |
| 2026/01/23 | 309.2 | -7.6600 | -2.42% |
| 2026/01/22 | 316.86 | -1.9700 | -0.62% |
| 2026/01/21 | 318.83 | +10.3800 | +3.37% |
| 2026/01/20 | 308.45 | -7.0100 | -2.22% |
| 2026/01/16 | 315.46 | -1.2900 | -0.41% |
| 2026/01/15 | 316.75 | +8.0900 | +2.62% |
| 2026/01/14 | 308.66 | +2.3000 | +0.75% |
| 2026/01/13 | 306.36 | +0.3000 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 306.06 | -0.6400 | -0.21% |
| 2026/01/09 | 306.7 | +4.4700 | +1.48% |
| 2026/01/08 | 302.23 | +5.7200 | +1.93% |
| 2026/01/07 | 296.51 | -2.8000 | -0.94% |
| 2026/01/06 | 299.31 | +6.2000 | +2.12% |
| 2026/01/05 | 293.11 | +5.4100 | +1.88% |
| 2026/01/02 | 287.7 | +4.2200 | +1.49% |
| 2025/12/31 | 283.48 | -3.6800 | -1.28% |
| 2025/12/30 | 287.16 | -0.8500 | -0.30% |
| 2025/12/29 | 288.01 | -1.3400 | -0.46% |
| 2025/12/26 | 289.35 | -0.1100 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 289.46 | +0.9900 | +0.34% |
| 2025/12/23 | 288.47 | -1.5300 | -0.53% |
| 2025/12/22 | 290 | +0.9300 | +0.32% |
| 2025/12/19 | 289.07 | +0.2700 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 288.8 | +2.2800 | +0.80% |
| 2025/12/17 | 286.52 | -1.8800 | -0.65% |
| 2025/12/16 | 288.4 | -1.8500 | -0.64% |
| 2025/12/15 | 290.25 | -0.7700 | -0.26% |
| 2025/12/12 | 291.02 | -3.4400 | -1.17% |
| 2025/12/11 | 294.46 | +0.9000 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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