境外
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)
290.35
歐元
+2.97 (1.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元2,771萬 | 美元 | 274.4500 | +3.76 | +1.39% | +5.19% | -3.24% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元804萬 | 美元 | 464.1400 | +6.37 | +1.39% | +5.14% | -3.29% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元649萬 | 歐元 | 410.1600 | +4.19 | +1.03% | -6.62% | -12.84% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元38.41萬 | 美元 | 384.4800 | +5.29 | +1.40% | +6.20% | -2.24% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元23.27萬 | 歐元 | 290.3500 | +2.97 | +1.03% | -6.65% | -12.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7,842萬約台幣23.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 290.35 | +2.9700 | +1.03% |
| 2025/12/02 | 287.38 | +0.5500 | +0.19% |
| 2025/12/01 | 286.83 | -2.3300 | -0.81% |
| 2025/11/28 | 289.16 | -0.1500 | -0.05% |
| 2025/11/26 | 289.31 | -0.2100 | -0.07% |
| 2025/11/25 | 289.52 | +4.6100 | +1.62% |
| 2025/11/24 | 284.91 | +2.9200 | +1.04% |
| 2025/11/21 | 281.99 | +9.1400 | +3.35% |
| 2025/11/20 | 272.85 | -3.0700 | -1.11% |
| 2025/11/19 | 275.92 | +0.9500 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 274.97 | +0.1100 | +0.04% |
| 2025/11/17 | 274.86 | -5.1600 | -1.84% |
| 2025/11/14 | 280.02 | -1.6700 | -0.59% |
| 2025/11/13 | 281.69 | -6.3600 | -2.21% |
| 2025/11/12 | 288.05 | -0.1900 | -0.07% |
| 2025/11/11 | 288.24 | +0.4000 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 287.84 | +2.2200 | +0.78% |
| 2025/11/07 | 285.62 | +1.7400 | +0.61% |
| 2025/11/06 | 283.88 | -5.5100 | -1.90% |
| 2025/11/05 | 289.39 | +5.8400 | +2.06% |
| 2025/11/04 | 283.55 | -0.4300 | -0.15% |
| 2025/11/03 | 283.98 | -0.1800 | -0.06% |
| 2025/10/31 | 284.16 | +3.7600 | +1.34% |
| 2025/10/30 | 280.4 | +0.5300 | +0.19% |
| 2025/10/29 | 279.87 | -2.8600 | -1.01% |
| 2025/10/28 | 282.73 | -1.4500 | -0.51% |
| 2025/10/27 | 284.18 | -0.2700 | -0.09% |
| 2025/10/24 | 284.45 | +0.2700 | +0.10% |
| 2025/10/23 | 284.18 | +3.1900 | +1.14% |
| 2025/10/22 | 280.99 | -4.7000 | -1.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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