境外
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)
264.66
歐元
+0.97 (0.37%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元3,027萬 | 美元 | 231.2800 | +0.34 | +0.15% | -11.35% | -10.25% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元781萬 | 美元 | 391.2500 | +0.58 | +0.15% | -11.37% | -10.28% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元556萬 | 歐元 | 373.7500 | +1.37 | +0.37% | -14.91% | -10.47% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元50.62萬 | 美元 | 321.7100 | +0.49 | +0.15% | -11.14% | -9.31% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元23.35萬 | 歐元 | 264.6600 | +0.97 | +0.37% | -14.91% | -10.46% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8,285萬約台幣26.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 264.66 | +0.9700 | +0.37% |
| 2025/03/31 | 263.69 | -0.3700 | -0.14% |
| 2025/03/28 | 264.06 | -7.8000 | -2.87% |
| 2025/03/27 | 271.86 | -2.8400 | -1.03% |
| 2025/03/26 | 274.7 | +0.0900 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 274.61 | -1.9400 | -0.70% |
| 2025/03/24 | 276.55 | +7.3300 | +2.72% |
| 2025/03/21 | 269.22 | -1.2100 | -0.45% |
| 2025/03/20 | 270.43 | -0.1300 | -0.05% |
| 2025/03/19 | 270.56 | +3.8100 | +1.43% |
| 2025/03/18 | 266.75 | -2.5000 | -0.93% |
| 2025/03/17 | 269.25 | +2.2800 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 266.97 | +4.7300 | +1.80% |
| 2025/03/13 | 262.24 | -3.3200 | -1.25% |
| 2025/03/12 | 265.56 | -0.3700 | -0.14% |
| 2025/03/11 | 265.93 | -3.9400 | -1.46% |
| 2025/03/10 | 269.87 | -7.2100 | -2.60% |
| 2025/03/07 | 277.08 | +0.9700 | +0.35% |
| 2025/03/06 | 276.11 | -1.8200 | -0.65% |
| 2025/03/05 | 277.93 | -0.7300 | -0.26% |
| 2025/03/04 | 278.66 | -6.6400 | -2.33% |
| 2025/03/03 | 285.3 | -10.1400 | -3.43% |
| 2025/02/28 | 295.44 | +1.2500 | +0.42% |
| 2025/02/27 | 294.19 | -2.7000 | -0.91% |
| 2025/02/26 | 296.89 | -0.2200 | -0.07% |
| 2025/02/25 | 297.11 | +0.5100 | +0.17% |
| 2025/02/24 | 296.6 | -0.9200 | -0.31% |
| 2025/02/21 | 297.52 | -6.3100 | -2.08% |
| 2025/02/20 | 303.83 | -4.9000 | -1.59% |
| 2025/02/19 | 308.73 | -0.2000 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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