境外
美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元配息型(A)
272.65
歐元
+3.97 (1.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素2000指數 (Russell 2000 Index )
參考ETF
美國小型股 ETF (IWM)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元2,606萬 | 美元 | 258.3500 | +3.27 | +1.28% | -0.98% | -1.12% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元672萬 | 美元 | 436.9700 | +5.53 | +1.28% | -1.01% | -1.17% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2004/03/01 | - | 不配息 | 美元509萬 | 歐元 | 385.1700 | +5.65 | +1.49% | -12.31% | -7.84% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2009/11/24 | - | 不配息 | 美元37.75萬 | 美元 | 360.3800 | +4.57 | +1.28% | -0.46% | -0.11% | 看詳情 |
| A類股歐元配息型(A) | 2004/03/01 | - | 年配 | 美元19.32萬 | 歐元 | 272.6500 | +3.97 | +1.48% | -12.34% | -7.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7,149萬約台幣22.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 272.65 | +3.9700 | +1.48% |
| 2025/07/09 | 268.68 | +2.9200 | +1.10% |
| 2025/07/08 | 265.76 | +3.0100 | +1.15% |
| 2025/07/07 | 262.75 | -3.9600 | -1.48% |
| 2025/07/03 | 266.71 | +2.2700 | +0.86% |
| 2025/07/02 | 264.44 | +4.3300 | +1.66% |
| 2025/07/01 | 260.11 | +5.4800 | +2.15% |
| 2025/06/30 | 254.63 | -2.8000 | -1.09% |
| 2025/06/27 | 257.43 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 257.48 | +2.3700 | +0.93% |
| 2025/06/25 | 255.11 | -2.6000 | -1.01% |
| 2025/06/24 | 257.71 | +2.7700 | +1.09% |
| 2025/06/23 | 254.94 | +2.6100 | +1.03% |
| 2025/05/21 | 252.33 | -7.9400 | -3.05% |
| 2025/05/20 | 260.27 | -1.2900 | -0.49% |
| 2025/05/19 | 261.56 | -3.9100 | -1.47% |
| 2025/05/16 | 265.47 | +2.4800 | +0.94% |
| 2025/05/15 | 262.99 | +0.4500 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 262.54 | -2.7100 | -1.02% |
| 2025/05/13 | 265.25 | -1.1700 | -0.44% |
| 2025/05/12 | 266.42 | +15.3800 | +6.13% |
| 2025/05/09 | 251.04 | -0.7300 | -0.29% |
| 2025/05/08 | 251.77 | +7.3700 | +3.02% |
| 2025/05/07 | 244.4 | +3.0800 | +1.28% |
| 2025/05/06 | 241.32 | -1.5200 | -0.63% |
| 2025/05/05 | 242.84 | -2.5700 | -1.05% |
| 2025/05/02 | 245.41 | +5.8500 | +2.44% |
| 2025/05/01 | 239.56 | +3.0300 | +1.28% |
| 2025/04/30 | 236.53 | -0.7100 | -0.30% |
| 2025/04/29 | 237.24 | +1.3400 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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