境外
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型
644.15
美元
+3.98 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 美元 | 644.1500 | +3.98 | +0.62% | +0.18% | +3.94% | 本頁基金 |
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.23億 | 美元 | 428.9400 | +2.66 | +0.62% | +0.25% | +4.95% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元7,426萬 | 歐元 | 870.7000 | +0.95 | +0.11% | -0.92% | -8.28% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元4,498萬 | 美元 | 644.4500 | +3.99 | +0.62% | +0.18% | +3.94% | 看詳情 |
| A(G)類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元1,077萬 | 美元 | 682.4000 | +4.23 | +0.62% | +0.21% | +4.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.03億約台幣499億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 644.15 | +3.9800 | +0.62% |
| 2026/01/23 | 640.17 | +3.6400 | +0.57% |
| 2026/01/22 | 636.53 | +6.7200 | +1.07% |
| 2026/01/21 | 629.81 | +4.3900 | +0.70% |
| 2026/01/20 | 625.42 | -15.6100 | -2.44% |
| 2026/01/16 | 641.03 | +0.1000 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 640.93 | +1.5700 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 639.36 | -8.4700 | -1.31% |
| 2026/01/13 | 647.83 | -4.8100 | -0.74% |
| 2026/01/12 | 652.64 | -0.6400 | -0.10% |
| 2026/01/09 | 653.28 | +4.0800 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 649.2 | -2.8500 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 652.05 | -0.1500 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 652.2 | +6.3400 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 645.86 | +5.5800 | +0.87% |
| 2026/01/02 | 640.28 | -2.7000 | -0.42% |
| 2025/12/31 | 642.98 | -4.6100 | -0.71% |
| 2025/12/30 | 647.59 | -0.4400 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 648.03 | -2.7300 | -0.42% |
| 2025/12/26 | 650.76 | +0.6700 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 650.09 | +1.0900 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 649 | +3.5300 | +0.55% |
| 2025/12/22 | 645.47 | +4.5000 | +0.70% |
| 2025/12/19 | 640.97 | +6.3300 | +1.00% |
| 2025/12/18 | 634.64 | +6.5400 | +1.04% |
| 2025/12/17 | 628.1 | -9.2900 | -1.46% |
| 2025/12/16 | 637.39 | +2.0300 | +0.32% |
| 2025/12/15 | 635.36 | -3.3000 | -0.52% |
| 2025/12/12 | 638.66 | -8.5200 | -1.32% |
| 2025/12/11 | 647.18 | -0.3100 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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