境外
美盛凱利美國大型公司成長基金優類股美元累積型
370.24
美元
+2.17 (0.59%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元3.65億 | 美元 | 370.2400 | +2.17 | +0.59% | -7.16% | +5.55% | 本頁基金 |
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.93億 | 美元 | 560.4700 | +3.27 | +0.59% | -7.38% | +4.54% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元8,985萬 | 歐元 | 834.5700 | +6.68 | +0.81% | -11.08% | +4.33% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元4,455萬 | 美元 | 560.7300 | +3.28 | +0.59% | -7.38% | +4.54% | 看詳情 |
| A(G)類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元1,136萬 | 美元 | 592.0500 | +3.47 | +0.59% | -7.30% | +4.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20億約台幣648億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 370.24 | +2.1700 | +0.59% |
| 2025/03/31 | 368.07 | +0.6500 | +0.18% |
| 2025/03/28 | 367.42 | -9.6900 | -2.57% |
| 2025/03/27 | 377.11 | -1.9000 | -0.50% |
| 2025/03/26 | 379.01 | -7.2900 | -1.89% |
| 2025/03/25 | 386.3 | +2.2100 | +0.58% |
| 2025/03/24 | 384.09 | +7.2700 | +1.93% |
| 2025/03/21 | 376.82 | +1.2500 | +0.33% |
| 2025/03/20 | 375.57 | -0.5200 | -0.14% |
| 2025/03/19 | 376.09 | +3.7400 | +1.00% |
| 2025/03/18 | 372.35 | -4.8800 | -1.29% |
| 2025/03/17 | 377.23 | +1.8900 | +0.50% |
| 2025/03/14 | 375.34 | +8.5400 | +2.33% |
| 2025/03/13 | 366.8 | -7.8000 | -2.08% |
| 2025/03/12 | 374.6 | +4.1000 | +1.11% |
| 2025/03/11 | 370.5 | -0.7900 | -0.21% |
| 2025/03/10 | 371.29 | -12.3300 | -3.21% |
| 2025/03/07 | 383.62 | +0.6200 | +0.16% |
| 2025/03/06 | 383 | -10.2200 | -2.60% |
| 2025/03/05 | 393.22 | +5.8200 | +1.50% |
| 2025/03/04 | 387.4 | -2.3700 | -0.61% |
| 2025/03/03 | 389.77 | -8.4900 | -2.13% |
| 2025/02/28 | 398.26 | +5.9000 | +1.50% |
| 2025/02/27 | 392.36 | -9.1400 | -2.28% |
| 2025/02/26 | 401.5 | +3.3400 | +0.84% |
| 2025/02/25 | 398.16 | -3.1200 | -0.78% |
| 2025/02/24 | 401.28 | -3.3600 | -0.83% |
| 2025/02/21 | 404.64 | -8.7800 | -2.12% |
| 2025/02/20 | 413.42 | -2.3700 | -0.57% |
| 2025/02/19 | 415.79 | -0.2600 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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