境外
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型
682.4
美元
+4.23 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素1000成長指數;標準普爾 500指數 (Russell 1000 Growth Index; S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 美元 | 644.1500 | +3.98 | +0.62% | +0.18% | +3.94% | 看詳情 |
| 優類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元2.23億 | 美元 | 428.9400 | +2.66 | +0.62% | +0.25% | +4.95% | 看詳情 |
| A類股歐元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元7,426萬 | 歐元 | 870.7000 | +0.95 | +0.11% | -0.92% | -8.28% | 看詳情 |
| A類股美元配息型(A) | 2007/04/20 | - | 年配 | 美元4,498萬 | 美元 | 644.4500 | +3.99 | +0.62% | +0.18% | +3.94% | 看詳情 |
| A(G)類股美元累積型 | 2007/04/20 | - | 不配息 | 美元1,077萬 | 美元 | 682.4000 | +4.23 | +0.62% | +0.21% | +4.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.75億約台幣519億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 682.4 | +4.2300 | +0.62% |
| 2026/01/23 | 678.17 | +3.8700 | +0.57% |
| 2026/01/22 | 674.3 | +7.1200 | +1.07% |
| 2026/01/21 | 667.18 | +4.6600 | +0.70% |
| 2026/01/20 | 662.52 | -16.5300 | -2.43% |
| 2026/01/16 | 679.05 | +0.1300 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 678.92 | +1.6700 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 677.25 | -8.9700 | -1.31% |
| 2026/01/13 | 686.22 | -5.0800 | -0.73% |
| 2026/01/12 | 691.3 | -0.6700 | -0.10% |
| 2026/01/09 | 691.97 | +4.3400 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 687.63 | -3.0200 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 690.65 | -0.1400 | -0.02% |
| 2026/01/06 | 690.79 | +6.7200 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 684.07 | +5.9200 | +0.87% |
| 2026/01/02 | 678.15 | -2.8500 | -0.42% |
| 2025/12/31 | 681 | -4.8700 | -0.71% |
| 2025/12/30 | 685.87 | -0.4600 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 686.33 | -2.8800 | -0.42% |
| 2025/12/26 | 689.21 | +0.7300 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 688.48 | +1.1600 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 687.32 | +3.7500 | +0.55% |
| 2025/12/22 | 683.57 | +4.7700 | +0.70% |
| 2025/12/19 | 678.8 | +6.7300 | +1.00% |
| 2025/12/18 | 672.07 | +6.9300 | +1.04% |
| 2025/12/17 | 665.14 | -9.8300 | -1.46% |
| 2025/12/16 | 674.97 | +2.1500 | +0.32% |
| 2025/12/15 | 672.82 | -3.4800 | -0.51% |
| 2025/12/12 | 676.3 | -9.0000 | -1.31% |
| 2025/12/11 | 685.3 | -0.3300 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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