境外
美盛美國增值基金A類股美元累積型
488.43
美元
+2.49 (0.51%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 488.43 | +2.4900 | +0.51% |
| 2026/01/23 | 485.94 | -0.6700 | -0.14% |
| 2026/01/22 | 486.61 | +2.3500 | +0.49% |
| 2026/01/21 | 484.26 | +5.7400 | +1.20% |
| 2026/01/20 | 478.52 | -9.1000 | -1.87% |
| 2026/01/16 | 487.62 | -0.1600 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 487.78 | +1.4900 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 486.29 | -2.4700 | -0.51% |
| 2026/01/13 | 488.76 | -0.0700 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 488.83 | +0.1700 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 488.66 | +3.2700 | +0.67% |
| 2026/01/08 | 485.39 | -0.1100 | -0.02% |
| 2026/01/07 | 485.5 | -1.8500 | -0.38% |
| 2026/01/06 | 487.35 | +1.9900 | +0.41% |
| 2026/01/05 | 485.36 | +3.0100 | +0.62% |
| 2026/01/02 | 482.35 | +1.5500 | +0.32% |
| 2025/12/31 | 480.8 | -3.5800 | -0.74% |
| 2025/12/30 | 484.38 | -0.5500 | -0.11% |
| 2025/12/29 | 484.93 | -1.6500 | -0.34% |
| 2025/12/26 | 486.58 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 486.53 | +1.2700 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 485.26 | +2.6900 | +0.56% |
| 2025/12/22 | 482.57 | +2.4600 | +0.51% |
| 2025/12/19 | 480.11 | +4.2900 | +0.90% |
| 2025/12/18 | 475.82 | +4.3100 | +0.91% |
| 2025/12/17 | 471.51 | -6.0500 | -1.27% |
| 2025/12/16 | 477.56 | -1.2700 | -0.27% |
| 2025/12/15 | 478.83 | -0.5000 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 479.33 | -6.3800 | -1.31% |
| 2025/12/11 | 485.71 | +1.0400 | +0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
