境外
美盛美國增值基金A類股美元累積型
436.08
美元
+1.38 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 436.08 | +1.3800 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 434.7 | +2.4100 | +0.56% |
| 2025/07/08 | 432.29 | -0.6500 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 432.94 | -3.2800 | -0.75% |
| 2025/07/03 | 436.22 | +3.4600 | +0.80% |
| 2025/07/02 | 432.76 | +1.9500 | +0.45% |
| 2025/07/01 | 430.81 | -0.6700 | -0.16% |
| 2025/06/30 | 431.48 | +1.7300 | +0.40% |
| 2025/06/27 | 429.75 | +1.7700 | +0.41% |
| 2025/06/26 | 427.98 | +4.0200 | +0.95% |
| 2025/06/25 | 423.96 | -0.3100 | -0.07% |
| 2025/06/24 | 424.27 | +4.8100 | +1.15% |
| 2025/06/23 | 419.46 | +15.0700 | +3.73% |
| 2025/05/21 | 404.39 | -6.6100 | -1.61% |
| 2025/05/20 | 411 | -1.8800 | -0.46% |
| 2025/05/19 | 412.88 | +0.4900 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 412.39 | +2.3900 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 410 | +1.6300 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 408.37 | +0.4500 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 407.92 | +2.5100 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 405.41 | +14.1500 | +3.62% |
| 2025/05/09 | 391.26 | -0.0700 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 391.33 | +2.3200 | +0.60% |
| 2025/05/07 | 389.01 | +1.8600 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 387.15 | -2.9400 | -0.75% |
| 2025/05/05 | 390.09 | -2.2300 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 392.32 | +5.9200 | +1.53% |
| 2025/05/01 | 386.4 | +2.6200 | +0.68% |
| 2025/04/30 | 383.78 | +0.4700 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 383.31 | +2.0100 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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