境外
美盛美國增值基金A類股美元累積型
404.39
美元
-6.61 (-1.61%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 404.39 | -6.6100 | -1.61% |
| 2025/05/20 | 411 | -1.8800 | -0.46% |
| 2025/05/19 | 412.88 | +0.4900 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 412.39 | +2.3900 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 410 | +1.6300 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 408.37 | +0.4500 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 407.92 | +2.5100 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 405.41 | +14.1500 | +3.62% |
| 2025/05/09 | 391.26 | -0.0700 | -0.02% |
| 2025/05/08 | 391.33 | +2.3200 | +0.60% |
| 2025/05/07 | 389.01 | +1.8600 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 387.15 | -2.9400 | -0.75% |
| 2025/05/05 | 390.09 | -2.2300 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 392.32 | +5.9200 | +1.53% |
| 2025/05/01 | 386.4 | +2.6200 | +0.68% |
| 2025/04/30 | 383.78 | +0.4700 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 383.31 | +2.0100 | +0.53% |
| 2025/04/28 | 381.3 | +0.4000 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 380.9 | +2.0300 | +0.54% |
| 2025/04/24 | 378.87 | +6.6100 | +1.78% |
| 2025/04/23 | 372.26 | +4.4300 | +1.20% |
| 2025/04/22 | 367.83 | +8.8600 | +2.47% |
| 2025/04/21 | 358.97 | -8.5000 | -2.31% |
| 2025/04/17 | 367.47 | +0.2700 | +0.07% |
| 2025/04/16 | 367.2 | -8.2800 | -2.21% |
| 2025/04/15 | 375.48 | -1.0400 | -0.28% |
| 2025/04/14 | 376.52 | +3.0400 | +0.81% |
| 2025/04/11 | 373.48 | +6.5100 | +1.77% |
| 2025/04/10 | 366.97 | -10.0500 | -2.67% |
| 2025/04/09 | 377.02 | +28.6600 | +8.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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