境外
美盛凱利美國增值基金A類股美元累積型
406.34
美元
+2.11 (0.52%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 406.34 | +2.1100 | +0.52% |
| 2024/11/20 | 404.23 | -0.3800 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 404.61 | +1.7500 | +0.43% |
| 2024/11/18 | 402.86 | +1.0000 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 401.86 | -5.5000 | -1.35% |
| 2024/11/14 | 407.36 | -2.1400 | -0.52% |
| 2024/11/13 | 409.5 | +0.4500 | +0.11% |
| 2024/11/12 | 409.05 | +0.8500 | +0.21% |
| 2024/11/11 | 408.2 | -0.6900 | -0.17% |
| 2024/11/08 | 408.89 | +0.9400 | +0.23% |
| 2024/11/07 | 407.95 | +2.4400 | +0.60% |
| 2024/11/06 | 405.51 | +10.3900 | +2.63% |
| 2024/11/05 | 395.12 | +4.3400 | +1.11% |
| 2024/11/04 | 390.78 | -1.5300 | -0.39% |
| 2024/11/01 | 392.31 | +1.8100 | +0.46% |
| 2024/10/31 | 390.5 | -7.7100 | -1.94% |
| 2024/10/30 | 398.21 | +0.1600 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 398.05 | +0.9600 | +0.24% |
| 2024/10/28 | 397.09 | +1.4100 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 395.68 | -1.1200 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 396.8 | -1.3300 | -0.33% |
| 2024/10/23 | 398.13 | -3.3300 | -0.83% |
| 2024/10/22 | 401.46 | +0.3200 | +0.08% |
| 2024/10/21 | 401.14 | -1.3300 | -0.33% |
| 2024/10/18 | 402.47 | +1.7800 | +0.44% |
| 2024/10/17 | 400.69 | +1.0400 | +0.26% |
| 2024/10/16 | 399.65 | +1.2400 | +0.31% |
| 2024/10/15 | 398.41 | -2.7700 | -0.69% |
| 2024/10/14 | 401.18 | +3.2100 | +0.81% |
| 2024/10/11 | 397.97 | +2.9800 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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