境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元I(Mdis)股
9.52
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時波灣債券指數/(FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis)股 | 2013/08/30 | - | 月配 | 美元7,885萬 | 美元 | 10.3800 | +0.01 | +0.10% | -0.12% | +8.06% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元7,313萬 | 美元 | 19.8900 | +0.02 | +0.10% | -0.10% | +9.11% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元6,983萬 | 美元 | 18.5300 | +0.02 | +0.11% | -0.11% | +8.55% | 看詳情 |
| I(Mdis)股 | 2013/08/30 | - | 月配 | 美元1,495萬 | 美元 | 9.5200 | +0.01 | +0.11% | -0.06% | +8.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.87億約台幣88.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.52 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/23 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 9.51 | +0.0200 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 9.49 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 9.48 | -0.0500 | -0.52% |
| 2026/01/16 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 9.53 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 9.52 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 9.51 | -0.0200 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 9.53 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 9.52 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/12/31 | 9.57 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 9.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 9.58 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/26 | 9.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 9.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 9.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/18 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/17 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/16 | 9.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 9.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 9.57 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 9.58 | +0.0100 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
