境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元I(acc)股
19.92
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
富時波灣債券指數/(FTSE MENA Broad Bond GCC Issuers Index)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis)股 | 2013/08/30 | - | 月配 | 美元8,096萬 | 美元 | 10.4500 | +0.00 | +0.00% | +8.71% | +5.95% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元6,989萬 | 美元 | 18.5700 | -0.01 | -0.05% | +9.24% | +6.42% | 看詳情 |
| I(Mdis)股 | 2013/08/30 | - | 月配 | 美元2,055萬 | 美元 | 9.5800 | +0.00 | +0.00% | +9.25% | +6.51% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 2013/08/30 | - | 不配息 | 美元334萬 | 美元 | 19.9200 | +0.00 | +0.00% | +9.81% | +6.98% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.24億約台幣67.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 19.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 19.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/02 | 19.92 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/01 | 19.93 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/11/28 | 19.96 | -0.0700 | -0.35% |
| 2025/11/26 | 20.03 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/11/25 | 19.96 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/24 | 19.95 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/21 | 19.94 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/11/20 | 19.99 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/11/19 | 19.92 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/18 | 19.93 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/17 | 19.94 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 19.93 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 19.95 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 19.96 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/11/11 | 19.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 19.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 19.92 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 19.93 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/11/05 | 19.9 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/11/04 | 19.94 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/11/03 | 19.95 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/10/31 | 19.96 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/10/30 | 19.98 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/10/29 | 20.01 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/10/28 | 20.03 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/10/27 | 20 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/24 | 20 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/10/23 | 19.98 | -0.0200 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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