境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A (acc)股
46.77
歐元
-0.81 (-1.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利歐洲中小型股指數(含稅後股利) / MSCI Europe Small-Mid Cap Index-NR
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元5,067萬 | 歐元 | 46.7700 | -0.81 | -1.70% | +10.88% | +5.74% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元1,242萬 | 美元 | 52.9600 | -0.74 | -1.38% | +21.16% | +10.33% | 看詳情 |
| 美元避險A (acc)股-H1 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元41.82萬 | 美元 | 13.3300 | -0.23 | -1.70% | +11.64% | +7.59% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元3.52萬 | 美元 | 67.6600 | -0.95 | -1.38% | +21.56% | +11.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣33.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 46.77 | -0.8100 | -1.70% |
| 2025/05/20 | 47.58 | +0.1600 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 47.42 | -0.3200 | -0.67% |
| 2025/05/16 | 47.74 | +0.2100 | +0.44% |
| 2025/05/15 | 47.53 | +0.2100 | +0.44% |
| 2025/05/14 | 47.32 | -0.1600 | -0.34% |
| 2025/05/13 | 47.48 | +0.1900 | +0.40% |
| 2025/05/12 | 47.29 | +0.9400 | +2.03% |
| 2025/05/09 | 46.35 | +0.3400 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 46.01 | +0.4300 | +0.94% |
| 2025/05/07 | 45.58 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/05/06 | 45.67 | -0.4000 | -0.87% |
| 2025/05/02 | 46.07 | +0.7100 | +1.57% |
| 2025/05/01 | 45.36 | +0.1300 | +0.29% |
| 2025/04/30 | 45.23 | +0.4100 | +0.91% |
| 2025/04/29 | 44.82 | +0.2500 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 44.57 | +0.2000 | +0.45% |
| 2025/04/25 | 44.37 | +0.2200 | +0.50% |
| 2025/04/24 | 44.15 | +0.5900 | +1.35% |
| 2025/04/23 | 43.56 | +0.5200 | +1.21% |
| 2025/04/22 | 43.04 | +0.3300 | +0.77% |
| 2025/04/17 | 42.71 | +0.5500 | +1.30% |
| 2025/04/16 | 42.16 | -0.4900 | -1.15% |
| 2025/04/15 | 42.65 | +0.8800 | +2.11% |
| 2025/04/14 | 41.77 | +0.3100 | +0.75% |
| 2025/04/11 | 41.46 | +0.5600 | +1.37% |
| 2025/04/10 | 40.9 | -1.2400 | -2.94% |
| 2025/04/09 | 42.14 | +2.1900 | +5.48% |
| 2025/04/08 | 39.95 | -0.1200 | -0.30% |
| 2025/04/07 | 40.07 | -1.0000 | -2.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
