境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A (acc)股-H1
14.08
美元
+0.11 (0.79%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利歐洲中小型股指數(含稅後股利) / MSCI Europe Small-Mid Cap Index-NR
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元5,067萬 | 歐元 | 49.2400 | +0.39 | +0.80% | +16.74% | +13.30% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元1,242萬 | 美元 | 57.6300 | +0.36 | +0.63% | +31.85% | +21.53% | 看詳情 |
| 美元避險A (acc)股-H1 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元41.82萬 | 美元 | 14.0800 | +0.11 | +0.79% | +17.92% | +15.32% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元3.52萬 | 美元 | 73.7100 | +0.46 | +0.63% | +32.43% | +22.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣33.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.08 | +0.1100 | +0.79% |
| 2025/07/09 | 13.97 | +0.1000 | +0.72% |
| 2025/07/08 | 13.87 | +0.1500 | +1.09% |
| 2025/07/07 | 13.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 13.72 | -0.1400 | -1.01% |
| 2025/07/03 | 13.86 | +0.1000 | +0.73% |
| 2025/07/02 | 13.76 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/07/01 | 13.81 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/06/30 | 13.83 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/06/27 | 13.9 | +0.1400 | +1.02% |
| 2025/06/26 | 13.76 | +0.1800 | +1.33% |
| 2025/06/25 | 13.58 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/06/24 | 13.64 | +0.2000 | +1.49% |
| 2025/06/23 | 13.44 | +0.1100 | +0.83% |
| 2025/05/21 | 13.33 | -0.2300 | -1.70% |
| 2025/05/20 | 13.56 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/05/19 | 13.51 | -0.0900 | -0.66% |
| 2025/05/16 | 13.6 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/05/15 | 13.54 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/05/14 | 13.48 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 13.52 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/05/12 | 13.47 | +0.2600 | +1.97% |
| 2025/05/09 | 13.21 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/05/08 | 13.11 | +0.1300 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 12.98 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 12.99 | -0.1200 | -0.92% |
| 2025/05/02 | 13.11 | +0.2100 | +1.63% |
| 2025/05/01 | 12.9 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/30 | 12.86 | +0.1100 | +0.86% |
| 2025/04/29 | 12.75 | +0.0700 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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