境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A (acc)股-H1
13.33
美元
-0.23 (-1.70%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利歐洲中小型股指數(含稅後股利) / MSCI Europe Small-Mid Cap Index-NR
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元5,067萬 | 歐元 | 46.7700 | -0.81 | -1.70% | +10.88% | +5.74% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元1,242萬 | 美元 | 52.9600 | -0.74 | -1.38% | +21.16% | +10.33% | 看詳情 |
| 美元避險A (acc)股-H1 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元41.82萬 | 美元 | 13.3300 | -0.23 | -1.70% | +11.64% | +7.59% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元3.52萬 | 美元 | 67.6600 | -0.95 | -1.38% | +21.56% | +11.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣33.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 13.33 | -0.2300 | -1.70% |
| 2025/05/20 | 13.56 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/05/19 | 13.51 | -0.0900 | -0.66% |
| 2025/05/16 | 13.6 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/05/15 | 13.54 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/05/14 | 13.48 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/05/13 | 13.52 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/05/12 | 13.47 | +0.2600 | +1.97% |
| 2025/05/09 | 13.21 | +0.1000 | +0.76% |
| 2025/05/08 | 13.11 | +0.1300 | +1.00% |
| 2025/05/07 | 12.98 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 12.99 | -0.1200 | -0.92% |
| 2025/05/02 | 13.11 | +0.2100 | +1.63% |
| 2025/05/01 | 12.9 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/04/30 | 12.86 | +0.1100 | +0.86% |
| 2025/04/29 | 12.75 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 12.68 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 12.62 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/04/24 | 12.56 | +0.1800 | +1.45% |
| 2025/04/23 | 12.38 | +0.1400 | +1.14% |
| 2025/04/22 | 12.24 | +0.1000 | +0.82% |
| 2025/04/17 | 12.14 | +0.1600 | +1.34% |
| 2025/04/16 | 11.98 | -0.1400 | -1.16% |
| 2025/04/15 | 12.12 | +0.2500 | +2.11% |
| 2025/04/14 | 11.87 | +0.0900 | +0.76% |
| 2025/04/11 | 11.78 | +0.1600 | +1.38% |
| 2025/04/10 | 11.62 | -0.3600 | -3.01% |
| 2025/04/09 | 11.98 | +0.6200 | +5.46% |
| 2025/04/08 | 11.36 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/07 | 11.39 | -0.2900 | -2.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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