境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險I(acc)股-H1
16.06
美元
+0.06 (0.37%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
摩根史坦利歐洲中小型股指數(含稅後股利) / MSCI Europe Small-Mid Cap Index-NR
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元4,841萬 | 歐元 | 42.3400 | +0.14 | +0.33% | +0.38% | +4.31% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元1,002萬 | 美元 | 44.1300 | +0.17 | +0.39% | +0.96% | +0.34% | 看詳情 |
| 美元避險A (acc)股-H1 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元5.68萬 | 美元 | 12.0000 | +0.04 | +0.33% | +0.50% | +6.10% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元2.99萬 | 美元 | 56.2200 | +0.22 | +0.39% | +1.01% | +1.21% | 看詳情 |
| 美元避險I(acc)股-H1 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元1,270 | 美元 | 16.0600 | +0.06 | +0.37% | +0.56% | +7.00% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元9,052萬約台幣29.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 16.06 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/01/22 | 16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/21 | 16 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/01/20 | 15.93 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/01/17 | 15.89 | +0.1700 | +1.08% |
| 2025/01/16 | 15.72 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/01/15 | 15.64 | +0.2600 | +1.69% |
| 2025/01/14 | 15.38 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/01/13 | 15.44 | -0.1600 | -1.03% |
| 2025/01/10 | 15.6 | -0.1900 | -1.20% |
| 2025/01/09 | 15.79 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/01/08 | 15.81 | -0.1700 | -1.06% |
| 2025/01/07 | 15.98 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/01/06 | 16.04 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/01/03 | 15.97 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/01/02 | 16.01 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/12/31 | 15.97 | +0.0700 | +0.44% |
| 2024/12/30 | 15.9 | -0.0800 | -0.50% |
| 2024/12/27 | 15.98 | +0.0400 | +0.25% |
| 2024/12/24 | 15.94 | +0.0700 | +0.44% |
| 2024/12/23 | 15.87 | +0.0700 | +0.44% |
| 2024/12/20 | 15.8 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/12/19 | 15.81 | -0.0700 | -0.44% |
| 2024/12/18 | 15.88 | -0.1000 | -0.63% |
| 2024/12/17 | 15.98 | -0.1500 | -0.93% |
| 2024/12/16 | 16.13 | -0.1500 | -0.92% |
| 2024/12/13 | 16.28 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/12/12 | 16.29 | -0.1300 | -0.79% |
| 2024/12/11 | 16.42 | +0.0600 | +0.37% |
| 2024/12/10 | 16.36 | +0.0100 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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