境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元I(acc)股
67.66
美元
-0.95 (-1.38%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利歐洲中小型股指數(含稅後股利) / MSCI Europe Small-Mid Cap Index-NR
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元5,067萬 | 歐元 | 46.7700 | -0.81 | -1.70% | +10.88% | +5.74% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元1,242萬 | 美元 | 52.9600 | -0.74 | -1.38% | +21.16% | +10.33% | 看詳情 |
| 美元避險A (acc)股-H1 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元41.82萬 | 美元 | 13.3300 | -0.23 | -1.70% | +11.64% | +7.59% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元3.52萬 | 美元 | 67.6600 | -0.95 | -1.38% | +21.56% | +11.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣33.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 67.66 | -0.9500 | -1.38% |
| 2025/05/20 | 68.61 | +0.4700 | +0.69% |
| 2025/05/19 | 68.14 | +0.1100 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 68.03 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 67.95 | +0.4200 | +0.62% |
| 2025/05/14 | 67.53 | -0.3600 | -0.53% |
| 2025/05/13 | 67.89 | +0.8600 | +1.28% |
| 2025/05/12 | 67.03 | +0.3600 | +0.54% |
| 2025/05/09 | 66.67 | +0.6600 | +1.00% |
| 2025/05/08 | 66.01 | +0.1700 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 65.84 | -0.5400 | -0.81% |
| 2025/05/06 | 66.38 | -0.1600 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 66.54 | +1.1200 | +1.71% |
| 2025/05/01 | 65.42 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/04/30 | 65.46 | +0.2900 | +0.44% |
| 2025/04/29 | 65.17 | +0.1400 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 65.03 | +0.6400 | +0.99% |
| 2025/04/25 | 64.39 | +0.1800 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 64.21 | +1.1900 | +1.89% |
| 2025/04/23 | 63.02 | +0.2400 | +0.38% |
| 2025/04/22 | 62.78 | +0.7500 | +1.21% |
| 2025/04/17 | 62.03 | +0.7200 | +1.17% |
| 2025/04/16 | 61.31 | -0.1500 | -0.24% |
| 2025/04/15 | 61.46 | +0.9100 | +1.50% |
| 2025/04/14 | 60.55 | +0.5000 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 60.05 | +1.5600 | +2.67% |
| 2025/04/10 | 58.49 | -0.3600 | -0.61% |
| 2025/04/09 | 58.85 | +2.9600 | +5.30% |
| 2025/04/08 | 55.89 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/04/07 | 55.86 | -1.5300 | -2.67% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
