境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元I(acc)股
66.01
美元
+0.17 (0.26%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
摩根史坦利歐洲中小型股指數(含稅後股利) / MSCI Europe Small-Mid Cap Index-NR
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元5,198萬 | 歐元 | 46.0100 | +0.43 | +0.94% | +9.08% | +7.30% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元1,165萬 | 美元 | 51.6800 | +0.13 | +0.25% | +18.23% | +11.84% | 看詳情 |
| 美元避險A (acc)股-H1 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元6.64萬 | 美元 | 13.1100 | +0.13 | +1.00% | +9.80% | +9.25% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元3.32萬 | 美元 | 66.0100 | +0.17 | +0.26% | +18.60% | +12.82% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.01億約台幣33.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 66.01 | +0.1700 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 65.84 | -0.5400 | -0.81% |
| 2025/05/06 | 66.38 | -0.1600 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 66.54 | +1.1200 | +1.71% |
| 2025/05/01 | 65.42 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/04/30 | 65.46 | +0.2900 | +0.44% |
| 2025/04/29 | 65.17 | +0.1400 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 65.03 | +0.6400 | +0.99% |
| 2025/04/25 | 64.39 | +0.1800 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 64.21 | +1.1900 | +1.89% |
| 2025/04/23 | 63.02 | +0.2400 | +0.38% |
| 2025/04/22 | 62.78 | +0.7500 | +1.21% |
| 2025/04/17 | 62.03 | +0.7200 | +1.17% |
| 2025/04/16 | 61.31 | -0.1500 | -0.24% |
| 2025/04/15 | 61.46 | +0.9100 | +1.50% |
| 2025/04/14 | 60.55 | +0.5000 | +0.83% |
| 2025/04/11 | 60.05 | +1.5600 | +2.67% |
| 2025/04/10 | 58.49 | -0.3600 | -0.61% |
| 2025/04/09 | 58.85 | +2.9600 | +5.30% |
| 2025/04/08 | 55.89 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/04/07 | 55.86 | -1.5300 | -2.67% |
| 2025/04/04 | 57.39 | -3.7700 | -6.16% |
| 2025/04/03 | 61.16 | -1.0800 | -1.74% |
| 2025/04/02 | 62.24 | +0.1800 | +0.29% |
| 2025/04/01 | 62.06 | +0.3300 | +0.53% |
| 2025/03/31 | 61.73 | -0.9700 | -1.55% |
| 2025/03/28 | 62.7 | -0.3200 | -0.51% |
| 2025/03/27 | 63.02 | +0.0600 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 62.96 | -0.4100 | -0.65% |
| 2025/03/25 | 63.37 | +0.3500 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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