境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元I(acc)股
73.71
美元
+0.46 (0.63%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利歐洲中小型股指數(含稅後股利) / MSCI Europe Small-Mid Cap Index-NR
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元5,067萬 | 歐元 | 49.2400 | +0.39 | +0.80% | +16.74% | +13.30% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元1,242萬 | 美元 | 57.6300 | +0.36 | +0.63% | +31.85% | +21.53% | 看詳情 |
| 美元避險A (acc)股-H1 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元41.82萬 | 美元 | 14.0800 | +0.11 | +0.79% | +17.92% | +15.32% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元3.52萬 | 美元 | 73.7100 | +0.46 | +0.63% | +32.43% | +22.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣33.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 73.71 | +0.4600 | +0.63% |
| 2025/07/09 | 73.25 | +0.5000 | +0.69% |
| 2025/07/08 | 72.75 | +0.7500 | +1.04% |
| 2025/07/07 | 72 | -0.3000 | -0.41% |
| 2025/07/04 | 72.3 | -0.5600 | -0.77% |
| 2025/07/03 | 72.86 | +0.1900 | +0.26% |
| 2025/07/02 | 72.67 | -0.2500 | -0.34% |
| 2025/07/01 | 72.92 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 72.94 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/06/27 | 72.87 | +0.7300 | +1.01% |
| 2025/06/26 | 72.14 | +1.2100 | +1.71% |
| 2025/06/25 | 70.93 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 70.95 | +1.2200 | +1.75% |
| 2025/06/23 | 69.73 | +2.0700 | +3.06% |
| 2025/05/21 | 67.66 | -0.9500 | -1.38% |
| 2025/05/20 | 68.61 | +0.4700 | +0.69% |
| 2025/05/19 | 68.14 | +0.1100 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 68.03 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/05/15 | 67.95 | +0.4200 | +0.62% |
| 2025/05/14 | 67.53 | -0.3600 | -0.53% |
| 2025/05/13 | 67.89 | +0.8600 | +1.28% |
| 2025/05/12 | 67.03 | +0.3600 | +0.54% |
| 2025/05/09 | 66.67 | +0.6600 | +1.00% |
| 2025/05/08 | 66.01 | +0.1700 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 65.84 | -0.5400 | -0.81% |
| 2025/05/06 | 66.38 | -0.1600 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 66.54 | +1.1200 | +1.71% |
| 2025/05/01 | 65.42 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/04/30 | 65.46 | +0.2900 | +0.44% |
| 2025/04/29 | 65.17 | +0.1400 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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