境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A (acc)股
57.63
美元
+0.36 (0.63%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利歐洲中小型股指數(含稅後股利) / MSCI Europe Small-Mid Cap Index-NR
參考ETF
歐洲中小型股ETF (EUMD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A (acc)股 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元5,067萬 | 歐元 | 49.2400 | +0.39 | +0.80% | +16.74% | +13.30% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2006/09/01 | - | 不配息 | 美元1,242萬 | 美元 | 57.6300 | +0.36 | +0.63% | +31.85% | +21.53% | 本頁基金 |
| 美元避險A (acc)股-H1 | 2018/08/30 | - | 不配息 | 美元41.82萬 | 美元 | 14.0800 | +0.11 | +0.79% | +17.92% | +15.32% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2001/12/03 | - | 不配息 | 美元3.52萬 | 美元 | 73.7100 | +0.46 | +0.63% | +32.43% | +22.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.05億約台幣33.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 57.63 | +0.3600 | +0.63% |
| 2025/07/09 | 57.27 | +0.3900 | +0.69% |
| 2025/07/08 | 56.88 | +0.5900 | +1.05% |
| 2025/07/07 | 56.29 | -0.2400 | -0.42% |
| 2025/07/04 | 56.53 | -0.4500 | -0.79% |
| 2025/07/03 | 56.98 | +0.1500 | +0.26% |
| 2025/07/02 | 56.83 | -0.1900 | -0.33% |
| 2025/07/01 | 57.02 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/06/30 | 57.04 | +0.0500 | +0.09% |
| 2025/06/27 | 56.99 | +0.5700 | +1.01% |
| 2025/06/26 | 56.42 | +0.9400 | +1.69% |
| 2025/06/25 | 55.48 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/06/24 | 55.49 | +0.9500 | +1.74% |
| 2025/06/23 | 54.54 | +1.5800 | +2.98% |
| 2025/05/21 | 52.96 | -0.7400 | -1.38% |
| 2025/05/20 | 53.7 | +0.3700 | +0.69% |
| 2025/05/19 | 53.33 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/05/16 | 53.25 | +0.0600 | +0.11% |
| 2025/05/15 | 53.19 | +0.3300 | +0.62% |
| 2025/05/14 | 52.86 | -0.2900 | -0.55% |
| 2025/05/13 | 53.15 | +0.6700 | +1.28% |
| 2025/05/12 | 52.48 | +0.2800 | +0.54% |
| 2025/05/09 | 52.2 | +0.5200 | +1.01% |
| 2025/05/08 | 51.68 | +0.1300 | +0.25% |
| 2025/05/07 | 51.55 | -0.4200 | -0.81% |
| 2025/05/06 | 51.97 | -0.1300 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 52.1 | +0.8800 | +1.72% |
| 2025/05/01 | 51.22 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/04/30 | 51.26 | +0.2300 | +0.45% |
| 2025/04/29 | 51.03 | +0.1000 | +0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
