境外
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
8.06
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
道瓊伊斯蘭債指數/Dow Jones Sukuk Index
參考ETF
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1500.0萬 | 3/9 | 67% | -3200.0萬 | 9/9 | -- | -1700.0萬 | 3/9 | 67% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7900.0萬 | 3/9 | 67% | -8900.0萬 | 9/9 | -- | -1000.0萬 | 3/9 | 67% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.8億 | 3/9 | 67% | -1.6億 | 9/9 | -- | +1900.0萬 | 3/9 | 67% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.3億 | 3/9 | 67% | -3.5億 | 3/9 | 67% | -2800.0萬 | 3/9 | 67% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | +-0 | +100.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +400.0萬 | -500.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +700.0萬 | -1200.0萬 | -500.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2200.0萬 | -4300.0萬 | -2100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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