境外
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
7.99
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
道瓊伊斯蘭債指數/Dow Jones Sukuk Index
參考ETF
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.99 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/20 | 8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 8 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/16 | 8.01 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 8 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/05/14 | 7.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 7.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 7.99 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/09 | 8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 8 | -0.0500 | -0.62% |
| 2025/05/07 | 8.05 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 8.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 8.03 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/05/02 | 8.02 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/01 | 8.03 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/30 | 8.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 8.04 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 8.03 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 8.02 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/24 | 8 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/23 | 7.98 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/22 | 7.96 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/21 | 7.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.97 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/16 | 7.96 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/15 | 7.95 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/14 | 7.93 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/11 | 7.91 | -0.0300 | -0.38% |
| 2025/04/10 | 7.94 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/09 | 7.92 | -0.0500 | -0.63% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
