境外
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 (本基金之配息來源可能為本金)
8.06
美元
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
道瓊伊斯蘭債指數/Dow Jones Sukuk Index
參考ETF
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 8.06 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 8.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 8.05 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 8.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 8.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 8.06 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/11/11 | 8.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 8.08 | -0.0300 | -0.37% |
| 2024/11/07 | 8.11 | +0.0300 | +0.37% |
| 2024/11/06 | 8.08 | -0.0400 | -0.49% |
| 2024/11/05 | 8.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 8.12 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/01 | 8.11 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/31 | 8.12 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/30 | 8.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 8.13 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/28 | 8.12 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 8.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 8.14 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 8.13 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 8.14 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 8.15 | -0.0300 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 8.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 8.18 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/16 | 8.2 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 8.19 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/14 | 8.17 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/11 | 8.18 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/10 | 8.17 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/09 | 8.18 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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