境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
10.02
美元
+0.03 (0.30%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利) MSCI Europe Index-NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元555萬 | 歐元 | 19.6800 | +0.06 | +0.31% | +3.09% | +6.90% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元317萬 | 歐元 | 22.3100 | +0.07 | +0.31% | +4.15% | +8.14% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/09/15 | - | 月配 | 美元56.98萬 | 美元 | 7.0900 | -0.02 | -0.28% | -1.47% | +3.45% | 看詳情 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2018/04/06 | - | 月配 | 美元20.41萬 | 美元 | 10.0200 | +0.03 | +0.30% | +4.75% | +8.85% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2,704萬約台幣8.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.02 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/19 | 9.99 | -0.0800 | -0.79% |
| 2024/11/18 | 10.07 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/15 | 10.1 | +0.0500 | +0.50% |
| 2024/11/14 | 10.05 | +0.1300 | +1.31% |
| 2024/11/13 | 9.92 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 9.95 | -0.2000 | -1.97% |
| 2024/11/11 | 10.15 | +0.0700 | +0.69% |
| 2024/11/08 | 10.08 | -0.1900 | -1.85% |
| 2024/11/07 | 10.27 | +0.1000 | +0.98% |
| 2024/11/06 | 10.17 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/11/05 | 10.22 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/11/04 | 10.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.17 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/31 | 10.13 | -0.1400 | -1.36% |
| 2024/10/30 | 10.27 | -0.1100 | -1.06% |
| 2024/10/29 | 10.38 | -0.0800 | -0.76% |
| 2024/10/28 | 10.46 | +0.0700 | +0.67% |
| 2024/10/25 | 10.39 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/24 | 10.41 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 10.4 | -0.0700 | -0.67% |
| 2024/10/22 | 10.47 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 10.49 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 10.55 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/10/17 | 10.5 | +0.0400 | +0.38% |
| 2024/10/16 | 10.46 | +0.0800 | +0.77% |
| 2024/10/15 | 10.38 | -0.1100 | -1.05% |
| 2024/10/14 | 10.49 | +0.0600 | +0.58% |
| 2024/10/11 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/10 | 10.42 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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