境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
10.6
美元
-0.03 (-0.28%)
最新淨值(2025/05/14)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利) MSCI Europe Index-NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元548萬 | 歐元 | 21.1600 | -0.06 | -0.28% | +7.90% | +1.93% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/09/15 | - | 月配 | 美元61.2萬 | 美元 | 7.9100 | -0.04 | -0.50% | +16.49% | +4.91% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元51.13萬 | 歐元 | 24.1500 | -0.06 | -0.25% | +8.44% | +3.25% | 看詳情 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2018/04/06 | - | 月配 | 美元16.56萬 | 美元 | 10.6000 | -0.03 | -0.28% | +8.37% | +3.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2,075萬約台幣6.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 10.6 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/05/13 | 10.63 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 10.65 | +0.3300 | +3.20% |
| 2025/05/09 | 10.32 | +0.1100 | +1.08% |
| 2025/05/08 | 10.21 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/05/07 | 10.17 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/05/06 | 10.12 | -0.1200 | -1.17% |
| 2025/05/02 | 10.24 | +0.1800 | +1.79% |
| 2025/05/01 | 10.06 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/30 | 10.04 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/04/29 | 9.97 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.92 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 9.89 | +0.1700 | +1.75% |
| 2025/04/23 | 9.72 | +0.1600 | +1.67% |
| 2025/04/22 | 9.56 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/04/17 | 9.48 | +0.1100 | +1.17% |
| 2025/04/16 | 9.37 | -0.1300 | -1.37% |
| 2025/04/15 | 9.5 | +0.1100 | +1.17% |
| 2025/04/14 | 9.39 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/11 | 9.36 | +0.1800 | +1.96% |
| 2025/04/10 | 9.18 | -0.4200 | -4.37% |
| 2025/04/09 | 9.6 | +0.6700 | +7.50% |
| 2025/04/08 | 8.93 | -0.2500 | -2.72% |
| 2025/04/07 | 9.18 | -0.1800 | -1.92% |
| 2025/04/04 | 9.36 | -0.5700 | -5.74% |
| 2025/04/03 | 9.93 | -0.4200 | -4.06% |
| 2025/04/02 | 10.35 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/01 | 10.36 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/31 | 10.33 | -0.0900 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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