境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元I(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
24.15
歐元
-0.06 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/14)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利) MSCI Europe Index-NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元548萬 | 歐元 | 21.1600 | -0.06 | -0.28% | +7.90% | +1.93% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/09/15 | - | 月配 | 美元61.2萬 | 美元 | 7.9100 | -0.04 | -0.50% | +16.49% | +4.91% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元51.13萬 | 歐元 | 24.1500 | -0.06 | -0.25% | +8.44% | +3.25% | 本頁基金 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2018/04/06 | - | 月配 | 美元16.56萬 | 美元 | 10.6000 | -0.03 | -0.28% | +8.37% | +3.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,075萬約台幣6.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 24.15 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 24.21 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/05/12 | 24.26 | +0.7600 | +3.23% |
| 2025/05/09 | 23.5 | +0.2500 | +1.08% |
| 2025/05/08 | 23.25 | +0.1900 | +0.82% |
| 2025/05/07 | 23.06 | +0.1000 | +0.44% |
| 2025/05/06 | 22.96 | -0.2800 | -1.20% |
| 2025/05/02 | 23.24 | +0.4100 | +1.80% |
| 2025/05/01 | 22.83 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/04/30 | 22.78 | +0.1600 | +0.71% |
| 2025/04/29 | 22.62 | +0.0900 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 22.53 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 22.5 | +0.0600 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 22.44 | +0.3800 | +1.72% |
| 2025/04/23 | 22.06 | +0.3600 | +1.66% |
| 2025/04/22 | 21.7 | +0.1900 | +0.88% |
| 2025/04/17 | 21.51 | +0.2500 | +1.18% |
| 2025/04/16 | 21.26 | -0.3000 | -1.39% |
| 2025/04/15 | 21.56 | +0.2500 | +1.17% |
| 2025/04/14 | 21.31 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/04/11 | 21.24 | +0.4000 | +1.92% |
| 2025/04/10 | 20.84 | -0.9300 | -4.27% |
| 2025/04/09 | 21.77 | +1.5400 | +7.61% |
| 2025/04/08 | 20.23 | -0.4800 | -2.32% |
| 2025/04/07 | 20.71 | -0.4100 | -1.94% |
| 2025/04/04 | 21.12 | -1.2900 | -5.76% |
| 2025/04/03 | 22.41 | -0.9300 | -3.98% |
| 2025/04/02 | 23.34 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/04/01 | 23.37 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 23.29 | -0.2000 | -0.85% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
