境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元I(acc)股
24.81
歐元
+0.15 (0.61%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利) MSCI Europe Index-NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元526萬 | 歐元 | 21.6800 | +0.13 | +0.60% | +10.56% | +6.27% | 看詳情 |
| 美元A(Mdis)股 | 2014/09/15 | - | 月配 | 美元61.2萬 | 美元 | 8.4300 | +0.03 | +0.36% | +24.61% | +13.84% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元50萬 | 歐元 | 24.8100 | +0.15 | +0.61% | +11.41% | +7.68% | 本頁基金 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2018/04/06 | - | 月配 | 美元16.26萬 | 美元 | 10.8300 | +0.07 | +0.65% | +11.15% | +7.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,121萬約台幣6.7億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.81 | +0.1500 | +0.61% |
| 2025/07/09 | 24.66 | +0.2200 | +0.90% |
| 2025/07/08 | 24.44 | +0.2300 | +0.95% |
| 2025/07/07 | 24.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/04 | 24.21 | -0.1600 | -0.66% |
| 2025/07/03 | 24.37 | +0.1200 | +0.49% |
| 2025/07/02 | 24.25 | +0.1200 | +0.50% |
| 2025/07/01 | 24.13 | +0.0800 | +0.33% |
| 2025/06/30 | 24.05 | -0.1000 | -0.41% |
| 2025/06/27 | 24.15 | +0.2400 | +1.00% |
| 2025/06/26 | 23.91 | +0.1000 | +0.42% |
| 2025/06/25 | 23.81 | -0.2300 | -0.96% |
| 2025/06/24 | 24.04 | +0.3100 | +1.31% |
| 2025/06/23 | 23.73 | -0.2900 | -1.21% |
| 2025/05/21 | 24.02 | -0.4700 | -1.92% |
| 2025/05/20 | 24.49 | +0.1400 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 24.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 24.35 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/05/15 | 24.28 | +0.1300 | +0.54% |
| 2025/05/14 | 24.15 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 24.21 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/05/12 | 24.26 | +0.7600 | +3.23% |
| 2025/05/09 | 23.5 | +0.2500 | +1.08% |
| 2025/05/08 | 23.25 | +0.1900 | +0.82% |
| 2025/05/07 | 23.06 | +0.1000 | +0.44% |
| 2025/05/06 | 22.96 | -0.2800 | -1.20% |
| 2025/05/02 | 23.24 | +0.4100 | +1.80% |
| 2025/05/01 | 22.83 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/04/30 | 22.78 | +0.1600 | +0.71% |
| 2025/04/29 | 22.62 | +0.0900 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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