境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元I(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
22.38
歐元
+0.07 (0.31%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利) MSCI Europe Index-NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元555萬 | 歐元 | 19.7400 | +0.06 | +0.30% | +3.40% | +6.93% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元317萬 | 歐元 | 22.3800 | +0.07 | +0.31% | +4.48% | +8.17% | 本頁基金 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/09/15 | - | 月配 | 美元56.98萬 | 美元 | 7.0700 | -0.02 | -0.28% | -1.74% | +2.88% | 看詳情 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2018/04/06 | - | 月配 | 美元20.41萬 | 美元 | 10.0500 | +0.03 | +0.30% | +5.06% | +8.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,422萬約台幣7.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 22.38 | +0.0700 | +0.31% |
| 2024/11/20 | 22.31 | +0.0700 | +0.31% |
| 2024/11/19 | 22.24 | -0.1800 | -0.80% |
| 2024/11/18 | 22.42 | -0.0500 | -0.22% |
| 2024/11/15 | 22.47 | +0.0900 | +0.40% |
| 2024/11/14 | 22.38 | +0.2900 | +1.31% |
| 2024/11/13 | 22.09 | -0.0700 | -0.32% |
| 2024/11/12 | 22.16 | -0.4300 | -1.90% |
| 2024/11/11 | 22.59 | +0.1400 | +0.62% |
| 2024/11/08 | 22.45 | -0.3500 | -1.54% |
| 2024/11/07 | 22.8 | +0.2300 | +1.02% |
| 2024/11/06 | 22.57 | -0.1200 | -0.53% |
| 2024/11/05 | 22.69 | +0.1100 | +0.49% |
| 2024/11/04 | 22.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 22.58 | +0.0900 | +0.40% |
| 2024/10/31 | 22.49 | -0.3100 | -1.36% |
| 2024/10/30 | 22.8 | -0.2500 | -1.08% |
| 2024/10/29 | 23.05 | -0.1800 | -0.77% |
| 2024/10/28 | 23.23 | +0.1700 | +0.74% |
| 2024/10/25 | 23.06 | -0.0600 | -0.26% |
| 2024/10/24 | 23.12 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 23.09 | -0.1600 | -0.69% |
| 2024/10/22 | 23.25 | -0.0400 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 23.29 | -0.1300 | -0.56% |
| 2024/10/18 | 23.42 | +0.1100 | +0.47% |
| 2024/10/17 | 23.31 | +0.0900 | +0.39% |
| 2024/10/16 | 23.22 | +0.1600 | +0.69% |
| 2024/10/15 | 23.06 | -0.2300 | -0.99% |
| 2024/10/14 | 23.29 | +0.1400 | +0.60% |
| 2024/10/11 | 23.15 | +0.0100 | +0.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
