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境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
19.68
歐元
+0.06 (0.31%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利) MSCI Europe Index-NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
歐元A(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)2011/07/29-不配息美元555萬歐元19.6800+0.06+0.31%+3.09%+6.90%本頁基金
歐元I(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)2011/07/29-不配息美元317萬歐元22.3100+0.07+0.31%+4.15%+8.14%看詳情
美元A(Mdis)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)2014/09/15-月配美元56.98萬美元7.0900-0.02-0.28%-1.47%+3.45%看詳情
美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)2018/04/06-月配美元20.41萬美元10.0200+0.03+0.30%+4.75%+8.85%看詳情
所有級別累計美元2,422萬約台幣7.66億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2019.68+0.0600+0.31%
2024/11/1919.62-0.1500-0.76%
2024/11/1819.77-0.0500-0.25%
2024/11/1519.82+0.0800+0.41%
2024/11/1419.74+0.2500+1.28%
2024/11/1319.49-0.0600-0.31%
2024/11/1219.55-0.3800-1.91%
2024/11/1119.93+0.1200+0.61%
2024/11/0819.81-0.3100-1.54%
2024/11/0720.12+0.2100+1.05%
2024/11/0619.91-0.1100-0.55%
2024/11/0520.02+0.0900+0.45%
2024/11/0419.93+0.0000+0.00%
2024/11/0119.93+0.0800+0.40%
2024/10/3119.85-0.2700-1.34%
2024/10/3020.12-0.2200-1.08%
2024/10/2920.34-0.1600-0.78%
2024/10/2820.5+0.1400+0.69%
2024/10/2520.36-0.0500-0.24%
2024/10/2420.41+0.0300+0.15%
2024/10/2320.38-0.1500-0.73%
2024/10/2220.53-0.0300-0.15%
2024/10/2120.56-0.1100-0.53%
2024/10/1820.67+0.0900+0.44%
2024/10/1720.58+0.0800+0.39%
2024/10/1620.5+0.1400+0.69%
2024/10/1520.36-0.2000-0.97%
2024/10/1420.56+0.1200+0.59%
2024/10/1120.44+0.0000+0.00%
2024/10/1020.44-0.0100-0.05%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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