境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲股票收益基金歐元A(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
21.22
歐元
-0.04 (-0.19%)
最新淨值(2025/05/13)
參考指標
摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利) MSCI Europe Index-NR
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐元A(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元548萬 | 歐元 | 21.2200 | -0.04 | -0.19% | +8.21% | +2.76% | 本頁基金 |
| 美元A(Mdis)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/09/15 | - | 月配 | 美元61.2萬 | 美元 | 7.9500 | +0.06 | +0.76% | +17.08% | +6.52% | 看詳情 |
| 歐元I(acc)股 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元51.13萬 | 歐元 | 24.2100 | -0.05 | -0.21% | +8.71% | +4.04% | 看詳情 |
| 美元避險A(Mdis)股-H1 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2018/04/06 | - | 月配 | 美元16.56萬 | 美元 | 10.6300 | -0.02 | -0.19% | +8.68% | +4.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,075萬約台幣6.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/13 | 21.22 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 21.26 | +0.6700 | +3.25% |
| 2025/05/09 | 20.59 | +0.2200 | +1.08% |
| 2025/05/08 | 20.37 | +0.1600 | +0.79% |
| 2025/05/07 | 20.21 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/05/06 | 20.12 | -0.2500 | -1.23% |
| 2025/05/02 | 20.37 | +0.3500 | +1.75% |
| 2025/05/01 | 20.02 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/04/30 | 19.97 | +0.1300 | +0.66% |
| 2025/04/29 | 19.84 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 19.76 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/04/25 | 19.73 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/04/24 | 19.68 | +0.3300 | +1.71% |
| 2025/04/23 | 19.35 | +0.3200 | +1.68% |
| 2025/04/22 | 19.03 | +0.1700 | +0.90% |
| 2025/04/17 | 18.86 | +0.2100 | +1.13% |
| 2025/04/16 | 18.65 | -0.2700 | -1.43% |
| 2025/04/15 | 18.92 | +0.2200 | +1.18% |
| 2025/04/14 | 18.7 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/04/11 | 18.63 | +0.3400 | +1.86% |
| 2025/04/10 | 18.29 | -0.8100 | -4.24% |
| 2025/04/09 | 19.1 | +1.3500 | +7.61% |
| 2025/04/08 | 17.75 | -0.4300 | -2.37% |
| 2025/04/07 | 18.18 | -0.3500 | -1.89% |
| 2025/04/04 | 18.53 | -1.1400 | -5.80% |
| 2025/04/03 | 19.67 | -0.8200 | -4.00% |
| 2025/04/02 | 20.49 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/04/01 | 20.51 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 20.44 | -0.1800 | -0.87% |
| 2025/03/28 | 20.62 | -0.1700 | -0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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