境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元I(acc)股
15.22
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
ICE美銀美國三個月國庫券指數 (ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index)-本指數追踪於美國當地市場發行 之剩餘到期期限低於3個月以美元計價之美 國國庫券的績效表現。 HFRX全球對沖基金指數(HFRX Global Hedge Fund Index)- 本指數包括所有合格的對沖基 金策略,主要的四個策略與本基金相同。 此兩種指數僅為提供本基金績效額外參考 資訊。基金並不依偱該指標進行投資組合 配置。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 15.22 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 15.21 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/02 | 15.18 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 15.16 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/11/28 | 15.2 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 15.18 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/11/25 | 15.12 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/11/24 | 15.09 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/11/21 | 15.01 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/20 | 15 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/11/19 | 15.04 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 15.02 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/11/17 | 15.07 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/14 | 15.08 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/11/13 | 15.06 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/11/12 | 15.12 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 15.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 15.11 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/11/07 | 15.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 15.05 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/11/05 | 15.07 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/11/04 | 15.04 | -0.0800 | -0.53% |
| 2025/11/03 | 15.12 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/10/31 | 15.15 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/10/30 | 15.12 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/10/29 | 15.16 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/10/28 | 15.14 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/10/27 | 15.12 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/10/24 | 15.03 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/10/23 | 15 | +0.0400 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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