境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股
12.65
美元
+0.03 (0.24%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE美銀美國三個月國庫券指數 (ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index)-本指數追踪於美國當地市場發行 之剩餘到期期限低於3個月以美元計價之美 國國庫券的績效表現。 HFRX全球對沖基金指數(HFRX Global Hedge Fund Index)- 本指數包括所有合格的對沖基 金策略,主要的四個策略與本基金相同。 此兩種指數僅為提供本基金績效額外參考 資訊。基金並不依偱該指標進行投資組合 配置。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.65 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 12.62 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/04/11 | 12.56 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/04/10 | 12.52 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/04/09 | 12.58 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/04/08 | 12.47 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/07 | 12.5 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/04/04 | 12.55 | -0.1900 | -1.49% |
| 2025/04/03 | 12.74 | -0.1200 | -0.93% |
| 2025/04/02 | 12.86 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/01 | 12.85 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/31 | 12.86 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/28 | 12.87 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/27 | 12.91 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 12.93 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/25 | 12.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 12.98 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/03/21 | 12.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 12.95 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/19 | 12.97 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 12.93 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/17 | 12.95 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 12.93 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/03/13 | 12.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 12.87 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/11 | 12.85 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 12.86 | -0.0800 | -0.62% |
| 2025/03/07 | 12.94 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 12.93 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/05 | 12.98 | +0.0500 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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