境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股
27.49
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
連結摩根史坦利世界價值指數(含 稅後股利) /Linked MSCI World Value Index -NR
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 美元 | 27.4900 | -0.01 | -0.04% | +6.67% | +10.45% | 本頁基金 |
| 歐元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 歐元 | 31.6300 | -0.04 | -0.13% | +12.04% | +13.82% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元5,763萬 | 美元 | 32.4700 | -0.01 | -0.03% | +7.52% | +11.39% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元481萬 | 美元 | 24.7500 | -0.01 | -0.04% | +7.14% | +10.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.64億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 27.49 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/12/02 | 27.5 | -0.1000 | -0.36% |
| 2024/11/29 | 27.6 | +0.1400 | +0.51% |
| 2024/11/27 | 27.46 | +0.1100 | +0.40% |
| 2024/11/26 | 27.35 | -0.1300 | -0.47% |
| 2024/11/25 | 27.48 | +0.2600 | +0.96% |
| 2024/11/22 | 27.22 | +0.1200 | +0.44% |
| 2024/11/21 | 27.1 | +0.1100 | +0.41% |
| 2024/11/20 | 26.99 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/11/19 | 26.98 | -0.1500 | -0.55% |
| 2024/11/18 | 27.13 | +0.1200 | +0.44% |
| 2024/11/15 | 27.01 | +0.0400 | +0.15% |
| 2024/11/14 | 26.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 26.97 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/11/12 | 27 | -0.3900 | -1.42% |
| 2024/11/11 | 27.39 | +0.0600 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 27.33 | -0.2500 | -0.91% |
| 2024/11/07 | 27.58 | +0.0400 | +0.15% |
| 2024/11/06 | 27.54 | +0.3200 | +1.18% |
| 2024/11/05 | 27.22 | +0.2000 | +0.74% |
| 2024/11/04 | 27.02 | +0.0200 | +0.07% |
| 2024/11/01 | 27 | +0.1800 | +0.67% |
| 2024/10/31 | 26.82 | -0.2600 | -0.96% |
| 2024/10/30 | 27.08 | -0.1000 | -0.37% |
| 2024/10/29 | 27.18 | -0.2300 | -0.84% |
| 2024/10/28 | 27.41 | +0.2100 | +0.77% |
| 2024/10/25 | 27.2 | -0.1800 | -0.66% |
| 2024/10/24 | 27.38 | +0.1100 | +0.40% |
| 2024/10/23 | 27.27 | -0.0700 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 27.34 | -0.0900 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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