境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元A(acc)股
31.36
美元
+0.27 (0.87%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
連結摩根史坦利世界價值指數(含 稅後股利) /Linked MSCI World Value Index -NR
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 31.3600 | +0.27 | +0.87% | +19.79% | +14.41% | 本頁基金 |
| 歐元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 歐元 | 32.5200 | +0.17 | +0.53% | +6.38% | +3.11% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元6,571萬 | 美元 | 37.3700 | +0.33 | +0.89% | +20.78% | +15.41% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元159萬 | 美元 | 28.3800 | +0.24 | +0.85% | +20.36% | +14.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.94億約台幣150億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 31.36 | +0.2700 | +0.87% |
| 2025/12/02 | 31.09 | +0.1100 | +0.36% |
| 2025/12/01 | 30.98 | -0.1800 | -0.58% |
| 2025/11/28 | 31.16 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/11/26 | 31.06 | +0.1800 | +0.58% |
| 2025/11/25 | 30.88 | +0.4300 | +1.41% |
| 2025/11/24 | 30.45 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 30.41 | +0.6400 | +2.15% |
| 2025/11/20 | 29.77 | -0.2900 | -0.96% |
| 2025/11/19 | 30.06 | -0.1500 | -0.50% |
| 2025/11/18 | 30.21 | -0.0900 | -0.30% |
| 2025/11/17 | 30.3 | -0.3900 | -1.27% |
| 2025/11/14 | 30.69 | -0.1000 | -0.32% |
| 2025/11/13 | 30.79 | -0.3400 | -1.09% |
| 2025/11/12 | 31.13 | +0.1500 | +0.48% |
| 2025/11/11 | 30.98 | +0.3100 | +1.01% |
| 2025/11/10 | 30.67 | +0.2500 | +0.82% |
| 2025/11/07 | 30.42 | +0.1500 | +0.50% |
| 2025/11/06 | 30.27 | -0.0900 | -0.30% |
| 2025/11/05 | 30.36 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/11/04 | 30.28 | -0.2300 | -0.75% |
| 2025/11/03 | 30.51 | -0.1000 | -0.33% |
| 2025/10/31 | 30.61 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/10/30 | 30.6 | -0.2600 | -0.84% |
| 2025/10/29 | 30.86 | -0.4800 | -1.53% |
| 2025/10/28 | 31.34 | -0.1700 | -0.54% |
| 2025/10/27 | 31.51 | +0.1900 | +0.61% |
| 2025/10/24 | 31.32 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/10/23 | 31.26 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/10/22 | 31.2 | +0.0200 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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