境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股
24.75
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
連結摩根史坦利世界價值指數(含 稅後股利) /Linked MSCI World Value Index -NR
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 美元 | 27.4900 | -0.01 | -0.04% | +6.67% | +10.45% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 歐元 | 31.6300 | -0.04 | -0.13% | +12.04% | +13.82% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元5,763萬 | 美元 | 32.4700 | -0.01 | -0.03% | +7.52% | +11.39% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元481萬 | 美元 | 24.7500 | -0.01 | -0.04% | +7.14% | +10.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.64億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 24.75 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/12/02 | 24.76 | -0.0900 | -0.36% |
| 2024/11/29 | 24.85 | +0.1200 | +0.49% |
| 2024/11/27 | 24.73 | +0.1000 | +0.41% |
| 2024/11/26 | 24.63 | -0.1100 | -0.44% |
| 2024/11/25 | 24.74 | +0.2300 | +0.94% |
| 2024/11/22 | 24.51 | +0.1200 | +0.49% |
| 2024/11/21 | 24.39 | +0.1000 | +0.41% |
| 2024/11/20 | 24.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 24.29 | -0.1400 | -0.57% |
| 2024/11/18 | 24.43 | +0.1200 | +0.49% |
| 2024/11/15 | 24.31 | +0.0300 | +0.12% |
| 2024/11/14 | 24.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 24.28 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 24.31 | -0.3500 | -1.42% |
| 2024/11/11 | 24.66 | +0.0600 | +0.24% |
| 2024/11/08 | 24.6 | -0.2300 | -0.93% |
| 2024/11/07 | 24.83 | +0.0400 | +0.16% |
| 2024/11/06 | 24.79 | +0.2900 | +1.18% |
| 2024/11/05 | 24.5 | +0.1800 | +0.74% |
| 2024/11/04 | 24.32 | +0.0200 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 24.3 | +0.1600 | +0.66% |
| 2024/10/31 | 24.14 | -0.2300 | -0.94% |
| 2024/10/30 | 24.37 | -0.0900 | -0.37% |
| 2024/10/29 | 24.46 | -0.2100 | -0.85% |
| 2024/10/28 | 24.67 | +0.1900 | +0.78% |
| 2024/10/25 | 24.48 | -0.1700 | -0.69% |
| 2024/10/24 | 24.65 | +0.1000 | +0.41% |
| 2024/10/23 | 24.55 | -0.0500 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 24.6 | -0.0800 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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