境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股
25.56
美元
-0.04 (-0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
連結摩根史坦利世界價值指數(含 稅後股利) /Linked MSCI World Value Index -NR
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 28.3400 | -0.05 | -0.18% | +8.25% | +6.26% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 歐元 | 31.7700 | +0.02 | +0.06% | +3.93% | +6.72% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元6,072萬 | 美元 | 33.5700 | -0.06 | -0.18% | +8.50% | +7.15% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元147萬 | 美元 | 25.5600 | -0.04 | -0.16% | +8.40% | +6.77% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.71億約台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 25.56 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/03/31 | 25.6 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/03/28 | 25.68 | -0.2500 | -0.96% |
| 2025/03/27 | 25.93 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 25.95 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 25.98 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 25.91 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/03/21 | 25.8 | -0.1400 | -0.54% |
| 2025/03/20 | 25.94 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/03/19 | 26 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/03/18 | 25.93 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/03/17 | 25.87 | +0.3000 | +1.17% |
| 2025/03/14 | 25.57 | +0.4100 | +1.63% |
| 2025/03/13 | 25.16 | -0.1000 | -0.40% |
| 2025/03/12 | 25.26 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/11 | 25.25 | -0.2200 | -0.86% |
| 2025/03/10 | 25.47 | -0.4500 | -1.74% |
| 2025/03/07 | 25.92 | +0.2400 | +0.93% |
| 2025/03/06 | 25.68 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/03/05 | 25.76 | +0.4000 | +1.58% |
| 2025/03/04 | 25.36 | -0.1900 | -0.74% |
| 2025/03/03 | 25.55 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/02/28 | 25.58 | +0.1900 | +0.75% |
| 2025/02/27 | 25.39 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/02/26 | 25.49 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/02/25 | 25.57 | +0.1400 | +0.55% |
| 2025/02/24 | 25.43 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/02/21 | 25.46 | -0.1700 | -0.66% |
| 2025/02/20 | 25.63 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/02/19 | 25.52 | -0.0100 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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