境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股
27.02
美元
+0.04 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
連結摩根史坦利世界價值指數(含 稅後股利) /Linked MSCI World Value Index -NR
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 29.9100 | +0.04 | +0.13% | +14.25% | +10.61% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.11億 | 歐元 | 30.9400 | +0.11 | +0.36% | +1.21% | +3.20% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元6,281萬 | 美元 | 35.5200 | +0.05 | +0.14% | +14.80% | +11.59% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 27.0200 | +0.04 | +0.15% | +14.59% | +11.19% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.65億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 27.02 | +0.0400 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 26.98 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 26.91 | +0.1300 | +0.49% |
| 2025/07/07 | 26.78 | -0.3800 | -1.40% |
| 2025/07/03 | 27.16 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/07/02 | 27.09 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 27.1 | +0.2300 | +0.86% |
| 2025/06/30 | 26.87 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 26.86 | +0.1900 | +0.71% |
| 2025/06/26 | 26.67 | +0.1300 | +0.49% |
| 2025/06/25 | 26.54 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 26.6 | +0.2900 | +1.10% |
| 2025/06/23 | 26.31 | +0.3500 | +1.35% |
| 2025/05/21 | 25.96 | -0.3600 | -1.37% |
| 2025/05/20 | 26.32 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/05/19 | 26.26 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 26.19 | +0.1800 | +0.69% |
| 2025/05/15 | 26.01 | +0.2000 | +0.77% |
| 2025/05/14 | 25.81 | -0.1200 | -0.46% |
| 2025/05/13 | 25.93 | -0.0800 | -0.31% |
| 2025/05/12 | 26.01 | +0.4800 | +1.88% |
| 2025/05/09 | 25.53 | +0.1300 | +0.51% |
| 2025/05/08 | 25.4 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/05/07 | 25.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 25.36 | -0.1000 | -0.39% |
| 2025/05/05 | 25.46 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/05/02 | 25.53 | +0.4300 | +1.71% |
| 2025/05/01 | 25.1 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/04/30 | 25.19 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 25.22 | +0.1700 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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