境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元Z(acc)股
28.38
美元
+0.24 (0.85%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
連結摩根史坦利世界價值指數(含 稅後股利) /Linked MSCI World Value Index -NR
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 31.3600 | +0.27 | +0.87% | +19.79% | +14.41% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 歐元 | 32.5200 | +0.17 | +0.53% | +6.38% | +3.11% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元6,571萬 | 美元 | 37.3700 | +0.33 | +0.89% | +20.78% | +15.41% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元159萬 | 美元 | 28.3800 | +0.24 | +0.85% | +20.36% | +14.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.94億約台幣150億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 28.38 | +0.2400 | +0.85% |
| 2025/12/02 | 28.14 | +0.1000 | +0.36% |
| 2025/12/01 | 28.04 | -0.1600 | -0.57% |
| 2025/11/28 | 28.2 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/11/26 | 28.11 | +0.1600 | +0.57% |
| 2025/11/25 | 27.95 | +0.4000 | +1.45% |
| 2025/11/24 | 27.55 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/11/21 | 27.52 | +0.5800 | +2.15% |
| 2025/11/20 | 26.94 | -0.2600 | -0.96% |
| 2025/11/19 | 27.2 | -0.1300 | -0.48% |
| 2025/11/18 | 27.33 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/11/17 | 27.41 | -0.3600 | -1.30% |
| 2025/11/14 | 27.77 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/11/13 | 27.86 | -0.3000 | -1.07% |
| 2025/11/12 | 28.16 | +0.1300 | +0.46% |
| 2025/11/11 | 28.03 | +0.2900 | +1.05% |
| 2025/11/10 | 27.74 | +0.2200 | +0.80% |
| 2025/11/07 | 27.52 | +0.1300 | +0.47% |
| 2025/11/06 | 27.39 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/11/05 | 27.46 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/11/04 | 27.39 | -0.2100 | -0.76% |
| 2025/11/03 | 27.6 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/10/31 | 27.69 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/10/30 | 27.68 | -0.2300 | -0.82% |
| 2025/10/29 | 27.91 | -0.4400 | -1.55% |
| 2025/10/28 | 28.35 | -0.1500 | -0.53% |
| 2025/10/27 | 28.5 | +0.1700 | +0.60% |
| 2025/10/24 | 28.33 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/10/23 | 28.27 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/10/22 | 28.22 | +0.0200 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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