境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元I(acc)股
37.37
美元
+0.33 (0.89%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
連結摩根史坦利世界價值指數(含 稅後股利) /Linked MSCI World Value Index -NR
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 31.3600 | +0.27 | +0.87% | +19.79% | +14.41% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 歐元 | 32.5200 | +0.17 | +0.53% | +6.38% | +3.11% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元6,571萬 | 美元 | 37.3700 | +0.33 | +0.89% | +20.78% | +15.41% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元159萬 | 美元 | 28.3800 | +0.24 | +0.85% | +20.36% | +14.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.94億約台幣150億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 37.37 | +0.3300 | +0.89% |
| 2025/12/02 | 37.04 | +0.1200 | +0.33% |
| 2025/12/01 | 36.92 | -0.2000 | -0.54% |
| 2025/11/28 | 37.12 | +0.1200 | +0.32% |
| 2025/11/26 | 37 | +0.2100 | +0.57% |
| 2025/11/25 | 36.79 | +0.5200 | +1.43% |
| 2025/11/24 | 36.27 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/11/21 | 36.23 | +0.7700 | +2.17% |
| 2025/11/20 | 35.46 | -0.3400 | -0.95% |
| 2025/11/19 | 35.8 | -0.1800 | -0.50% |
| 2025/11/18 | 35.98 | -0.1000 | -0.28% |
| 2025/11/17 | 36.08 | -0.4700 | -1.29% |
| 2025/11/14 | 36.55 | -0.1200 | -0.33% |
| 2025/11/13 | 36.67 | -0.4000 | -1.08% |
| 2025/11/12 | 37.07 | +0.1700 | +0.46% |
| 2025/11/11 | 36.9 | +0.3800 | +1.04% |
| 2025/11/10 | 36.52 | +0.2900 | +0.80% |
| 2025/11/07 | 36.23 | +0.1800 | +0.50% |
| 2025/11/06 | 36.05 | -0.1000 | -0.28% |
| 2025/11/05 | 36.15 | +0.1000 | +0.28% |
| 2025/11/04 | 36.05 | -0.2800 | -0.77% |
| 2025/11/03 | 36.33 | -0.1100 | -0.30% |
| 2025/10/31 | 36.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 36.44 | -0.2900 | -0.79% |
| 2025/10/29 | 36.73 | -0.5800 | -1.55% |
| 2025/10/28 | 37.31 | -0.2000 | -0.53% |
| 2025/10/27 | 37.51 | +0.2200 | +0.59% |
| 2025/10/24 | 37.29 | +0.0800 | +0.21% |
| 2025/10/23 | 37.21 | +0.0700 | +0.19% |
| 2025/10/22 | 37.14 | +0.0200 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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