境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金美元I(acc)股
32.47
美元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
連結摩根史坦利世界價值指數(含 稅後股利) /Linked MSCI World Value Index -NR
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 美元 | 27.4900 | -0.01 | -0.04% | +6.67% | +10.45% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 歐元 | 31.6300 | -0.04 | -0.13% | +12.04% | +13.82% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元5,763萬 | 美元 | 32.4700 | -0.01 | -0.03% | +7.52% | +11.39% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元481萬 | 美元 | 24.7500 | -0.01 | -0.04% | +7.14% | +10.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.64億約台幣147億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 32.47 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/12/02 | 32.48 | -0.1200 | -0.37% |
| 2024/11/29 | 32.6 | +0.1600 | +0.49% |
| 2024/11/27 | 32.44 | +0.1300 | +0.40% |
| 2024/11/26 | 32.31 | -0.1500 | -0.46% |
| 2024/11/25 | 32.46 | +0.3100 | +0.96% |
| 2024/11/22 | 32.15 | +0.1500 | +0.47% |
| 2024/11/21 | 32 | +0.1300 | +0.41% |
| 2024/11/20 | 31.87 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 31.86 | -0.1800 | -0.56% |
| 2024/11/18 | 32.04 | +0.1500 | +0.47% |
| 2024/11/15 | 31.89 | +0.0400 | +0.13% |
| 2024/11/14 | 31.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 31.85 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 31.88 | -0.4600 | -1.42% |
| 2024/11/11 | 32.34 | +0.0700 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 32.27 | -0.2900 | -0.89% |
| 2024/11/07 | 32.56 | +0.0500 | +0.15% |
| 2024/11/06 | 32.51 | +0.3800 | +1.18% |
| 2024/11/05 | 32.13 | +0.2300 | +0.72% |
| 2024/11/04 | 31.9 | +0.0400 | +0.13% |
| 2024/11/01 | 31.86 | +0.2000 | +0.63% |
| 2024/10/31 | 31.66 | -0.3000 | -0.94% |
| 2024/10/30 | 31.96 | -0.1200 | -0.37% |
| 2024/10/29 | 32.08 | -0.2700 | -0.83% |
| 2024/10/28 | 32.35 | +0.2500 | +0.78% |
| 2024/10/25 | 32.1 | -0.2200 | -0.68% |
| 2024/10/24 | 32.32 | +0.1300 | +0.40% |
| 2024/10/23 | 32.19 | -0.0700 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 32.26 | -0.1000 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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