境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金歐元A(acc)股
32.52
歐元
+0.17 (0.53%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
連結摩根史坦利世界價值指數(含 稅後股利) /Linked MSCI World Value Index -NR
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.55億 | 美元 | 31.3600 | +0.27 | +0.87% | +19.79% | +14.41% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 歐元 | 32.5200 | +0.17 | +0.53% | +6.38% | +3.11% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元6,571萬 | 美元 | 37.3700 | +0.33 | +0.89% | +20.78% | +15.41% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元159萬 | 美元 | 28.3800 | +0.24 | +0.85% | +20.36% | +14.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.07億約台幣152億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 32.52 | +0.1700 | +0.53% |
| 2025/12/02 | 32.35 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/12/01 | 32.28 | -0.2000 | -0.62% |
| 2025/11/28 | 32.48 | +0.0800 | +0.25% |
| 2025/11/26 | 32.4 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/11/25 | 32.3 | +0.3400 | +1.06% |
| 2025/11/24 | 31.96 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/11/21 | 31.94 | +0.7000 | +2.24% |
| 2025/11/20 | 31.24 | -0.3000 | -0.95% |
| 2025/11/19 | 31.54 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 31.55 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/11/17 | 31.62 | -0.3200 | -1.00% |
| 2025/11/14 | 31.94 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/11/13 | 32.01 | -0.4700 | -1.45% |
| 2025/11/12 | 32.48 | +0.1300 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 32.35 | +0.2700 | +0.84% |
| 2025/11/10 | 32.08 | +0.2600 | +0.82% |
| 2025/11/07 | 31.82 | +0.1100 | +0.35% |
| 2025/11/06 | 31.71 | -0.2500 | -0.78% |
| 2025/11/05 | 31.96 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/11/04 | 31.9 | -0.1400 | -0.44% |
| 2025/11/03 | 32.04 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/10/31 | 32.12 | +0.1100 | +0.34% |
| 2025/10/30 | 32.01 | -0.1700 | -0.53% |
| 2025/10/29 | 32.18 | -0.3500 | -1.08% |
| 2025/10/28 | 32.53 | -0.1900 | -0.58% |
| 2025/10/27 | 32.72 | +0.1500 | +0.46% |
| 2025/10/24 | 32.57 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/10/23 | 32.55 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/10/22 | 32.52 | +0.0100 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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