境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航基金歐元A(acc)股
31.77
歐元
+0.02 (0.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
連結摩根史坦利世界價值指數(含 稅後股利) /Linked MSCI World Value Index -NR
參考ETF
全球價值股ETF (GVAL)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 28.3400 | -0.05 | -0.18% | +8.25% | +6.02% | 看詳情 |
| 歐元A(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 歐元 | 31.7700 | +0.02 | +0.06% | +3.93% | +5.83% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2005/10/25 | - | 不配息 | 美元6,072萬 | 美元 | 33.5700 | -0.06 | -0.18% | +8.50% | +6.94% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元147萬 | 美元 | 25.5600 | -0.04 | -0.16% | +8.40% | +6.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.71億約台幣153億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 31.77 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 31.75 | -0.0600 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 31.81 | -0.4000 | -1.24% |
| 2025/03/27 | 32.21 | -0.1600 | -0.49% |
| 2025/03/26 | 32.37 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/03/25 | 32.27 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 32.17 | +0.1800 | +0.56% |
| 2025/03/21 | 31.99 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 32.06 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/03/19 | 31.99 | +0.2200 | +0.69% |
| 2025/03/18 | 31.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 31.77 | +0.2500 | +0.79% |
| 2025/03/14 | 31.52 | +0.4100 | +1.32% |
| 2025/03/13 | 31.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 31.11 | +0.1000 | +0.32% |
| 2025/03/11 | 31.01 | -0.5300 | -1.68% |
| 2025/03/10 | 31.54 | -0.5200 | -1.62% |
| 2025/03/07 | 32.06 | +0.1300 | +0.41% |
| 2025/03/06 | 31.93 | -0.0900 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 32.02 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/03/04 | 32.07 | -0.6300 | -1.93% |
| 2025/03/03 | 32.7 | -0.3800 | -1.15% |
| 2025/02/28 | 33.08 | +0.3500 | +1.07% |
| 2025/02/27 | 32.73 | +0.1200 | +0.37% |
| 2025/02/26 | 32.61 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/02/25 | 32.62 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/02/24 | 32.6 | -0.0500 | -0.15% |
| 2025/02/21 | 32.65 | -0.1000 | -0.31% |
| 2025/02/20 | 32.75 | -0.0900 | -0.27% |
| 2025/02/19 | 32.84 | +0.0500 | +0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
