境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元F(acc)股
7.75
美元
-0.03 (-0.39%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利中國10/40指數(含稅後 股利) /MSCI China10/40 Index-NRLinked
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元2.14億 | 美元 | 22.8800 | -0.08 | -0.35% | +15.91% | +23.48% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元619萬 | 美元 | 7.7500 | -0.03 | -0.39% | +15.50% | +22.24% | 本頁基金 |
| I(acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元301萬 | 美元 | 30.6900 | -0.11 | -0.36% | +16.38% | +24.76% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元34.6萬 | 美元 | 9.8100 | -0.04 | -0.41% | +16.09% | +24.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣91.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.75 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/05/20 | 7.78 | +0.0600 | +0.78% |
| 2025/05/19 | 7.72 | +0.0600 | +0.78% |
| 2025/05/16 | 7.66 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/05/15 | 7.69 | -0.0800 | -1.03% |
| 2025/05/14 | 7.77 | +0.0800 | +1.04% |
| 2025/05/13 | 7.69 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/12 | 7.7 | +0.2100 | +2.80% |
| 2025/05/09 | 7.49 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 7.5 | +0.1000 | +1.35% |
| 2025/05/07 | 7.4 | -0.1400 | -1.86% |
| 2025/05/06 | 7.54 | +0.2800 | +3.86% |
| 2025/04/30 | 7.26 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 7.27 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 7.26 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/04/25 | 7.28 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/24 | 7.29 | +0.0600 | +0.83% |
| 2025/04/23 | 7.23 | +0.1100 | +1.54% |
| 2025/04/22 | 7.12 | +0.2200 | +3.19% |
| 2025/04/17 | 6.9 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/04/16 | 6.87 | -0.1900 | -2.69% |
| 2025/04/15 | 7.06 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/04/14 | 7.08 | +0.1400 | +2.02% |
| 2025/04/11 | 6.94 | +0.1600 | +2.36% |
| 2025/04/10 | 6.78 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/04/09 | 6.76 | +0.3100 | +4.81% |
| 2025/04/08 | 6.45 | -0.0800 | -1.23% |
| 2025/04/07 | 6.53 | -0.9700 | -12.93% |
| 2025/04/03 | 7.5 | -0.0900 | -1.19% |
| 2025/04/02 | 7.59 | -0.0400 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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