境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元F(acc)股
7.63
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利中國10/40指數(含稅後 股利) /MSCI China10/40 Index-NRLinked
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 美元 | 22.4900 | -0.04 | -0.18% | +13.93% | +28.73% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元1,324萬 | 美元 | 30.1300 | -0.05 | -0.17% | +14.26% | +30.09% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元836萬 | 美元 | 7.6300 | -0.01 | -0.13% | +13.71% | +27.59% | 本頁基金 |
| Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元35.63萬 | 美元 | 9.6400 | -0.01 | -0.10% | +14.08% | +29.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.15億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.63 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/31 | 7.64 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 7.65 | -0.1400 | -1.80% |
| 2025/03/27 | 7.79 | +0.0900 | +1.17% |
| 2025/03/26 | 7.7 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/03/25 | 7.73 | -0.0800 | -1.02% |
| 2025/03/24 | 7.81 | +0.0500 | +0.64% |
| 2025/03/21 | 7.76 | -0.1400 | -1.77% |
| 2025/03/20 | 7.9 | -0.2000 | -2.47% |
| 2025/03/19 | 8.1 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/18 | 8.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.12 | +0.1700 | +2.14% |
| 2025/03/14 | 7.95 | +0.2400 | +3.11% |
| 2025/03/13 | 7.71 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/03/12 | 7.68 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 7.69 | +0.1300 | +1.72% |
| 2025/03/10 | 7.56 | -0.2400 | -3.08% |
| 2025/03/07 | 7.8 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/06 | 7.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 7.79 | +0.3400 | +4.56% |
| 2025/03/04 | 7.45 | +0.0600 | +0.81% |
| 2025/03/03 | 7.39 | -0.1000 | -1.34% |
| 2025/02/28 | 7.49 | -0.2100 | -2.73% |
| 2025/02/27 | 7.7 | -0.0700 | -0.90% |
| 2025/02/26 | 7.77 | +0.2000 | +2.64% |
| 2025/02/25 | 7.57 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/02/24 | 7.54 | -0.2600 | -3.33% |
| 2025/02/21 | 7.8 | +0.1200 | +1.56% |
| 2025/02/20 | 7.68 | +0.1300 | +1.72% |
| 2025/02/19 | 7.55 | -0.0500 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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