境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元I(acc)股
30.91
美元
+0.13 (0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利中國10/40指數(含稅後股 利) /MSCI China10/40 Index-NR-Linked
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元2.14億 | 美元 | 23.0100 | +0.09 | +0.39% | +16.57% | +25.46% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元619萬 | 美元 | 7.7800 | +0.03 | +0.39% | +15.95% | +24.28% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元301萬 | 美元 | 30.9100 | +0.13 | +0.42% | +17.22% | +26.84% | 本頁基金 |
| Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元34.6萬 | 美元 | 9.8700 | +0.04 | +0.41% | +16.80% | +26.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣91.87億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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