境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元I(acc)股
30.69
美元
-0.11 (-0.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利中國10/40指數(含稅後股 利) /MSCI China10/40 Index-NR-Linked
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元2.14億 | 美元 | 22.8800 | -0.08 | -0.35% | +15.91% | +23.48% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元619萬 | 美元 | 7.7500 | -0.03 | -0.39% | +15.50% | +22.24% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元301萬 | 美元 | 30.6900 | -0.11 | -0.36% | +16.38% | +24.76% | 本頁基金 |
| Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元34.6萬 | 美元 | 9.8100 | -0.04 | -0.41% | +16.09% | +24.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣91.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 30.69 | -0.1100 | -0.36% |
| 2025/05/20 | 30.8 | +0.2200 | +0.72% |
| 2025/05/19 | 30.58 | +0.2300 | +0.76% |
| 2025/05/16 | 30.35 | -0.0900 | -0.30% |
| 2025/05/15 | 30.44 | -0.3200 | -1.04% |
| 2025/05/14 | 30.76 | +0.3300 | +1.08% |
| 2025/05/13 | 30.43 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/05/12 | 30.49 | +0.8500 | +2.87% |
| 2025/05/09 | 29.64 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 29.68 | +0.3900 | +1.33% |
| 2025/05/07 | 29.29 | -0.5700 | -1.91% |
| 2025/05/06 | 29.86 | +1.1300 | +3.93% |
| 2025/04/30 | 28.73 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/04/29 | 28.77 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 28.7 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/04/25 | 28.78 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/04/24 | 28.83 | +0.2200 | +0.77% |
| 2025/04/23 | 28.61 | +0.4500 | +1.60% |
| 2025/04/22 | 28.16 | +0.8600 | +3.15% |
| 2025/04/17 | 27.3 | +0.1500 | +0.55% |
| 2025/04/16 | 27.15 | -0.7400 | -2.65% |
| 2025/04/15 | 27.89 | -0.0900 | -0.32% |
| 2025/04/14 | 27.98 | +0.5300 | +1.93% |
| 2025/04/11 | 27.45 | +0.6600 | +2.46% |
| 2025/04/10 | 26.79 | +0.0700 | +0.26% |
| 2025/04/09 | 26.72 | +1.2200 | +4.78% |
| 2025/04/08 | 25.5 | -0.3000 | -1.16% |
| 2025/04/07 | 25.8 | -3.8400 | -12.96% |
| 2025/04/03 | 29.64 | -0.3500 | -1.17% |
| 2025/04/02 | 29.99 | -0.1400 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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