境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元I(acc)股
30.13
美元
-0.05 (-0.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利中國10/40指數(含稅後股 利) /MSCI China10/40 Index-NR-Linked
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元2.26億 | 美元 | 22.4900 | -0.04 | -0.18% | +13.93% | +28.73% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元1,324萬 | 美元 | 30.1300 | -0.05 | -0.17% | +14.26% | +30.09% | 本頁基金 |
| F(acc)股 | 1994/09/01 | - | 不配息 | 美元836萬 | 美元 | 7.6300 | -0.01 | -0.13% | +13.71% | +27.59% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2011/03/18 | - | 不配息 | 美元35.63萬 | 美元 | 9.6400 | -0.01 | -0.10% | +14.08% | +29.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.15億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 30.13 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/03/31 | 30.18 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/03/28 | 30.24 | -0.5400 | -1.75% |
| 2025/03/27 | 30.78 | +0.3900 | +1.28% |
| 2025/03/26 | 30.39 | -0.1300 | -0.43% |
| 2025/03/25 | 30.52 | -0.3300 | -1.07% |
| 2025/03/24 | 30.85 | +0.2300 | +0.75% |
| 2025/03/21 | 30.62 | -0.5700 | -1.83% |
| 2025/03/20 | 31.19 | -0.7800 | -2.44% |
| 2025/03/19 | 31.97 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/03/18 | 32.04 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/03/17 | 32.06 | +0.7000 | +2.23% |
| 2025/03/14 | 31.36 | +0.9500 | +3.12% |
| 2025/03/13 | 30.41 | +0.1200 | +0.40% |
| 2025/03/12 | 30.29 | -0.0500 | -0.16% |
| 2025/03/11 | 30.34 | +0.5000 | +1.68% |
| 2025/03/10 | 29.84 | -0.9400 | -3.05% |
| 2025/03/07 | 30.78 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/03/06 | 30.74 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/05 | 30.73 | +1.3300 | +4.52% |
| 2025/03/04 | 29.4 | +0.2500 | +0.86% |
| 2025/03/03 | 29.15 | -0.4100 | -1.39% |
| 2025/02/28 | 29.56 | -0.8100 | -2.67% |
| 2025/02/27 | 30.37 | -0.2500 | -0.82% |
| 2025/02/26 | 30.62 | +0.7700 | +2.58% |
| 2025/02/25 | 29.85 | +0.1200 | +0.40% |
| 2025/02/24 | 29.73 | -1.0300 | -3.35% |
| 2025/02/21 | 30.76 | +0.4900 | +1.62% |
| 2025/02/20 | 30.27 | +0.4900 | +1.65% |
| 2025/02/19 | 29.78 | -0.1600 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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