境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股
1721.52
日幣
+24.30 (1.43%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元91.83億 | 日幣 | 1721.5200 | +24.30 | +1.43% | +5.19% | +11.13% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,958萬 | 美元 | 11.7800 | +0.00 | +0.00% | +13.05% | +18.39% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,415萬 | 美元 | 22.3700 | +0.31 | +1.41% | +6.37% | +14.89% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元120萬 | 美元 | 11.8500 | +0.17 | +1.46% | +5.80% | -- | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元87.78萬 | 美元 | 16.4600 | +0.00 | +0.00% | +13.28% | +19.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.51億約台幣49.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 1721.52 | +24.3000 | +1.43% |
| 2025/05/07 | 1697.22 | +4.7900 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 1692.43 | +9.2300 | +0.55% |
| 2025/05/01 | 1683.2 | +12.8400 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 1670.36 | -1.6200 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 1671.98 | +30.1500 | +1.84% |
| 2025/04/25 | 1641.83 | +6.4900 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 1635.34 | +4.6200 | +0.28% |
| 2025/04/23 | 1630.72 | +20.5200 | +1.27% |
| 2025/04/22 | 1610.2 | +25.8700 | +1.63% |
| 2025/04/21 | 1584.33 | -9.6700 | -0.61% |
| 2025/04/17 | 1594 | +22.9700 | +1.46% |
| 2025/04/16 | 1571.03 | -14.5700 | -0.92% |
| 2025/04/15 | 1585.6 | +12.9400 | +0.82% |
| 2025/04/14 | 1572.66 | +10.9000 | +0.70% |
| 2025/04/11 | 1561.76 | +19.9600 | +1.29% |
| 2025/04/10 | 1541.8 | -56.1200 | -3.51% |
| 2025/04/09 | 1597.92 | +112.6000 | +7.58% |
| 2025/04/08 | 1485.32 | +3.7500 | +0.25% |
| 2025/04/07 | 1481.57 | -3.1000 | -0.21% |
| 2025/04/04 | 1484.67 | -71.8000 | -4.61% |
| 2025/04/03 | 1556.47 | -99.8100 | -6.03% |
| 2025/04/02 | 1656.28 | +7.6400 | +0.46% |
| 2025/04/01 | 1648.64 | -12.0900 | -0.73% |
| 2025/03/31 | 1660.73 | -8.3800 | -0.50% |
| 2025/03/28 | 1669.11 | -49.2900 | -2.87% |
| 2025/03/27 | 1718.4 | +10.8400 | +0.63% |
| 2025/03/26 | 1707.56 | -12.5400 | -0.73% |
| 2025/03/25 | 1720.1 | -1.3900 | -0.08% |
| 2025/03/24 | 1721.49 | +11.9400 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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