境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險F(acc)股-H1
12.92
美元
-0.05 (-0.39%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元98.79億 | 日幣 | 1868.9900 | -8.80 | -0.47% | +14.20% | +12.52% | 看詳情 |
| 日幣F(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元3.22億 | 日幣 | 1259.4000 | -5.96 | -0.47% | +13.63% | -- | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元2,029萬 | 美元 | 12.7600 | -0.05 | -0.39% | +22.46% | +21.41% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,490萬 | 美元 | 24.4400 | -0.11 | -0.45% | +16.21% | +16.10% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元366萬 | 美元 | 17.8500 | -0.07 | -0.39% | +22.85% | +22.34% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 12.9200 | -0.05 | -0.39% | +15.36% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.68億約台幣52.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.92 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/07/09 | 12.97 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/07/08 | 13 | +0.1400 | +1.09% |
| 2025/07/07 | 12.86 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/07/03 | 12.93 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/07/02 | 12.9 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/07/01 | 12.93 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/06/30 | 12.98 | -0.1000 | -0.76% |
| 2025/06/27 | 13.08 | +0.2300 | +1.79% |
| 2025/06/26 | 12.85 | +0.2500 | +1.98% |
| 2025/06/25 | 12.6 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/06/24 | 12.62 | +0.1000 | +0.80% |
| 2025/06/23 | 12.52 | +0.6400 | +5.39% |
| 2025/05/21 | 11.88 | -0.1100 | -0.92% |
| 2025/05/20 | 11.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 11.99 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/05/16 | 12.02 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/05/15 | 11.96 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/05/14 | 11.99 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/05/13 | 12.06 | -0.1200 | -0.99% |
| 2025/05/12 | 12.18 | +0.3300 | +2.78% |
| 2025/05/09 | 11.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 11.85 | +0.1700 | +1.46% |
| 2025/05/07 | 11.68 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/02 | 11.65 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/05/01 | 11.58 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/04/30 | 11.5 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 11.51 | +0.2100 | +1.86% |
| 2025/04/25 | 11.3 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 11.25 | +0.0400 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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