境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險F(acc)股-H1
11.99
美元
-0.07 (-0.58%)
最新淨值(2025/05/14)
參考指標
日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元91.83億 | 日幣 | 1743.2300 | -11.22 | -0.64% | +6.52% | +12.54% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元2,029萬 | 美元 | 11.8600 | -0.02 | -0.17% | +13.82% | +18.84% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,415萬 | 美元 | 22.6500 | -0.14 | -0.61% | +7.70% | +16.27% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元366萬 | 美元 | 16.5600 | -0.04 | -0.24% | +13.97% | +19.65% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 11.9900 | -0.07 | -0.58% | +7.05% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.68億約台幣52.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/14 | 11.99 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/05/13 | 12.06 | -0.1200 | -0.99% |
| 2025/05/12 | 12.18 | +0.3300 | +2.78% |
| 2025/05/09 | 11.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 11.85 | +0.1700 | +1.46% |
| 2025/05/07 | 11.68 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/02 | 11.65 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/05/01 | 11.58 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/04/30 | 11.5 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 11.51 | +0.2100 | +1.86% |
| 2025/04/25 | 11.3 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 11.25 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/23 | 11.21 | +0.1300 | +1.17% |
| 2025/04/22 | 11.08 | +0.1800 | +1.65% |
| 2025/04/21 | 10.9 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/04/17 | 10.97 | +0.1600 | +1.48% |
| 2025/04/16 | 10.81 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/04/15 | 10.9 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 10.81 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/04/11 | 10.73 | +0.1300 | +1.23% |
| 2025/04/10 | 10.6 | -0.3800 | -3.46% |
| 2025/04/09 | 10.98 | +0.7600 | +7.44% |
| 2025/04/08 | 10.22 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/07 | 10.19 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/04 | 10.22 | -0.4900 | -4.58% |
| 2025/04/03 | 10.71 | -0.7000 | -6.13% |
| 2025/04/02 | 11.41 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/01 | 11.35 | -0.0900 | -0.79% |
| 2025/03/31 | 11.44 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/28 | 11.49 | -0.3500 | -2.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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