境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險F(acc)股-H1
16.5
美元
-0.14 (-0.84%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元237億 | 日幣 | 2356.8700 | -19.91 | -0.84% | +7.02% | +42.50% | 看詳情 |
| 日幣F(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元45.59億 | 日幣 | 1579.4200 | -13.39 | -0.84% | +6.94% | +41.10% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元4,660萬 | 美元 | 15.2700 | +0.05 | +0.33% | +8.68% | +42.98% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元2,956萬 | 美元 | 31.4100 | -0.26 | -0.82% | +7.16% | +47.26% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,293萬 | 美元 | 16.5000 | -0.14 | -0.84% | +7.07% | +45.63% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,288萬 | 美元 | 21.4700 | +0.07 | +0.33% | +8.76% | +44.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.92億約台幣122億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 16.5 | -0.1400 | -0.84% |
| 2026/01/23 | 16.64 | -0.3000 | -1.77% |
| 2026/01/22 | 16.94 | -0.0200 | -0.12% |
| 2026/01/21 | 16.96 | +0.2300 | +1.37% |
| 2026/01/20 | 16.73 | -0.3400 | -1.99% |
| 2026/01/16 | 17.07 | -0.0500 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 17.12 | +0.2600 | +1.54% |
| 2026/01/14 | 16.86 | +0.0700 | +0.42% |
| 2026/01/13 | 16.79 | +0.1100 | +0.66% |
| 2026/01/09 | 16.68 | +0.5400 | +3.35% |
| 2026/01/08 | 16.14 | +0.0800 | +0.50% |
| 2026/01/07 | 16.06 | +0.0600 | +0.38% |
| 2026/01/06 | 16 | +0.2000 | +1.27% |
| 2026/01/05 | 15.8 | +0.3900 | +2.53% |
| 2025/12/30 | 15.41 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 15.43 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/26 | 15.42 | +0.0300 | +0.19% |
| 2025/12/24 | 15.39 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/12/23 | 15.44 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/12/22 | 15.36 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/12/19 | 15.41 | +0.2500 | +1.65% |
| 2025/12/18 | 15.16 | +0.1500 | +1.00% |
| 2025/12/17 | 15.01 | -0.1800 | -1.18% |
| 2025/12/16 | 15.19 | -0.3100 | -2.00% |
| 2025/12/15 | 15.5 | +0.2000 | +1.31% |
| 2025/12/12 | 15.3 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/12/11 | 15.37 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 15.4 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/12/09 | 15.33 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/12/08 | 15.26 | +0.0500 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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