境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險F(acc)股-H1
11.43
美元
+0.04 (0.35%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元87.29億 | 日幣 | 1668.0100 | +5.23 | +0.31% | +1.92% | +22.42% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,751萬 | 美元 | 10.6800 | +0.08 | +0.75% | +2.50% | +15.84% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,477萬 | 美元 | 21.5000 | +0.08 | +0.37% | +2.23% | +27.22% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元74.1萬 | 美元 | 14.8900 | +0.10 | +0.68% | +2.48% | +16.69% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元9.81萬 | 美元 | 11.4300 | +0.04 | +0.35% | +2.05% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.35億約台幣43.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 11.43 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/01/22 | 11.39 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/01/21 | 11.32 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/01/17 | 11.23 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/01/16 | 11.13 | -0.0800 | -0.71% |
| 2025/01/15 | 11.21 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/01/14 | 11.13 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/01/10 | 11.07 | -0.2400 | -2.12% |
| 2025/01/08 | 11.31 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/01/07 | 11.28 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/01/06 | 11.29 | +0.0900 | +0.80% |
| 2024/12/30 | 11.2 | -0.1300 | -1.15% |
| 2024/12/27 | 11.33 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/12/26 | 11.26 | +0.1400 | +1.26% |
| 2024/12/24 | 11.12 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/23 | 11.13 | +0.1000 | +0.91% |
| 2024/12/20 | 11.03 | -0.0900 | -0.81% |
| 2024/12/19 | 11.12 | +0.2400 | +2.21% |
| 2024/12/18 | 10.88 | -0.1600 | -1.45% |
| 2024/12/17 | 11.04 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/12/16 | 11.12 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/13 | 11.13 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/12/12 | 11.19 | -0.1400 | -1.24% |
| 2024/12/11 | 11.33 | +0.2600 | +2.35% |
| 2024/12/10 | 11.07 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/12/09 | 11.1 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/12/06 | 11.12 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/12/05 | 11.1 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/12/04 | 11.16 | +0.1400 | +1.27% |
| 2024/12/03 | 11.02 | +0.1200 | +1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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