境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股
1579.42
日幣
-13.39 (-0.84%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元237億 | 日幣 | 2356.8700 | -19.91 | -0.84% | +7.02% | +42.50% | 看詳情 |
| 日幣F(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元45.59億 | 日幣 | 1579.4200 | -13.39 | -0.84% | +6.94% | +41.10% | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元4,660萬 | 美元 | 15.2700 | +0.05 | +0.33% | +8.68% | +42.98% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元2,956萬 | 美元 | 31.4100 | -0.26 | -0.82% | +7.16% | +47.26% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,293萬 | 美元 | 16.5000 | -0.14 | -0.84% | +7.07% | +45.63% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,288萬 | 美元 | 21.4700 | +0.07 | +0.33% | +8.76% | +44.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.92億約台幣122億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1579.42 | -13.3900 | -0.84% |
| 2026/01/23 | 1592.81 | -28.7400 | -1.77% |
| 2026/01/22 | 1621.55 | -2.4500 | -0.15% |
| 2026/01/21 | 1624 | +21.7300 | +1.36% |
| 2026/01/20 | 1602.27 | -32.7400 | -2.00% |
| 2026/01/16 | 1635.01 | -4.4200 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 1639.43 | +24.2500 | +1.50% |
| 2026/01/14 | 1615.18 | +5.6100 | +0.35% |
| 2026/01/13 | 1609.57 | +11.5300 | +0.72% |
| 2026/01/09 | 1598.04 | +52.0500 | +3.37% |
| 2026/01/08 | 1545.99 | +7.2100 | +0.47% |
| 2026/01/07 | 1538.78 | +5.6300 | +0.37% |
| 2026/01/06 | 1533.15 | +18.8000 | +1.24% |
| 2026/01/05 | 1514.35 | +37.4600 | +2.54% |
| 2025/12/30 | 1476.89 | -2.3900 | -0.16% |
| 2025/12/29 | 1479.28 | -0.3500 | -0.02% |
| 2025/12/26 | 1479.63 | +2.6200 | +0.18% |
| 2025/12/24 | 1477.01 | -5.2200 | -0.35% |
| 2025/12/23 | 1482.23 | +7.7400 | +0.52% |
| 2025/12/22 | 1474.49 | -5.0400 | -0.34% |
| 2025/12/19 | 1479.53 | +24.4200 | +1.68% |
| 2025/12/18 | 1455.11 | +13.8700 | +0.96% |
| 2025/12/17 | 1441.24 | -18.0200 | -1.23% |
| 2025/12/16 | 1459.26 | -29.6100 | -1.99% |
| 2025/12/15 | 1488.87 | +18.6100 | +1.27% |
| 2025/12/12 | 1470.26 | -6.2600 | -0.42% |
| 2025/12/11 | 1476.52 | -3.8900 | -0.26% |
| 2025/12/10 | 1480.41 | +6.4400 | +0.44% |
| 2025/12/09 | 1473.97 | +6.9600 | +0.47% |
| 2025/12/08 | 1467.01 | +4.8000 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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