境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣F(acc)股
1259.4
日幣
-5.96 (-0.47%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元98.79億 | 日幣 | 1868.9900 | -8.80 | -0.47% | +14.20% | +12.52% | 看詳情 |
| 日幣F(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元3.22億 | 日幣 | 1259.4000 | -5.96 | -0.47% | +13.63% | -- | 本頁基金 |
| 美元A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元2,029萬 | 美元 | 12.7600 | -0.05 | -0.39% | +22.46% | +21.41% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,490萬 | 美元 | 24.4400 | -0.11 | -0.45% | +16.21% | +16.10% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元366萬 | 美元 | 17.8500 | -0.07 | -0.39% | +22.85% | +22.34% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 12.9200 | -0.05 | -0.39% | +15.36% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.68億約台幣52.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1259.4 | -5.9600 | -0.47% |
| 2025/07/09 | 1265.36 | -2.4600 | -0.19% |
| 2025/07/08 | 1267.82 | +13.4900 | +1.08% |
| 2025/07/07 | 1254.33 | -7.6900 | -0.61% |
| 2025/07/03 | 1262.02 | +2.9300 | +0.23% |
| 2025/07/02 | 1259.09 | -3.9400 | -0.31% |
| 2025/07/01 | 1263.03 | -4.8600 | -0.38% |
| 2025/06/30 | 1267.89 | -10.7100 | -0.84% |
| 2025/06/27 | 1278.6 | +22.8100 | +1.82% |
| 2025/06/26 | 1255.79 | +23.5900 | +1.91% |
| 2025/06/25 | 1232.2 | -1.6700 | -0.14% |
| 2025/06/24 | 1233.87 | +9.6200 | +0.79% |
| 2025/06/23 | 1224.25 | +59.3200 | +5.09% |
| 2025/05/21 | 1164.93 | -11.3300 | -0.96% |
| 2025/05/20 | 1176.26 | +0.3000 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 1175.96 | -3.1200 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 1179.08 | +5.5300 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 1173.55 | -2.8400 | -0.24% |
| 2025/05/14 | 1176.39 | -7.6000 | -0.64% |
| 2025/05/13 | 1183.99 | -11.8400 | -0.99% |
| 2025/05/12 | 1195.83 | +33.4500 | +2.88% |
| 2025/05/09 | 1162.38 | +0.4600 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 1161.92 | +16.3700 | +1.43% |
| 2025/05/07 | 1145.55 | +3.2100 | +0.28% |
| 2025/05/02 | 1142.34 | +6.0700 | +0.53% |
| 2025/05/01 | 1136.27 | +8.6400 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 1127.63 | -1.1200 | -0.10% |
| 2025/04/28 | 1128.75 | +20.3000 | +1.83% |
| 2025/04/25 | 1108.45 | +4.2900 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 1104.16 | +3.0900 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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