境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1
24.44
美元
-0.11 (-0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元98.79億 | 日幣 | 1868.9900 | -8.80 | -0.47% | +14.20% | +12.52% | 看詳情 |
| 日幣F(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元3.22億 | 日幣 | 1259.4000 | -5.96 | -0.47% | +13.63% | -- | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元2,029萬 | 美元 | 12.7600 | -0.05 | -0.39% | +22.46% | +21.41% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,490萬 | 美元 | 24.4400 | -0.11 | -0.45% | +16.21% | +16.10% | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元366萬 | 美元 | 17.8500 | -0.07 | -0.39% | +22.85% | +22.34% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 12.9200 | -0.05 | -0.39% | +15.36% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.68億約台幣52.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.44 | -0.1100 | -0.45% |
| 2025/07/09 | 24.55 | -0.0400 | -0.16% |
| 2025/07/08 | 24.59 | +0.2700 | +1.11% |
| 2025/07/07 | 24.32 | -0.1500 | -0.61% |
| 2025/07/03 | 24.47 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/07/02 | 24.41 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/07/01 | 24.47 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/06/30 | 24.56 | -0.2100 | -0.85% |
| 2025/06/27 | 24.77 | +0.4500 | +1.85% |
| 2025/06/26 | 24.32 | +0.4700 | +1.97% |
| 2025/06/25 | 23.85 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 23.88 | +0.1900 | +0.80% |
| 2025/06/23 | 23.69 | +1.2400 | +5.52% |
| 2025/05/21 | 22.45 | -0.2200 | -0.97% |
| 2025/05/20 | 22.67 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 22.65 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 22.71 | +0.1100 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 22.6 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/05/14 | 22.65 | -0.1400 | -0.61% |
| 2025/05/13 | 22.79 | -0.2100 | -0.91% |
| 2025/05/12 | 23 | +0.6200 | +2.77% |
| 2025/05/09 | 22.38 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 22.37 | +0.3100 | +1.41% |
| 2025/05/07 | 22.06 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 21.99 | +0.1200 | +0.55% |
| 2025/05/01 | 21.87 | +0.1800 | +0.83% |
| 2025/04/30 | 21.69 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 21.71 | +0.4000 | +1.88% |
| 2025/04/25 | 21.31 | +0.0900 | +0.42% |
| 2025/04/24 | 21.22 | +0.0700 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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