境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1
31.41
美元
-0.26 (-0.82%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元237億 | 日幣 | 2356.8700 | -19.91 | -0.84% | +7.02% | +42.50% | 看詳情 |
| 日幣F(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元45.59億 | 日幣 | 1579.4200 | -13.39 | -0.84% | +6.94% | +41.10% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元4,660萬 | 美元 | 15.2700 | +0.05 | +0.33% | +8.68% | +42.98% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元2,956萬 | 美元 | 31.4100 | -0.26 | -0.82% | +7.16% | +47.26% | 本頁基金 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,293萬 | 美元 | 16.5000 | -0.14 | -0.84% | +7.07% | +45.63% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,288萬 | 美元 | 21.4700 | +0.07 | +0.33% | +8.76% | +44.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.92億約台幣122億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 31.41 | -0.2600 | -0.82% |
| 2026/01/23 | 31.67 | -0.5700 | -1.77% |
| 2026/01/22 | 32.24 | -0.0400 | -0.12% |
| 2026/01/21 | 32.28 | +0.4400 | +1.38% |
| 2026/01/20 | 31.84 | -0.6500 | -2.00% |
| 2026/01/16 | 32.49 | -0.0800 | -0.25% |
| 2026/01/15 | 32.57 | +0.5000 | +1.56% |
| 2026/01/14 | 32.07 | +0.1200 | +0.38% |
| 2026/01/13 | 31.95 | +0.2200 | +0.69% |
| 2026/01/09 | 31.73 | +1.0300 | +3.36% |
| 2026/01/08 | 30.7 | +0.1500 | +0.49% |
| 2026/01/07 | 30.55 | +0.1200 | +0.39% |
| 2026/01/06 | 30.43 | +0.3700 | +1.23% |
| 2026/01/05 | 30.06 | +0.7500 | +2.56% |
| 2025/12/30 | 29.31 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/12/29 | 29.35 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 29.33 | +0.0600 | +0.20% |
| 2025/12/24 | 29.27 | -0.1000 | -0.34% |
| 2025/12/23 | 29.37 | +0.1700 | +0.58% |
| 2025/12/22 | 29.2 | -0.1100 | -0.38% |
| 2025/12/19 | 29.31 | +0.4900 | +1.70% |
| 2025/12/18 | 28.82 | +0.2800 | +0.98% |
| 2025/12/17 | 28.54 | -0.3400 | -1.18% |
| 2025/12/16 | 28.88 | -0.5800 | -1.97% |
| 2025/12/15 | 29.46 | +0.3700 | +1.27% |
| 2025/12/12 | 29.09 | -0.1200 | -0.41% |
| 2025/12/11 | 29.21 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/12/10 | 29.27 | +0.1200 | +0.41% |
| 2025/12/09 | 29.15 | +0.1400 | +0.48% |
| 2025/12/08 | 29.01 | +0.1000 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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