境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元I(acc)股
14.89
美元
+0.10 (0.68%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元87.29億 | 日幣 | 1668.0100 | +5.23 | +0.31% | +1.92% | +22.42% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,751萬 | 美元 | 10.6800 | +0.08 | +0.75% | +2.50% | +15.84% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,477萬 | 美元 | 21.5000 | +0.08 | +0.37% | +2.23% | +27.22% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元74.1萬 | 美元 | 14.8900 | +0.10 | +0.68% | +2.48% | +16.69% | 本頁基金 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元9.81萬 | 美元 | 11.4300 | +0.04 | +0.35% | +2.05% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.35億約台幣43.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 14.89 | +0.1000 | +0.68% |
| 2025/01/22 | 14.79 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/01/21 | 14.8 | +0.1700 | +1.16% |
| 2025/01/17 | 14.63 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/01/16 | 14.59 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/01/15 | 14.57 | +0.2400 | +1.67% |
| 2025/01/14 | 14.33 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/01/10 | 14.28 | -0.2500 | -1.72% |
| 2025/01/08 | 14.53 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/01/07 | 14.54 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/01/06 | 14.57 | +0.0400 | +0.28% |
| 2024/12/30 | 14.53 | -0.0700 | -0.48% |
| 2024/12/27 | 14.6 | +0.1000 | +0.69% |
| 2024/12/26 | 14.5 | +0.1100 | +0.76% |
| 2024/12/24 | 14.39 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/12/23 | 14.42 | +0.0500 | +0.35% |
| 2024/12/20 | 14.37 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/12/19 | 14.39 | +0.0600 | +0.42% |
| 2024/12/18 | 14.33 | -0.3200 | -2.18% |
| 2024/12/17 | 14.65 | -0.0500 | -0.34% |
| 2024/12/16 | 14.7 | -0.0600 | -0.41% |
| 2024/12/13 | 14.76 | -0.1700 | -1.14% |
| 2024/12/12 | 14.93 | -0.2000 | -1.32% |
| 2024/12/11 | 15.13 | +0.2800 | +1.89% |
| 2024/12/10 | 14.85 | -0.1100 | -0.74% |
| 2024/12/09 | 14.96 | -0.1400 | -0.93% |
| 2024/12/06 | 15.1 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/12/05 | 15.07 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/12/04 | 15.11 | +0.0900 | +0.60% |
| 2024/12/03 | 15.02 | +0.1700 | +1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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