境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元I(acc)股
16.46
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元91.83億 | 日幣 | 1721.5200 | +24.30 | +1.43% | +5.19% | +11.13% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,958萬 | 美元 | 11.7800 | +0.00 | +0.00% | +13.05% | +18.39% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,415萬 | 美元 | 22.3700 | +0.31 | +1.41% | +6.37% | +14.89% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元120萬 | 美元 | 11.8500 | +0.17 | +1.46% | +5.80% | -- | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元87.78萬 | 美元 | 16.4600 | +0.00 | +0.00% | +13.28% | +19.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.51億約台幣49.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 16.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 16.46 | +0.1800 | +1.11% |
| 2025/05/02 | 16.28 | +0.1500 | +0.93% |
| 2025/05/01 | 16.13 | -0.1600 | -0.98% |
| 2025/04/30 | 16.29 | -0.1200 | -0.73% |
| 2025/04/28 | 16.41 | +0.4700 | +2.95% |
| 2025/04/25 | 15.94 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/04/24 | 15.98 | +0.1300 | +0.82% |
| 2025/04/23 | 15.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 15.85 | +0.1700 | +1.08% |
| 2025/04/21 | 15.68 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/04/17 | 15.61 | +0.2000 | +1.30% |
| 2025/04/16 | 15.41 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/04/15 | 15.44 | +0.1200 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 15.32 | +0.1600 | +1.06% |
| 2025/04/11 | 15.16 | +0.3000 | +2.02% |
| 2025/04/10 | 14.86 | -0.1900 | -1.26% |
| 2025/04/09 | 15.05 | +0.8900 | +6.29% |
| 2025/04/08 | 14.16 | +0.2000 | +1.43% |
| 2025/04/07 | 13.96 | -0.1300 | -0.92% |
| 2025/04/04 | 14.09 | -0.7500 | -5.05% |
| 2025/04/03 | 14.84 | -0.5500 | -3.57% |
| 2025/04/02 | 15.39 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/01 | 15.36 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/03/31 | 15.44 | -0.1000 | -0.64% |
| 2025/03/28 | 15.54 | -0.3200 | -2.02% |
| 2025/03/27 | 15.86 | +0.0500 | +0.32% |
| 2025/03/26 | 15.81 | -0.1900 | -1.19% |
| 2025/03/25 | 16 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/03/24 | 15.93 | -0.0300 | -0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
