境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元I(acc)股
21.47
美元
+0.07 (0.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元237億 | 日幣 | 2356.8700 | -19.91 | -0.84% | +7.02% | +42.50% | 看詳情 |
| 日幣F(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元45.59億 | 日幣 | 1579.4200 | -13.39 | -0.84% | +6.94% | +41.10% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元4,660萬 | 美元 | 15.2700 | +0.05 | +0.33% | +8.68% | +42.98% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元2,956萬 | 美元 | 31.4100 | -0.26 | -0.82% | +7.16% | +47.26% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,293萬 | 美元 | 16.5000 | -0.14 | -0.84% | +7.07% | +45.63% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,288萬 | 美元 | 21.4700 | +0.07 | +0.33% | +8.76% | +44.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.92億約台幣122億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.47 | +0.0700 | +0.33% |
| 2026/01/23 | 21.4 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/01/22 | 21.43 | -0.0400 | -0.19% |
| 2026/01/21 | 21.47 | +0.2700 | +1.27% |
| 2026/01/20 | 21.2 | -0.4500 | -2.08% |
| 2026/01/16 | 21.65 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 21.63 | +0.3200 | +1.50% |
| 2026/01/14 | 21.31 | +0.1400 | +0.66% |
| 2026/01/13 | 21.17 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 21.18 | +0.5700 | +2.77% |
| 2026/01/08 | 20.61 | +0.0800 | +0.39% |
| 2026/01/07 | 20.53 | +0.0600 | +0.29% |
| 2026/01/06 | 20.47 | +0.2100 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 20.26 | +0.5200 | +2.63% |
| 2025/12/30 | 19.74 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/12/29 | 19.82 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/12/26 | 19.78 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 19.79 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/23 | 19.82 | +0.1900 | +0.97% |
| 2025/12/22 | 19.63 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/19 | 19.61 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/12/18 | 19.54 | +0.2000 | +1.03% |
| 2025/12/17 | 19.34 | -0.3600 | -1.83% |
| 2025/12/16 | 19.7 | -0.3400 | -1.70% |
| 2025/12/15 | 20.04 | +0.3300 | +1.67% |
| 2025/12/12 | 19.71 | -0.1200 | -0.61% |
| 2025/12/11 | 19.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 19.83 | +0.2100 | +1.07% |
| 2025/12/09 | 19.62 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 19.65 | -0.0200 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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