境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元I(acc)股
16.76
美元
-0.06 (-0.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元98.79億 | 日幣 | 1726.5800 | -16.75 | -0.96% | +5.50% | +11.85% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元2,029萬 | 美元 | 12.0000 | -0.04 | -0.33% | +15.16% | +22.20% | 看詳情 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,490萬 | 美元 | 22.4500 | -0.22 | -0.97% | +6.75% | +15.42% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元366萬 | 美元 | 16.7600 | -0.06 | -0.36% | +15.35% | +23.05% | 本頁基金 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元145萬 | 美元 | 11.8800 | -0.11 | -0.92% | +6.07% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.68億約台幣52.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.76 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/05/20 | 16.82 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/05/19 | 16.78 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/05/16 | 16.7 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/05/15 | 16.66 | +0.1000 | +0.60% |
| 2025/05/14 | 16.56 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 16.6 | -0.0600 | -0.36% |
| 2025/05/12 | 16.66 | +0.1300 | +0.79% |
| 2025/05/09 | 16.53 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/05/08 | 16.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 16.46 | +0.1800 | +1.11% |
| 2025/05/02 | 16.28 | +0.1500 | +0.93% |
| 2025/05/01 | 16.13 | -0.1600 | -0.98% |
| 2025/04/30 | 16.29 | -0.1200 | -0.73% |
| 2025/04/28 | 16.41 | +0.4700 | +2.95% |
| 2025/04/25 | 15.94 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/04/24 | 15.98 | +0.1300 | +0.82% |
| 2025/04/23 | 15.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 15.85 | +0.1700 | +1.08% |
| 2025/04/21 | 15.68 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/04/17 | 15.61 | +0.2000 | +1.30% |
| 2025/04/16 | 15.41 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/04/15 | 15.44 | +0.1200 | +0.78% |
| 2025/04/14 | 15.32 | +0.1600 | +1.06% |
| 2025/04/11 | 15.16 | +0.3000 | +2.02% |
| 2025/04/10 | 14.86 | -0.1900 | -1.26% |
| 2025/04/09 | 15.05 | +0.8900 | +6.29% |
| 2025/04/08 | 14.16 | +0.2000 | +1.43% |
| 2025/04/07 | 13.96 | -0.1300 | -0.92% |
| 2025/04/04 | 14.09 | -0.7500 | -5.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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