境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元A (acc)股
11.78
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
日本東證一部指數 Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元91.83億 | 日幣 | 1721.5200 | +24.30 | +1.43% | +5.19% | +11.13% | 看詳情 |
| 美元A (acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,958萬 | 美元 | 11.7800 | +0.00 | +0.00% | +13.05% | +18.39% | 本頁基金 |
| 美元避險A(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元1,415萬 | 美元 | 22.3700 | +0.31 | +1.41% | +6.37% | +14.89% | 看詳情 |
| 美元避險F(acc)股-H1 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元120萬 | 美元 | 11.8500 | +0.17 | +1.46% | +5.80% | -- | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元87.78萬 | 美元 | 16.4600 | +0.00 | +0.00% | +13.28% | +19.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.51億約台幣49.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 11.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 11.78 | +0.1300 | +1.12% |
| 2025/05/02 | 11.65 | +0.1000 | +0.87% |
| 2025/05/01 | 11.55 | -0.1100 | -0.94% |
| 2025/04/30 | 11.66 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/04/28 | 11.75 | +0.3400 | +2.98% |
| 2025/04/25 | 11.41 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/24 | 11.44 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/04/23 | 11.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 11.35 | +0.1200 | +1.07% |
| 2025/04/21 | 11.23 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/04/17 | 11.17 | +0.1400 | +1.27% |
| 2025/04/16 | 11.03 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/15 | 11.05 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/04/14 | 10.97 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/04/11 | 10.86 | +0.2200 | +2.07% |
| 2025/04/10 | 10.64 | -0.1400 | -1.30% |
| 2025/04/09 | 10.78 | +0.6400 | +6.31% |
| 2025/04/08 | 10.14 | +0.1500 | +1.50% |
| 2025/04/07 | 9.99 | -0.1000 | -0.99% |
| 2025/04/04 | 10.09 | -0.5300 | -4.99% |
| 2025/04/03 | 10.62 | -0.4000 | -3.63% |
| 2025/04/02 | 11.02 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/01 | 11 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/31 | 11.05 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/03/28 | 11.13 | -0.2300 | -2.02% |
| 2025/03/27 | 11.36 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/26 | 11.32 | -0.1400 | -1.22% |
| 2025/03/25 | 11.46 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/03/24 | 11.41 | -0.0200 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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