境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股
56.42
美元
+0.16 (0.28%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(含稅後 股利)/MSCI Emerging Markets Index-NR
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 美元 | 56.4200 | +0.16 | +0.28% | +22.52% | +16.79% | 本頁基金 |
| A (Ydis)股 | 1991/02/28 | - | 年配 | 美元1.59億 | 美元 | 51.1400 | +0.14 | +0.27% | +22.52% | +16.78% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/02/28 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 40.8700 | +0.12 | +0.29% | +23.10% | +17.78% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元522萬 | 美元 | 16.3200 | +0.05 | +0.31% | +22.89% | +17.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.74億約台幣213億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 56.42 | +0.1600 | +0.28% |
| 2025/07/09 | 56.26 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/07/08 | 56.32 | +0.5100 | +0.91% |
| 2025/07/07 | 55.81 | -0.9400 | -1.66% |
| 2025/07/03 | 56.75 | +0.4300 | +0.76% |
| 2025/07/02 | 56.32 | +0.1700 | +0.30% |
| 2025/07/01 | 56.15 | +0.2800 | +0.50% |
| 2025/06/30 | 55.87 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/06/27 | 55.91 | -0.0700 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 55.98 | +0.2700 | +0.48% |
| 2025/06/25 | 55.71 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 55.64 | +1.5000 | +2.77% |
| 2025/06/23 | 54.14 | +2.2200 | +4.28% |
| 2025/05/21 | 51.92 | -0.2300 | -0.44% |
| 2025/05/20 | 52.15 | -0.2400 | -0.46% |
| 2025/05/19 | 52.39 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 52.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 52.42 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 52.48 | +0.2900 | +0.56% |
| 2025/05/13 | 52.19 | +0.2500 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 51.94 | +1.4300 | +2.83% |
| 2025/05/09 | 50.51 | +0.3100 | +0.62% |
| 2025/05/08 | 50.2 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 50.23 | -0.2500 | -0.50% |
| 2025/05/06 | 50.48 | +0.1500 | +0.30% |
| 2025/05/05 | 50.33 | -0.0800 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 50.41 | +1.0100 | +2.04% |
| 2025/05/01 | 49.4 | +0.2200 | +0.45% |
| 2025/04/30 | 49.18 | +0.1800 | +0.37% |
| 2025/04/29 | 49 | +0.2100 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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