境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元Z(acc)股
13.7
美元
+0.05 (0.37%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(含稅後 股利)/MSCI Emerging Markets Index-NR
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元1.97億 | 美元 | 47.5100 | +0.18 | +0.38% | +9.27% | +14.32% | 看詳情 |
| A (Ydis)股 | 1991/02/28 | - | 年配 | 美元1.66億 | 美元 | 43.4700 | +0.16 | +0.37% | +9.27% | +14.31% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/02/28 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 34.2400 | +0.14 | +0.41% | +10.13% | +15.29% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元579萬 | 美元 | 13.7000 | +0.05 | +0.37% | +9.86% | +14.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.27億約台幣230億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 13.7 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/12/02 | 13.65 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/11/29 | 13.61 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/11/27 | 13.6 | -0.0700 | -0.51% |
| 2024/11/26 | 13.67 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/25 | 13.68 | +0.0600 | +0.44% |
| 2024/11/22 | 13.62 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/21 | 13.63 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/11/20 | 13.66 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 13.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 13.67 | +0.1900 | +1.41% |
| 2024/11/15 | 13.48 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 13.5 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 13.54 | -0.1200 | -0.88% |
| 2024/11/12 | 13.66 | -0.2200 | -1.59% |
| 2024/11/11 | 13.88 | -0.1100 | -0.79% |
| 2024/11/08 | 13.99 | -0.2900 | -2.03% |
| 2024/11/07 | 14.28 | +0.2600 | +1.85% |
| 2024/11/06 | 14.02 | -0.1800 | -1.27% |
| 2024/11/05 | 14.2 | +0.2100 | +1.50% |
| 2024/11/04 | 13.99 | +0.1000 | +0.72% |
| 2024/11/01 | 13.89 | +0.0600 | +0.43% |
| 2024/10/31 | 13.83 | -0.1500 | -1.07% |
| 2024/10/30 | 13.98 | -0.1300 | -0.92% |
| 2024/10/29 | 14.11 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/10/28 | 14.15 | +0.0900 | +0.64% |
| 2024/10/25 | 14.06 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 14.04 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/10/23 | 14.07 | -0.0800 | -0.57% |
| 2024/10/22 | 14.15 | -0.0700 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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