境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元Z(acc)股
16.32
美元
+0.05 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(含稅後 股利)/MSCI Emerging Markets Index-NR
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 美元 | 56.4200 | +0.16 | +0.28% | +22.52% | +16.79% | 看詳情 |
| A (Ydis)股 | 1991/02/28 | - | 年配 | 美元1.59億 | 美元 | 51.1400 | +0.14 | +0.27% | +22.52% | +16.78% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/02/28 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 40.8700 | +0.12 | +0.29% | +23.10% | +17.78% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元522萬 | 美元 | 16.3200 | +0.05 | +0.31% | +22.89% | +17.41% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.74億約台幣213億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.32 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/07/09 | 16.27 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/07/08 | 16.29 | +0.1500 | +0.93% |
| 2025/07/07 | 16.14 | -0.2700 | -1.65% |
| 2025/07/03 | 16.41 | +0.1200 | +0.74% |
| 2025/07/02 | 16.29 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/07/01 | 16.24 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/06/30 | 16.16 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/06/27 | 16.17 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 16.19 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/06/25 | 16.11 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/06/24 | 16.09 | +0.4300 | +2.75% |
| 2025/06/23 | 15.66 | +0.6500 | +4.33% |
| 2025/05/21 | 15.01 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/05/20 | 15.07 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/05/19 | 15.14 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 15.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 15.15 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/05/14 | 15.17 | +0.0900 | +0.60% |
| 2025/05/13 | 15.08 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 15.01 | +0.4100 | +2.81% |
| 2025/05/09 | 14.6 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/05/08 | 14.51 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 14.52 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/05/06 | 14.59 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/05/05 | 14.55 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 14.57 | +0.2900 | +2.03% |
| 2025/05/01 | 14.28 | +0.0700 | +0.49% |
| 2025/04/30 | 14.21 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/04/29 | 14.16 | +0.0600 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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