境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股
72.93
美元
+0.18 (0.25%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(含稅後 股利)/MSCI Emerging Markets Index-NR
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 美元 | 72.9300 | +0.18 | +0.25% | +9.85% | +56.50% | 本頁基金 |
| I(acc)股 | 1991/02/28 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 53.0700 | +0.14 | +0.26% | +9.92% | +57.85% | 看詳情 |
| A (Ydis)股 | 1991/02/28 | - | 年配 | 美元2.07億 | 美元 | 66.1100 | +0.16 | +0.24% | +9.85% | +56.52% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元845萬 | 美元 | 21.1500 | +0.05 | +0.24% | +9.87% | +57.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.53億約台幣390億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 72.93 | +0.1800 | +0.25% |
| 2026/01/23 | 72.75 | +0.4000 | +0.55% |
| 2026/01/22 | 72.35 | +0.7500 | +1.05% |
| 2026/01/21 | 71.6 | +1.3400 | +1.91% |
| 2026/01/20 | 70.26 | -0.6700 | -0.94% |
| 2026/01/16 | 70.93 | +0.0200 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 70.91 | +0.5000 | +0.71% |
| 2026/01/14 | 70.41 | +0.0900 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 70.32 | -0.1000 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 70.42 | +0.6700 | +0.96% |
| 2026/01/09 | 69.75 | +0.4000 | +0.58% |
| 2026/01/08 | 69.35 | -0.0900 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 69.44 | -0.1000 | -0.14% |
| 2026/01/06 | 69.54 | +0.7200 | +1.05% |
| 2026/01/05 | 68.82 | +0.8800 | +1.30% |
| 2026/01/02 | 67.94 | +1.5500 | +2.33% |
| 2025/12/31 | 66.39 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 66.38 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 66.31 | +0.3300 | +0.50% |
| 2025/12/26 | 65.98 | +0.4600 | +0.70% |
| 2025/12/24 | 65.52 | +0.2300 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 65.29 | +0.2400 | +0.37% |
| 2025/12/22 | 65.05 | +0.4900 | +0.76% |
| 2025/12/19 | 64.56 | +0.3000 | +0.47% |
| 2025/12/18 | 64.26 | +0.7100 | +1.12% |
| 2025/12/17 | 63.55 | -0.3800 | -0.59% |
| 2025/12/16 | 63.93 | -0.6500 | -1.01% |
| 2025/12/15 | 64.58 | -0.3500 | -0.54% |
| 2025/12/12 | 64.93 | -0.6000 | -0.92% |
| 2025/12/11 | 65.53 | -0.3200 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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