境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (acc)股
47.33
美元
+0.15 (0.32%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(含稅後 股利)/MSCI Emerging Markets Index-NR
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元1.97億 | 美元 | 47.3300 | +0.15 | +0.32% | +8.85% | +12.56% | 本頁基金 |
| A (Ydis)股 | 1991/02/28 | - | 年配 | 美元1.66億 | 美元 | 43.3100 | +0.14 | +0.32% | +8.86% | +12.54% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/02/28 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 34.1000 | +0.10 | +0.29% | +9.68% | +13.48% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元579萬 | 美元 | 13.6500 | +0.04 | +0.29% | +9.46% | +13.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.27億約台幣230億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 47.33 | +0.1500 | +0.32% |
| 2024/11/29 | 47.18 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 47.17 | -0.2200 | -0.46% |
| 2024/11/26 | 47.39 | -0.0400 | -0.08% |
| 2024/11/25 | 47.43 | +0.1900 | +0.40% |
| 2024/11/22 | 47.24 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/11/21 | 47.26 | -0.1200 | -0.25% |
| 2024/11/20 | 47.38 | -0.0300 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 47.41 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 47.4 | +0.6400 | +1.37% |
| 2024/11/15 | 46.76 | -0.0700 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 46.83 | -0.1400 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 46.97 | -0.4200 | -0.89% |
| 2024/11/12 | 47.39 | -0.7600 | -1.58% |
| 2024/11/11 | 48.15 | -0.3700 | -0.76% |
| 2024/11/08 | 48.52 | -1.0100 | -2.04% |
| 2024/11/07 | 49.53 | +0.9000 | +1.85% |
| 2024/11/06 | 48.63 | -0.6200 | -1.26% |
| 2024/11/05 | 49.25 | +0.7300 | +1.50% |
| 2024/11/04 | 48.52 | +0.3500 | +0.73% |
| 2024/11/01 | 48.17 | +0.2000 | +0.42% |
| 2024/10/31 | 47.97 | -0.5200 | -1.07% |
| 2024/10/30 | 48.49 | -0.4700 | -0.96% |
| 2024/10/29 | 48.96 | -0.1400 | -0.29% |
| 2024/10/28 | 49.1 | +0.3200 | +0.66% |
| 2024/10/25 | 48.78 | +0.0700 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 48.71 | -0.1100 | -0.23% |
| 2024/10/23 | 48.82 | -0.2700 | -0.55% |
| 2024/10/22 | 49.09 | -0.2500 | -0.51% |
| 2024/10/21 | 49.34 | -0.3100 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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