境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元I(acc)股
53.07
美元
+0.14 (0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(含稅後 股利)/MSCI Emerging Markets Index-NR
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 美元 | 72.9300 | +0.18 | +0.25% | +9.85% | +56.50% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/02/28 | - | 不配息 | 美元2.36億 | 美元 | 53.0700 | +0.14 | +0.26% | +9.92% | +57.85% | 本頁基金 |
| A (Ydis)股 | 1991/02/28 | - | 年配 | 美元2.07億 | 美元 | 66.1100 | +0.16 | +0.24% | +9.85% | +56.52% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元845萬 | 美元 | 21.1500 | +0.05 | +0.24% | +9.87% | +57.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.79億約台幣335億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 53.07 | +0.1400 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 52.93 | +0.2900 | +0.55% |
| 2026/01/22 | 52.64 | +0.5500 | +1.06% |
| 2026/01/21 | 52.09 | +0.9800 | +1.92% |
| 2026/01/20 | 51.11 | -0.4900 | -0.95% |
| 2026/01/16 | 51.6 | +0.0200 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 51.58 | +0.3700 | +0.72% |
| 2026/01/14 | 51.21 | +0.0600 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 51.15 | -0.0700 | -0.14% |
| 2026/01/12 | 51.22 | +0.4900 | +0.97% |
| 2026/01/09 | 50.73 | +0.2900 | +0.57% |
| 2026/01/08 | 50.44 | -0.0600 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 50.5 | -0.0700 | -0.14% |
| 2026/01/06 | 50.57 | +0.5200 | +1.04% |
| 2026/01/05 | 50.05 | +0.6400 | +1.30% |
| 2026/01/02 | 49.41 | +1.1300 | +2.34% |
| 2025/12/31 | 48.28 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 48.27 | +0.0600 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 48.21 | +0.2300 | +0.48% |
| 2025/12/26 | 47.98 | +0.3400 | +0.71% |
| 2025/12/24 | 47.64 | +0.1700 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 47.47 | +0.1800 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 47.29 | +0.3500 | +0.75% |
| 2025/12/19 | 46.94 | +0.2300 | +0.49% |
| 2025/12/18 | 46.71 | +0.5100 | +1.10% |
| 2025/12/17 | 46.2 | -0.2700 | -0.58% |
| 2025/12/16 | 46.47 | -0.4700 | -1.00% |
| 2025/12/15 | 46.94 | -0.2600 | -0.55% |
| 2025/12/12 | 47.2 | -0.4300 | -0.90% |
| 2025/12/11 | 47.63 | -0.2300 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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