境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元I(acc)股
34.24
美元
+0.14 (0.41%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(含稅後 股利)/MSCI Emerging Markets Index-NR
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元1.97億 | 美元 | 47.5100 | +0.18 | +0.38% | +9.27% | +14.32% | 看詳情 |
| A (Ydis)股 | 1991/02/28 | - | 年配 | 美元1.66億 | 美元 | 43.4700 | +0.16 | +0.37% | +9.27% | +14.31% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/02/28 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 34.2400 | +0.14 | +0.41% | +10.13% | +15.29% | 本頁基金 |
| Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元579萬 | 美元 | 13.7000 | +0.05 | +0.37% | +9.86% | +14.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.27億約台幣230億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 34.24 | +0.1400 | +0.41% |
| 2024/12/02 | 34.1 | +0.1000 | +0.29% |
| 2024/11/29 | 34 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/27 | 33.99 | -0.1500 | -0.44% |
| 2024/11/26 | 34.14 | -0.0300 | -0.09% |
| 2024/11/25 | 34.17 | +0.1400 | +0.41% |
| 2024/11/22 | 34.03 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/11/21 | 34.05 | -0.0800 | -0.23% |
| 2024/11/20 | 34.13 | -0.0200 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 34.15 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 34.14 | +0.4600 | +1.37% |
| 2024/11/15 | 33.68 | -0.0500 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 33.73 | -0.1000 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 33.83 | -0.3100 | -0.91% |
| 2024/11/12 | 34.14 | -0.5400 | -1.56% |
| 2024/11/11 | 34.68 | -0.2600 | -0.74% |
| 2024/11/08 | 34.94 | -0.7300 | -2.05% |
| 2024/11/07 | 35.67 | +0.6500 | +1.86% |
| 2024/11/06 | 35.02 | -0.4500 | -1.27% |
| 2024/11/05 | 35.47 | +0.5300 | +1.52% |
| 2024/11/04 | 34.94 | +0.2500 | +0.72% |
| 2024/11/01 | 34.69 | +0.1500 | +0.43% |
| 2024/10/31 | 34.54 | -0.3800 | -1.09% |
| 2024/10/30 | 34.92 | -0.3300 | -0.94% |
| 2024/10/29 | 35.25 | -0.1000 | -0.28% |
| 2024/10/28 | 35.35 | +0.2300 | +0.65% |
| 2024/10/25 | 35.12 | +0.0500 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 35.07 | -0.0800 | -0.23% |
| 2024/10/23 | 35.15 | -0.1900 | -0.54% |
| 2024/10/22 | 35.34 | -0.1800 | -0.51% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
