境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元I(acc)股
40.87
美元
+0.12 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數(含稅後 股利)/MSCI Emerging Markets Index-NR
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 美元 | 56.4200 | +0.16 | +0.28% | +22.52% | +16.79% | 看詳情 |
| A (Ydis)股 | 1991/02/28 | - | 年配 | 美元1.59億 | 美元 | 51.1400 | +0.14 | +0.27% | +22.52% | +16.78% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/02/28 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 40.8700 | +0.12 | +0.29% | +23.10% | +17.78% | 本頁基金 |
| Z(acc)股 | 2014/05/23 | - | 不配息 | 美元522萬 | 美元 | 16.3200 | +0.05 | +0.31% | +22.89% | +17.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.74億約台幣213億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 40.87 | +0.1200 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 40.75 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/07/08 | 40.79 | +0.3700 | +0.92% |
| 2025/07/07 | 40.42 | -0.6800 | -1.65% |
| 2025/07/03 | 41.1 | +0.3100 | +0.76% |
| 2025/07/02 | 40.79 | +0.1300 | +0.32% |
| 2025/07/01 | 40.66 | +0.2000 | +0.49% |
| 2025/06/30 | 40.46 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/06/27 | 40.48 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/06/26 | 40.54 | +0.2000 | +0.50% |
| 2025/06/25 | 40.34 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 40.28 | +1.0800 | +2.76% |
| 2025/06/23 | 39.2 | +1.6400 | +4.37% |
| 2025/05/21 | 37.56 | -0.1700 | -0.45% |
| 2025/05/20 | 37.73 | -0.1700 | -0.45% |
| 2025/05/19 | 37.9 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 37.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 37.92 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 37.96 | +0.2100 | +0.56% |
| 2025/05/13 | 37.75 | +0.1800 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 37.57 | +1.0400 | +2.85% |
| 2025/05/09 | 36.53 | +0.2200 | +0.61% |
| 2025/05/08 | 36.31 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/05/07 | 36.33 | -0.1700 | -0.47% |
| 2025/05/06 | 36.5 | +0.1000 | +0.27% |
| 2025/05/05 | 36.4 | -0.0500 | -0.14% |
| 2025/05/02 | 36.45 | +0.7300 | +2.04% |
| 2025/05/01 | 35.72 | +0.1600 | +0.45% |
| 2025/04/30 | 35.56 | +0.1300 | +0.37% |
| 2025/04/29 | 35.43 | +0.1500 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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