境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元F(acc)股
10.48
美元
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含 日本10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 IndexNR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis)股 | 1991/04/16 | - | 年配 | 美元5.49億 | 美元 | 34.6500 | +0.06 | +0.17% | +1.97% | +8.96% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元4.9億 | 美元 | 38.1500 | +0.07 | +0.18% | +1.98% | +8.97% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/04/16 | - | 不配息 | 美元1,230萬 | 美元 | 42.9500 | +0.07 | +0.16% | +2.24% | +10.04% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元122萬 | 美元 | 10.4800 | +0.02 | +0.19% | +1.75% | +7.93% | 本頁基金 |
| Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元80.96萬 | 美元 | 15.5200 | +0.02 | +0.13% | +2.11% | +9.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.74億約台幣543億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.48 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 10.46 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/28 | 10.49 | -0.1700 | -1.59% |
| 2025/03/27 | 10.66 | +0.0800 | +0.76% |
| 2025/03/26 | 10.58 | -0.1000 | -0.94% |
| 2025/03/25 | 10.68 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/24 | 10.73 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 10.7 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 10.72 | -0.1000 | -0.92% |
| 2025/03/19 | 10.82 | +0.1000 | +0.93% |
| 2025/03/18 | 10.72 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/17 | 10.74 | +0.1700 | +1.61% |
| 2025/03/14 | 10.57 | +0.1600 | +1.54% |
| 2025/03/13 | 10.41 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/03/12 | 10.49 | +0.1000 | +0.96% |
| 2025/03/11 | 10.39 | +0.1000 | +0.97% |
| 2025/03/10 | 10.29 | -0.2900 | -2.74% |
| 2025/03/07 | 10.58 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/03/06 | 10.54 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/03/05 | 10.61 | +0.3300 | +3.21% |
| 2025/03/04 | 10.28 | +0.1000 | +0.98% |
| 2025/03/03 | 10.18 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/02/28 | 10.25 | -0.1700 | -1.63% |
| 2025/02/27 | 10.42 | -0.1300 | -1.23% |
| 2025/02/26 | 10.55 | +0.1400 | +1.34% |
| 2025/02/25 | 10.41 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/24 | 10.42 | -0.1900 | -1.79% |
| 2025/02/21 | 10.61 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/20 | 10.59 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/02/19 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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