境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元F(acc)股
13.75
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含 日本10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 IndexNR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis)股 | 1991/04/16 | - | 年配 | 美元6.13億 | 美元 | 45.8500 | +0.06 | +0.13% | +7.35% | +39.02% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元5.4億 | 美元 | 50.4800 | +0.07 | +0.14% | +7.36% | +39.03% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/04/16 | - | 不配息 | 美元2,527萬 | 美元 | 57.3100 | +0.09 | +0.16% | +7.44% | +40.43% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元277萬 | 美元 | 13.7500 | +0.01 | +0.07% | +7.25% | +37.64% | 本頁基金 |
| Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元103萬 | 美元 | 20.6300 | +0.03 | +0.15% | +7.39% | +39.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.91億約台幣589億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.75 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 13.74 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 13.75 | +0.0800 | +0.59% |
| 2026/01/21 | 13.67 | +0.2800 | +2.09% |
| 2026/01/20 | 13.39 | -0.1900 | -1.40% |
| 2026/01/16 | 13.58 | -0.0600 | -0.44% |
| 2026/01/15 | 13.64 | +0.1100 | +0.81% |
| 2026/01/14 | 13.53 | -0.0200 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 13.55 | -0.0400 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 13.59 | +0.1200 | +0.89% |
| 2026/01/09 | 13.47 | +0.0600 | +0.45% |
| 2026/01/08 | 13.41 | -0.0500 | -0.37% |
| 2026/01/07 | 13.46 | +0.0300 | +0.22% |
| 2026/01/06 | 13.43 | +0.0800 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 13.35 | +0.1600 | +1.21% |
| 2026/01/02 | 13.19 | +0.3700 | +2.89% |
| 2025/12/31 | 12.82 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/30 | 12.8 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/29 | 12.77 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/26 | 12.76 | +0.1100 | +0.87% |
| 2025/12/24 | 12.65 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 12.63 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 12.59 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/12/19 | 12.48 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/12/18 | 12.41 | +0.1400 | +1.14% |
| 2025/12/17 | 12.27 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 12.3 | -0.1300 | -1.05% |
| 2025/12/15 | 12.43 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/12/12 | 12.5 | -0.0900 | -0.71% |
| 2025/12/11 | 12.59 | -0.0800 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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