境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元F(acc)股
11.23
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含 日本10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 IndexNR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis)股 | 1991/04/16 | - | 年配 | 美元5.41億 | 美元 | 37.2300 | +0.09 | +0.24% | +9.56% | +7.11% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元4.85億 | 美元 | 40.9800 | +0.09 | +0.22% | +9.54% | +7.08% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/04/16 | - | 不配息 | 美元1,306萬 | 美元 | 46.2700 | +0.11 | +0.24% | +10.14% | +8.16% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 11.2300 | +0.03 | +0.27% | +9.03% | +6.04% | 本頁基金 |
| Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元81.47萬 | 美元 | 16.7000 | +0.04 | +0.24% | +9.87% | +7.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.63億約台幣525億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.23 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/07/09 | 11.2 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/08 | 11.21 | +0.1100 | +0.99% |
| 2025/07/07 | 11.1 | -0.2300 | -2.03% |
| 2025/07/03 | 11.33 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 11.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/01 | 11.29 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/06/30 | 11.25 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/06/27 | 11.31 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 11.32 | +0.0700 | +0.62% |
| 2025/06/25 | 11.25 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/06/24 | 11.18 | +0.2800 | +2.57% |
| 2025/06/23 | 10.9 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/05/21 | 10.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 10.84 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/05/19 | 10.91 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 10.9 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/05/15 | 10.93 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 10.97 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/05/13 | 10.88 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 10.9 | +0.3900 | +3.71% |
| 2025/05/09 | 10.51 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/05/08 | 10.46 | -0.0900 | -0.85% |
| 2025/05/07 | 10.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 10.56 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/05/05 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/02 | 10.53 | +0.1800 | +1.74% |
| 2025/05/01 | 10.35 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/04/30 | 10.29 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/04/29 | 10.24 | +0.0400 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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