境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元Z(acc)股
15.52
美元
+0.02 (0.13%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含 日本10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 IndexNR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis)股 | 1991/04/16 | - | 年配 | 美元5.49億 | 美元 | 34.6500 | +0.06 | +0.17% | +1.97% | +8.86% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元4.9億 | 美元 | 38.1500 | +0.07 | +0.18% | +1.98% | +8.88% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/04/16 | - | 不配息 | 美元1,230萬 | 美元 | 42.9500 | +0.07 | +0.16% | +2.24% | +9.93% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元122萬 | 美元 | 10.4800 | +0.02 | +0.19% | +1.75% | +7.82% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元80.96萬 | 美元 | 15.5200 | +0.02 | +0.13% | +2.11% | +9.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.74億約台幣543億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.52 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/31 | 15.5 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 15.53 | -0.2600 | -1.65% |
| 2025/03/27 | 15.79 | +0.1200 | +0.77% |
| 2025/03/26 | 15.67 | -0.1500 | -0.95% |
| 2025/03/25 | 15.82 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/03/24 | 15.89 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/03/21 | 15.85 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 15.87 | -0.1500 | -0.94% |
| 2025/03/19 | 16.02 | +0.1500 | +0.95% |
| 2025/03/18 | 15.87 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/17 | 15.9 | +0.2600 | +1.66% |
| 2025/03/14 | 15.64 | +0.2400 | +1.56% |
| 2025/03/13 | 15.4 | -0.1200 | -0.77% |
| 2025/03/12 | 15.52 | +0.1400 | +0.91% |
| 2025/03/11 | 15.38 | +0.1500 | +0.98% |
| 2025/03/10 | 15.23 | -0.4300 | -2.75% |
| 2025/03/07 | 15.66 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/03/06 | 15.59 | -0.1100 | -0.70% |
| 2025/03/05 | 15.7 | +0.4900 | +3.22% |
| 2025/03/04 | 15.21 | +0.1500 | +1.00% |
| 2025/03/03 | 15.06 | -0.1100 | -0.73% |
| 2025/02/28 | 15.17 | -0.2400 | -1.56% |
| 2025/02/27 | 15.41 | -0.2000 | -1.28% |
| 2025/02/26 | 15.61 | +0.2100 | +1.36% |
| 2025/02/25 | 15.4 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/02/24 | 15.41 | -0.2900 | -1.85% |
| 2025/02/21 | 15.7 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/02/20 | 15.66 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/02/19 | 15.59 | +0.0200 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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