境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元Z(acc)股
15.29
美元
+0.04 (0.26%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含 日本10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 IndexNR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis)股 | 1991/04/16 | - | 年配 | 美元6.3億 | 美元 | 34.2000 | +0.09 | +0.26% | +12.06% | +13.21% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元5.37億 | 美元 | 37.6500 | +0.10 | +0.27% | +12.05% | +13.20% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/04/16 | - | 不配息 | 美元1,138萬 | 美元 | 42.2400 | +0.12 | +0.28% | +13.03% | +14.35% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元133萬 | 美元 | 10.3800 | +0.03 | +0.29% | +11.02% | +12.10% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元83.73萬 | 美元 | 15.2900 | +0.04 | +0.26% | +12.51% | +13.76% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元18.02億約台幣570億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 15.29 | +0.0400 | +0.26% |
| 2024/11/18 | 15.25 | +0.1700 | +1.13% |
| 2024/11/15 | 15.08 | -0.1000 | -0.66% |
| 2024/11/14 | 15.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 15.18 | -0.1700 | -1.11% |
| 2024/11/12 | 15.35 | -0.3100 | -1.98% |
| 2024/11/11 | 15.66 | -0.0600 | -0.38% |
| 2024/11/08 | 15.72 | -0.3800 | -2.36% |
| 2024/11/07 | 16.1 | +0.3000 | +1.90% |
| 2024/11/06 | 15.8 | -0.2300 | -1.43% |
| 2024/11/05 | 16.03 | +0.2600 | +1.65% |
| 2024/11/04 | 15.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 15.77 | +0.1500 | +0.96% |
| 2024/10/31 | 15.62 | -0.1600 | -1.01% |
| 2024/10/30 | 15.78 | -0.2000 | -1.25% |
| 2024/10/29 | 15.98 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 16.01 | +0.0700 | +0.44% |
| 2024/10/25 | 15.94 | +0.0300 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 15.91 | -0.0700 | -0.44% |
| 2024/10/23 | 15.98 | -0.0300 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 16.01 | -0.1200 | -0.74% |
| 2024/10/21 | 16.13 | -0.1000 | -0.62% |
| 2024/10/18 | 16.23 | +0.2700 | +1.69% |
| 2024/10/17 | 15.96 | -0.1500 | -0.93% |
| 2024/10/16 | 16.11 | +0.1100 | +0.69% |
| 2024/10/15 | 16 | -0.4300 | -2.62% |
| 2024/10/14 | 16.43 | -0.0400 | -0.24% |
| 2024/10/11 | 16.47 | +0.1200 | +0.73% |
| 2024/10/10 | 16.35 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/09 | 16.37 | -0.0800 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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