境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元Z(acc)股
20.63
美元
+0.03 (0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含 日本10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 IndexNR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis)股 | 1991/04/16 | - | 年配 | 美元6.13億 | 美元 | 45.8500 | +0.06 | +0.13% | +7.35% | +39.02% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元5.4億 | 美元 | 50.4800 | +0.07 | +0.14% | +7.36% | +39.03% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/04/16 | - | 不配息 | 美元2,527萬 | 美元 | 57.3100 | +0.09 | +0.16% | +7.44% | +40.43% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元277萬 | 美元 | 13.7500 | +0.01 | +0.07% | +7.25% | +37.64% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元103萬 | 美元 | 20.6300 | +0.03 | +0.15% | +7.39% | +39.77% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元18.91億約台幣589億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.63 | +0.0300 | +0.15% |
| 2026/01/23 | 20.6 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 20.62 | +0.1200 | +0.59% |
| 2026/01/21 | 20.5 | +0.4200 | +2.09% |
| 2026/01/20 | 20.08 | -0.2800 | -1.38% |
| 2026/01/16 | 20.36 | -0.0900 | -0.44% |
| 2026/01/15 | 20.45 | +0.1700 | +0.84% |
| 2026/01/14 | 20.28 | -0.0300 | -0.15% |
| 2026/01/13 | 20.31 | -0.0600 | -0.29% |
| 2026/01/12 | 20.37 | +0.1700 | +0.84% |
| 2026/01/09 | 20.2 | +0.1000 | +0.50% |
| 2026/01/08 | 20.1 | -0.0800 | -0.40% |
| 2026/01/07 | 20.18 | +0.0500 | +0.25% |
| 2026/01/06 | 20.13 | +0.1200 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 20.01 | +0.2400 | +1.21% |
| 2026/01/02 | 19.77 | +0.5600 | +2.92% |
| 2025/12/31 | 19.21 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/12/30 | 19.17 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 19.14 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/26 | 19.12 | +0.1800 | +0.95% |
| 2025/12/24 | 18.94 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 18.91 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 18.85 | +0.1600 | +0.86% |
| 2025/12/19 | 18.69 | +0.1100 | +0.59% |
| 2025/12/18 | 18.58 | +0.2100 | +1.14% |
| 2025/12/17 | 18.37 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/12/16 | 18.41 | -0.2000 | -1.07% |
| 2025/12/15 | 18.61 | -0.1000 | -0.53% |
| 2025/12/12 | 18.71 | -0.1300 | -0.69% |
| 2025/12/11 | 18.84 | -0.1200 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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