境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元Z(acc)股
16.09
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含 日本10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 IndexNR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis)股 | 1991/04/16 | - | 年配 | 美元5.41億 | 美元 | 35.8900 | +0.02 | +0.06% | +5.62% | +8.92% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元4.85億 | 美元 | 39.5100 | +0.01 | +0.03% | +5.61% | +8.90% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 1991/04/16 | - | 不配息 | 美元1,306萬 | 美元 | 44.5400 | +0.01 | +0.02% | +6.02% | +9.98% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 10.8400 | +0.00 | +0.00% | +5.24% | +7.86% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元81.47萬 | 美元 | 16.0900 | +0.01 | +0.06% | +5.86% | +9.46% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.63億約台幣525億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.09 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 16.08 | -0.1100 | -0.68% |
| 2025/05/19 | 16.19 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 16.17 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/05/15 | 16.22 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 16.27 | +0.1300 | +0.81% |
| 2025/05/13 | 16.14 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 16.17 | +0.5700 | +3.65% |
| 2025/05/09 | 15.6 | +0.0800 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 15.52 | -0.1300 | -0.83% |
| 2025/05/07 | 15.65 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 15.66 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 15.64 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/02 | 15.63 | +0.2900 | +1.89% |
| 2025/05/01 | 15.34 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/04/30 | 15.27 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/04/29 | 15.19 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 15.13 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/25 | 15.12 | -0.0900 | -0.59% |
| 2025/04/24 | 15.21 | +0.0500 | +0.33% |
| 2025/04/23 | 15.16 | +0.1600 | +1.07% |
| 2025/04/22 | 15 | +0.2500 | +1.69% |
| 2025/04/21 | 14.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 14.75 | +0.1900 | +1.30% |
| 2025/04/16 | 14.56 | -0.2900 | -1.95% |
| 2025/04/15 | 14.85 | +0.1300 | +0.88% |
| 2025/04/14 | 14.72 | +0.1800 | +1.24% |
| 2025/04/11 | 14.54 | +0.3300 | +2.32% |
| 2025/04/10 | 14.21 | -0.2500 | -1.73% |
| 2025/04/09 | 14.46 | +0.6600 | +4.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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