境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股
37.65
美元
+0.10 (0.27%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含日本 10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis)股 | 1991/04/16 | - | 年配 | 美元6.3億 | 美元 | 34.2000 | +0.09 | +0.26% | +12.06% | +13.21% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元5.37億 | 美元 | 37.6500 | +0.10 | +0.27% | +12.05% | +13.20% | 本頁基金 |
| I(acc)股 | 1991/04/16 | - | 不配息 | 美元1,138萬 | 美元 | 42.2400 | +0.12 | +0.28% | +13.03% | +14.35% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元133萬 | 美元 | 10.3800 | +0.03 | +0.29% | +11.02% | +12.10% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元83.73萬 | 美元 | 15.2900 | +0.04 | +0.26% | +12.51% | +13.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.02億約台幣570億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 37.65 | +0.1000 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 37.55 | +0.4100 | +1.10% |
| 2024/11/15 | 37.14 | -0.2200 | -0.59% |
| 2024/11/14 | 37.36 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 37.37 | -0.4300 | -1.14% |
| 2024/11/12 | 37.8 | -0.7500 | -1.95% |
| 2024/11/11 | 38.55 | -0.1700 | -0.44% |
| 2024/11/08 | 38.72 | -0.9100 | -2.30% |
| 2024/11/07 | 39.63 | +0.7300 | +1.88% |
| 2024/11/06 | 38.9 | -0.5700 | -1.44% |
| 2024/11/05 | 39.47 | +0.6400 | +1.65% |
| 2024/11/04 | 38.83 | +0.0100 | +0.03% |
| 2024/11/01 | 38.82 | +0.3600 | +0.94% |
| 2024/10/31 | 38.46 | -0.4000 | -1.03% |
| 2024/10/30 | 38.86 | -0.4900 | -1.25% |
| 2024/10/29 | 39.35 | -0.0800 | -0.20% |
| 2024/10/28 | 39.43 | +0.1800 | +0.46% |
| 2024/10/25 | 39.25 | +0.0700 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 39.18 | -0.1800 | -0.46% |
| 2024/10/23 | 39.36 | -0.0800 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 39.44 | -0.3000 | -0.75% |
| 2024/10/21 | 39.74 | -0.2300 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 39.97 | +0.6700 | +1.70% |
| 2024/10/17 | 39.3 | -0.3800 | -0.96% |
| 2024/10/16 | 39.68 | +0.2800 | +0.71% |
| 2024/10/15 | 39.4 | -1.0700 | -2.64% |
| 2024/10/14 | 40.47 | -0.1100 | -0.27% |
| 2024/10/11 | 40.58 | +0.3100 | +0.77% |
| 2024/10/10 | 40.27 | -0.0500 | -0.12% |
| 2024/10/09 | 40.32 | -0.1900 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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