境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股
39.51
美元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含日本 10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis)股 | 1991/04/16 | - | 年配 | 美元5.41億 | 美元 | 35.8900 | +0.02 | +0.06% | +5.62% | +8.92% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元4.85億 | 美元 | 39.5100 | +0.01 | +0.03% | +5.61% | +8.90% | 本頁基金 |
| I(acc)股 | 1991/04/16 | - | 不配息 | 美元1,306萬 | 美元 | 44.5400 | +0.01 | +0.02% | +6.02% | +9.98% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 10.8400 | +0.00 | +0.00% | +5.24% | +7.86% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元81.47萬 | 美元 | 16.0900 | +0.01 | +0.06% | +5.86% | +9.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.63億約台幣525億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 39.51 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/20 | 39.5 | -0.2600 | -0.65% |
| 2025/05/19 | 39.76 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 39.72 | -0.1000 | -0.25% |
| 2025/05/15 | 39.82 | -0.1400 | -0.35% |
| 2025/05/14 | 39.96 | +0.3300 | +0.83% |
| 2025/05/13 | 39.63 | -0.0700 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 39.7 | +1.3900 | +3.63% |
| 2025/05/09 | 38.31 | +0.2000 | +0.52% |
| 2025/05/08 | 38.11 | -0.3400 | -0.88% |
| 2025/05/07 | 38.45 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/05/06 | 38.46 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/05/05 | 38.42 | +0.0400 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 38.38 | +0.6900 | +1.83% |
| 2025/05/01 | 37.69 | +0.1900 | +0.51% |
| 2025/04/30 | 37.5 | +0.1800 | +0.48% |
| 2025/04/29 | 37.32 | +0.1500 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 37.17 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 37.15 | -0.2300 | -0.62% |
| 2025/04/24 | 37.38 | +0.1300 | +0.35% |
| 2025/04/23 | 37.25 | +0.4100 | +1.11% |
| 2025/04/22 | 36.84 | +0.6000 | +1.66% |
| 2025/04/21 | 36.24 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/17 | 36.23 | +0.4500 | +1.26% |
| 2025/04/16 | 35.78 | -0.7000 | -1.92% |
| 2025/04/15 | 36.48 | +0.3200 | +0.88% |
| 2025/04/14 | 36.16 | +0.4300 | +1.20% |
| 2025/04/11 | 35.73 | +0.8200 | +2.35% |
| 2025/04/10 | 34.91 | -0.6200 | -1.75% |
| 2025/04/09 | 35.53 | +1.6300 | +4.81% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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