境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股
36.48
美元
+0.32 (0.88%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
連結摩根史坦利所有國家亞洲不含日本 10/40指數(含稅後股利)/ MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Ydis)股 | 1991/04/16 | - | 年配 | 美元5.49億 | 美元 | 33.1400 | +0.30 | +0.91% | -2.47% | +8.51% | 看詳情 |
| A (acc)股 | 2001/05/14 | - | 不配息 | 美元4.96億 | 美元 | 36.4800 | +0.32 | +0.88% | -2.49% | +8.51% | 本頁基金 |
| I(acc)股 | 1991/04/16 | - | 不配息 | 美元1,230萬 | 美元 | 41.0900 | +0.36 | +0.88% | -2.19% | +9.57% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2019/10/03 | - | 不配息 | 美元122萬 | 美元 | 10.0200 | +0.09 | +0.91% | -2.72% | +7.51% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2010/02/26 | - | 不配息 | 美元80.96萬 | 美元 | 14.8500 | +0.13 | +0.88% | -2.30% | +9.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.98億約台幣557億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 36.48 | +0.3200 | +0.88% |
| 2025/04/14 | 36.16 | +0.4300 | +1.20% |
| 2025/04/11 | 35.73 | +0.8200 | +2.35% |
| 2025/04/10 | 34.91 | -0.6200 | -1.75% |
| 2025/04/09 | 35.53 | +1.6300 | +4.81% |
| 2025/04/08 | 33.9 | -0.7800 | -2.25% |
| 2025/04/07 | 34.68 | -0.9700 | -2.72% |
| 2025/04/04 | 35.65 | -1.7200 | -4.60% |
| 2025/04/03 | 37.37 | -1.0100 | -2.63% |
| 2025/04/02 | 38.38 | +0.2300 | +0.60% |
| 2025/04/01 | 38.15 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 38.08 | -0.0900 | -0.24% |
| 2025/03/28 | 38.17 | -0.6400 | -1.65% |
| 2025/03/27 | 38.81 | +0.2900 | +0.75% |
| 2025/03/26 | 38.52 | -0.3600 | -0.93% |
| 2025/03/25 | 38.88 | -0.1800 | -0.46% |
| 2025/03/24 | 39.06 | +0.1100 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 38.95 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 39.01 | -0.3700 | -0.94% |
| 2025/03/19 | 39.38 | +0.3800 | +0.97% |
| 2025/03/18 | 39 | -0.0900 | -0.23% |
| 2025/03/17 | 39.09 | +0.6400 | +1.66% |
| 2025/03/14 | 38.45 | +0.5900 | +1.56% |
| 2025/03/13 | 37.86 | -0.2900 | -0.76% |
| 2025/03/12 | 38.15 | +0.3500 | +0.93% |
| 2025/03/11 | 37.8 | +0.3700 | +0.99% |
| 2025/03/10 | 37.43 | -1.0800 | -2.80% |
| 2025/03/07 | 38.51 | +0.1700 | +0.44% |
| 2025/03/06 | 38.34 | -0.2600 | -0.67% |
| 2025/03/05 | 38.6 | +1.2100 | +3.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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