境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元A(acc)股
60.54
美元
-0.16 (-0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
那斯達克生技指數 NASDAQ Biotechnology Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元13.31億 | 美元 | 60.5400 | -0.16 | -0.26% | +2.06% | +50.41% | 本頁基金 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元4.73億 | 日幣 | 1529.0200 | -3.72 | -0.24% | +1.89% | -- | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 97.6400 | -0.24 | -0.25% | +2.13% | +51.71% | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元5,157萬 | 日幣 | 1513.5500 | -4.12 | -0.27% | +1.75% | -- | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,106萬 | 美元 | 18.8200 | -0.05 | -0.26% | +2.01% | +48.89% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元81.64萬 | 美元 | 22.8000 | -0.05 | -0.22% | +2.10% | +51.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.18億約台幣566億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 60.54 | -0.1600 | -0.26% |
| 2026/01/23 | 60.7 | -0.7100 | -1.16% |
| 2026/01/22 | 61.41 | +1.1700 | +1.94% |
| 2026/01/21 | 60.24 | +0.8300 | +1.40% |
| 2026/01/20 | 59.41 | +0.2700 | +0.46% |
| 2026/01/16 | 59.14 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 59.15 | -0.8100 | -1.35% |
| 2026/01/14 | 59.96 | +1.2900 | +2.20% |
| 2026/01/13 | 58.67 | +0.1500 | +0.26% |
| 2026/01/12 | 58.52 | -0.5100 | -0.86% |
| 2026/01/09 | 59.03 | +0.4500 | +0.77% |
| 2026/01/08 | 58.58 | -1.4600 | -2.43% |
| 2026/01/07 | 60.04 | +2.0100 | +3.46% |
| 2026/01/06 | 58.03 | +0.2700 | +0.47% |
| 2026/01/05 | 57.76 | -1.1800 | -2.00% |
| 2026/01/02 | 58.94 | -0.3800 | -0.64% |
| 2025/12/31 | 59.32 | +0.2300 | +0.39% |
| 2025/12/30 | 59.09 | -0.6300 | -1.05% |
| 2025/12/29 | 59.72 | -0.2500 | -0.42% |
| 2025/12/26 | 59.97 | -0.5000 | -0.83% |
| 2025/12/24 | 60.47 | +0.4200 | +0.70% |
| 2025/12/23 | 60.05 | -0.1800 | -0.30% |
| 2025/12/22 | 60.23 | +1.3600 | +2.31% |
| 2025/12/19 | 58.87 | +1.1000 | +1.90% |
| 2025/12/18 | 57.77 | -0.3600 | -0.62% |
| 2025/12/17 | 58.13 | -0.8500 | -1.44% |
| 2025/12/16 | 58.98 | -0.5400 | -0.91% |
| 2025/12/15 | 59.52 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 59.57 | -0.4400 | -0.73% |
| 2025/12/11 | 60.01 | +0.3300 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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