境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元A(acc)股
39.19
美元
-0.23 (-0.58%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
那斯達克生技指數 NASDAQ Biotechnology Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元11.18億 | 美元 | 39.1900 | -0.23 | -0.58% | +2.48% | +5.55% | 本頁基金 |
| I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 62.6100 | -0.37 | -0.59% | +3.33% | +6.46% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元2,325萬 | 美元 | 12.3200 | -0.07 | -0.56% | +1.48% | +4.58% | 看詳情 |
| Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元92.37萬 | 美元 | 14.6800 | -0.08 | -0.54% | +3.02% | +6.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.92億約台幣479億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 39.19 | -0.2300 | -0.58% |
| 2024/12/18 | 39.42 | -1.6800 | -4.09% |
| 2024/12/17 | 41.1 | +0.3000 | +0.74% |
| 2024/12/16 | 40.8 | +0.6500 | +1.62% |
| 2024/12/13 | 40.15 | -0.3300 | -0.82% |
| 2024/12/12 | 40.48 | -1.3900 | -3.32% |
| 2024/12/11 | 41.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/10 | 41.87 | +0.0600 | +0.14% |
| 2024/12/09 | 41.81 | -0.1600 | -0.38% |
| 2024/12/06 | 41.97 | +0.6700 | +1.62% |
| 2024/12/05 | 41.3 | -0.5100 | -1.22% |
| 2024/12/04 | 41.81 | +0.3300 | +0.80% |
| 2024/12/03 | 41.48 | -0.6600 | -1.57% |
| 2024/12/02 | 42.14 | +0.1300 | +0.31% |
| 2024/11/29 | 42.01 | -0.1200 | -0.28% |
| 2024/11/27 | 42.13 | +0.2900 | +0.69% |
| 2024/11/26 | 41.84 | +0.2500 | +0.60% |
| 2024/11/25 | 41.59 | +0.3600 | +0.87% |
| 2024/11/22 | 41.23 | +0.5400 | +1.33% |
| 2024/11/21 | 40.69 | +0.0500 | +0.12% |
| 2024/11/20 | 40.64 | +0.3700 | +0.92% |
| 2024/11/19 | 40.27 | +0.1800 | +0.45% |
| 2024/11/18 | 40.09 | -0.6700 | -1.64% |
| 2024/11/15 | 40.76 | -2.0600 | -4.81% |
| 2024/11/14 | 42.82 | -0.9300 | -2.13% |
| 2024/11/13 | 43.75 | -0.5900 | -1.33% |
| 2024/11/12 | 44.34 | -1.3000 | -2.85% |
| 2024/11/11 | 45.64 | +0.0500 | +0.11% |
| 2024/11/08 | 45.59 | +0.4200 | +0.93% |
| 2024/11/07 | 45.17 | +0.3600 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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