境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險F(acc)股-H1
901.85
日幣
+13.70 (1.54%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9.68億 | 美元 | 34.8500 | +0.54 | +1.57% | -11.21% | -14.31% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9,586萬 | 美元 | 55.8700 | +0.86 | +1.56% | -10.92% | -13.57% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,376萬 | 美元 | 10.9100 | +0.17 | +1.58% | -11.52% | -15.16% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元82.49萬 | 美元 | 13.0800 | +0.21 | +1.63% | -11.02% | -13.83% | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元14.66萬 | 日幣 | 901.8500 | +13.70 | +1.54% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.85億約台幣406億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 901.85 | +13.7000 | +1.54% |
| 2025/05/14 | 888.15 | -15.0700 | -1.67% |
| 2025/05/13 | 903.22 | -10.6000 | -1.16% |
| 2025/05/12 | 913.82 | +30.9500 | +3.51% |
| 2025/05/09 | 882.87 | -16.0000 | -1.78% |
| 2025/05/08 | 898.87 | +2.0300 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 896.84 | -7.8400 | -0.87% |
| 2025/05/06 | 904.68 | -63.8200 | -6.59% |
| 2025/05/05 | 968.5 | -14.1700 | -1.44% |
| 2025/05/02 | 982.67 | +12.4300 | +1.28% |
| 2025/05/01 | 970.24 | -8.6000 | -0.88% |
| 2025/04/30 | 978.84 | +14.3800 | +1.49% |
| 2025/04/29 | 964.46 | +5.0100 | +0.52% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
