境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險F(acc)股-H1
1513.55
日幣
-4.12 (-0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元13.31億 | 美元 | 60.5400 | -0.16 | -0.26% | +2.06% | +50.41% | 看詳情 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元4.73億 | 日幣 | 1529.0200 | -3.72 | -0.24% | +1.89% | -- | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 97.6400 | -0.24 | -0.25% | +2.13% | +51.71% | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元5,157萬 | 日幣 | 1513.5500 | -4.12 | -0.27% | +1.75% | -- | 本頁基金 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,106萬 | 美元 | 18.8200 | -0.05 | -0.26% | +2.01% | +48.89% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元81.64萬 | 美元 | 22.8000 | -0.05 | -0.22% | +2.10% | +51.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.18億約台幣566億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1513.55 | -4.1200 | -0.27% |
| 2026/01/23 | 1517.67 | -18.3600 | -1.20% |
| 2026/01/22 | 1536.03 | +28.6700 | +1.90% |
| 2026/01/21 | 1507.36 | +20.5800 | +1.38% |
| 2026/01/20 | 1486.78 | +6.7500 | +0.46% |
| 2026/01/16 | 1480.03 | -0.3000 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 1480.33 | -21.1700 | -1.41% |
| 2026/01/14 | 1501.5 | +32.1100 | +2.19% |
| 2026/01/13 | 1469.39 | +3.2400 | +0.22% |
| 2026/01/12 | 1466.15 | -12.4100 | -0.84% |
| 2026/01/09 | 1478.56 | +10.9300 | +0.74% |
| 2026/01/08 | 1467.63 | -37.3500 | -2.48% |
| 2026/01/07 | 1504.98 | +50.4600 | +3.47% |
| 2026/01/06 | 1454.52 | +6.5000 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 1448.02 | -29.6100 | -2.00% |
| 2026/01/02 | 1477.63 | -9.8300 | -0.66% |
| 2025/12/31 | 1487.46 | +5.3400 | +0.36% |
| 2025/12/30 | 1482.12 | -16.3400 | -1.09% |
| 2025/12/29 | 1498.46 | -6.7400 | -0.45% |
| 2025/12/26 | 1505.2 | -12.9300 | -0.85% |
| 2025/12/24 | 1518.13 | +10.1000 | +0.67% |
| 2025/12/23 | 1508.03 | -5.1700 | -0.34% |
| 2025/12/22 | 1513.2 | +34.0900 | +2.30% |
| 2025/12/19 | 1479.11 | +27.4900 | +1.89% |
| 2025/12/18 | 1451.62 | -9.7300 | -0.67% |
| 2025/12/17 | 1461.35 | -22.1000 | -1.49% |
| 2025/12/16 | 1483.45 | -13.8800 | -0.93% |
| 2025/12/15 | 1497.33 | -0.9300 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 1498.26 | -11.5200 | -0.76% |
| 2025/12/11 | 1509.78 | +7.7100 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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