境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險F(acc)股-H1
1009.24
日幣
+7.13 (0.71%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9.68億 | 美元 | 39.3300 | +0.29 | +0.74% | +0.20% | -11.58% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9,586萬 | 美元 | 63.1200 | +0.47 | +0.75% | +0.64% | -10.83% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,376萬 | 美元 | 12.2900 | +0.09 | +0.74% | -0.32% | -12.46% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元83.25萬 | 美元 | 14.7700 | +0.11 | +0.75% | +0.48% | -11.08% | 看詳情 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元14.67萬 | 日幣 | 1013.1000 | +7.20 | +0.72% | -- | -- | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元14.66萬 | 日幣 | 1009.2400 | +7.13 | +0.71% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元12.85億約台幣406億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1009.24 | +7.1300 | +0.71% |
| 2025/07/09 | 1002.11 | +29.7100 | +3.06% |
| 2025/07/08 | 972.4 | +3.2700 | +0.34% |
| 2025/07/07 | 969.13 | -14.4900 | -1.47% |
| 2025/07/03 | 983.62 | +4.8400 | +0.49% |
| 2025/07/02 | 978.78 | +15.3200 | +1.59% |
| 2025/07/01 | 963.46 | +3.8600 | +0.40% |
| 2025/06/30 | 959.6 | -0.8600 | -0.09% |
| 2025/06/27 | 960.46 | -8.3900 | -0.87% |
| 2025/06/26 | 968.85 | -3.3600 | -0.35% |
| 2025/06/25 | 972.21 | -7.2800 | -0.74% |
| 2025/06/24 | 979.49 | +21.8500 | +2.28% |
| 2025/06/23 | 957.64 | +32.3200 | +3.49% |
| 2025/05/21 | 925.32 | -18.6300 | -1.97% |
| 2025/05/20 | 943.95 | +14.8600 | +1.60% |
| 2025/05/19 | 929.09 | +12.5400 | +1.37% |
| 2025/05/16 | 916.55 | +14.7000 | +1.63% |
| 2025/05/15 | 901.85 | +13.7000 | +1.54% |
| 2025/05/14 | 888.15 | -15.0700 | -1.67% |
| 2025/05/13 | 903.22 | -10.6000 | -1.16% |
| 2025/05/12 | 913.82 | +30.9500 | +3.51% |
| 2025/05/09 | 882.87 | -16.0000 | -1.78% |
| 2025/05/08 | 898.87 | +2.0300 | +0.23% |
| 2025/05/07 | 896.84 | -7.8400 | -0.87% |
| 2025/05/06 | 904.68 | -63.8200 | -6.59% |
| 2025/05/05 | 968.5 | -14.1700 | -1.44% |
| 2025/05/02 | 982.67 | +12.4300 | +1.28% |
| 2025/05/01 | 970.24 | -8.6000 | -0.88% |
| 2025/04/30 | 978.84 | +14.3800 | +1.49% |
| 2025/04/29 | 964.46 | +5.0100 | +0.52% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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