境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險F(acc)股-H1
1504.98
日幣
+50.46 (3.47%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元13.64億 | 美元 | 60.0400 | +2.01 | +3.46% | +1.21% | +53.28% | 看詳情 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元2.09億 | 日幣 | 1518.4500 | +50.90 | +3.47% | +1.19% | -- | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 96.7800 | +3.25 | +3.47% | +1.23% | +54.58% | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元3,285萬 | 日幣 | 1504.9800 | +50.46 | +3.47% | +1.18% | -- | 本頁基金 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元970萬 | 美元 | 18.6800 | +0.63 | +3.49% | +1.25% | +51.87% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元83.11萬 | 美元 | 22.6000 | +0.76 | +3.48% | +1.21% | +54.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.44億約台幣572億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 1504.98 | +50.4600 | +3.47% |
| 2026/01/06 | 1454.52 | +6.5000 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 1448.02 | -29.6100 | -2.00% |
| 2026/01/02 | 1477.63 | -9.8300 | -0.66% |
| 2025/12/31 | 1487.46 | +5.3400 | +0.36% |
| 2025/12/30 | 1482.12 | -16.3400 | -1.09% |
| 2025/12/29 | 1498.46 | -6.7400 | -0.45% |
| 2025/12/26 | 1505.2 | -12.9300 | -0.85% |
| 2025/12/24 | 1518.13 | +10.1000 | +0.67% |
| 2025/12/23 | 1508.03 | -5.1700 | -0.34% |
| 2025/12/22 | 1513.2 | +34.0900 | +2.30% |
| 2025/12/19 | 1479.11 | +27.4900 | +1.89% |
| 2025/12/18 | 1451.62 | -9.7300 | -0.67% |
| 2025/12/17 | 1461.35 | -22.1000 | -1.49% |
| 2025/12/16 | 1483.45 | -13.8800 | -0.93% |
| 2025/12/15 | 1497.33 | -0.9300 | -0.06% |
| 2025/12/12 | 1498.26 | -11.5200 | -0.76% |
| 2025/12/11 | 1509.78 | +7.7100 | +0.51% |
| 2025/12/10 | 1502.07 | +19.8300 | +1.34% |
| 2025/12/09 | 1482.24 | -31.1600 | -2.06% |
| 2025/12/08 | 1513.4 | +19.0300 | +1.27% |
| 2025/12/05 | 1494.37 | +4.8700 | +0.33% |
| 2025/12/04 | 1489.5 | +10.1500 | +0.69% |
| 2025/12/03 | 1479.35 | +26.5400 | +1.83% |
| 2025/12/02 | 1452.81 | -23.1400 | -1.57% |
| 2025/12/01 | 1475.95 | -43.9900 | -2.89% |
| 2025/11/28 | 1519.94 | +2.1600 | +0.14% |
| 2025/11/26 | 1517.78 | +14.2300 | +0.95% |
| 2025/11/25 | 1503.55 | +18.8900 | +1.27% |
| 2025/11/24 | 1484.66 | +33.8800 | +2.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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