境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險A(acc)股-H1
1518.45
日幣
+50.90 (3.47%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元13.64億 | 美元 | 60.0400 | +2.01 | +3.46% | +1.21% | +53.28% | 看詳情 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元2.09億 | 日幣 | 1518.4500 | +50.90 | +3.47% | +1.19% | -- | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 96.7800 | +3.25 | +3.47% | +1.23% | +54.58% | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元3,285萬 | 日幣 | 1504.9800 | +50.46 | +3.47% | +1.18% | -- | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元970萬 | 美元 | 18.6800 | +0.63 | +3.49% | +1.25% | +51.87% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元83.11萬 | 美元 | 22.6000 | +0.76 | +3.48% | +1.21% | +54.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.76億約台幣508億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 1518.45 | +50.9000 | +3.47% |
| 2026/01/06 | 1467.55 | +6.5700 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 1460.98 | -29.9400 | -2.01% |
| 2026/01/02 | 1490.92 | -9.7100 | -0.65% |
| 2025/12/31 | 1500.63 | +5.4500 | +0.36% |
| 2025/12/30 | 1495.18 | -16.3600 | -1.08% |
| 2025/12/29 | 1511.54 | -6.8300 | -0.45% |
| 2025/12/26 | 1518.37 | -12.8100 | -0.84% |
| 2025/12/24 | 1531.18 | +10.2300 | +0.67% |
| 2025/12/23 | 1520.95 | -5.0400 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 1525.99 | +34.4000 | +2.31% |
| 2025/12/19 | 1491.59 | +27.6300 | +1.89% |
| 2025/12/18 | 1463.96 | -9.6800 | -0.66% |
| 2025/12/17 | 1473.64 | -22.0100 | -1.47% |
| 2025/12/16 | 1495.65 | -14.0600 | -0.93% |
| 2025/12/15 | 1509.71 | -1.0000 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 1510.71 | -11.4100 | -0.75% |
| 2025/12/11 | 1522.12 | +7.7500 | +0.51% |
| 2025/12/10 | 1514.37 | +19.7000 | +1.32% |
| 2025/12/09 | 1494.67 | -31.1900 | -2.04% |
| 2025/12/08 | 1525.86 | +19.1800 | +1.27% |
| 2025/12/05 | 1506.68 | +5.0100 | +0.33% |
| 2025/12/04 | 1501.67 | +10.1800 | +0.68% |
| 2025/12/03 | 1491.49 | +26.9000 | +1.84% |
| 2025/12/02 | 1464.59 | -23.2400 | -1.56% |
| 2025/12/01 | 1487.83 | -44.3700 | -2.90% |
| 2025/11/28 | 1532.2 | +2.0000 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 1530.2 | +14.4000 | +0.95% |
| 2025/11/25 | 1515.8 | +19.2300 | +1.28% |
| 2025/11/24 | 1496.57 | +34.1700 | +2.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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