境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險A(acc)股-H1
1529.02
日幣
-3.72 (-0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元13.31億 | 美元 | 60.5400 | -0.16 | -0.26% | +2.06% | +50.41% | 看詳情 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元4.73億 | 日幣 | 1529.0200 | -3.72 | -0.24% | +1.89% | -- | 本頁基金 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 97.6400 | -0.24 | -0.25% | +2.13% | +51.71% | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元5,157萬 | 日幣 | 1513.5500 | -4.12 | -0.27% | +1.75% | -- | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,106萬 | 美元 | 18.8200 | -0.05 | -0.26% | +2.01% | +48.89% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元81.64萬 | 美元 | 22.8000 | -0.05 | -0.22% | +2.10% | +51.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.18億約台幣566億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1529.02 | -3.7200 | -0.24% |
| 2026/01/23 | 1532.74 | -17.8400 | -1.15% |
| 2026/01/22 | 1550.58 | +28.9500 | +1.90% |
| 2026/01/21 | 1521.63 | +20.8100 | +1.39% |
| 2026/01/20 | 1500.82 | +6.8800 | +0.46% |
| 2026/01/16 | 1493.94 | -0.2300 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 1494.17 | -21.3600 | -1.41% |
| 2026/01/14 | 1515.53 | +32.3800 | +2.18% |
| 2026/01/13 | 1483.15 | +3.3100 | +0.22% |
| 2026/01/12 | 1479.84 | -12.4300 | -0.83% |
| 2026/01/09 | 1492.27 | +11.3200 | +0.76% |
| 2026/01/08 | 1480.95 | -37.5000 | -2.47% |
| 2026/01/07 | 1518.45 | +50.9000 | +3.47% |
| 2026/01/06 | 1467.55 | +6.5700 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 1460.98 | -29.9400 | -2.01% |
| 2026/01/02 | 1490.92 | -9.7100 | -0.65% |
| 2025/12/31 | 1500.63 | +5.4500 | +0.36% |
| 2025/12/30 | 1495.18 | -16.3600 | -1.08% |
| 2025/12/29 | 1511.54 | -6.8300 | -0.45% |
| 2025/12/26 | 1518.37 | -12.8100 | -0.84% |
| 2025/12/24 | 1531.18 | +10.2300 | +0.67% |
| 2025/12/23 | 1520.95 | -5.0400 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 1525.99 | +34.4000 | +2.31% |
| 2025/12/19 | 1491.59 | +27.6300 | +1.89% |
| 2025/12/18 | 1463.96 | -9.6800 | -0.66% |
| 2025/12/17 | 1473.64 | -22.0100 | -1.47% |
| 2025/12/16 | 1495.65 | -14.0600 | -0.93% |
| 2025/12/15 | 1509.71 | -1.0000 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 1510.71 | -11.4100 | -0.75% |
| 2025/12/11 | 1522.12 | +7.7500 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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