境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金日幣避險A(acc)股-H1
1013.1
日幣
+7.20 (0.72%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9.68億 | 美元 | 39.3300 | +0.29 | +0.74% | +0.20% | -11.58% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9,586萬 | 美元 | 63.1200 | +0.47 | +0.75% | +0.64% | -10.83% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,376萬 | 美元 | 12.2900 | +0.09 | +0.74% | -0.32% | -12.46% | 看詳情 |
| 美元Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元83.25萬 | 美元 | 14.7700 | +0.11 | +0.75% | +0.48% | -11.08% | 看詳情 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元14.67萬 | 日幣 | 1013.1000 | +7.20 | +0.72% | -- | -- | 本頁基金 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元14.66萬 | 日幣 | 1009.2400 | +7.13 | +0.71% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.85億約台幣406億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1013.1 | +7.2000 | +0.72% |
| 2025/07/09 | 1005.9 | +29.8500 | +3.06% |
| 2025/07/08 | 976.05 | +3.3100 | +0.34% |
| 2025/07/07 | 972.74 | -14.5600 | -1.47% |
| 2025/07/03 | 987.3 | +4.9000 | +0.50% |
| 2025/07/02 | 982.4 | +15.4100 | +1.59% |
| 2025/07/01 | 966.99 | +3.9300 | +0.41% |
| 2025/06/30 | 963.06 | -0.8000 | -0.08% |
| 2025/06/27 | 963.86 | -8.4000 | -0.86% |
| 2025/06/26 | 972.26 | -3.2500 | -0.33% |
| 2025/06/25 | 975.51 | -7.2900 | -0.74% |
| 2025/06/24 | 982.8 | +21.8400 | +2.27% |
| 2025/06/23 | 960.96 | +33.6400 | +3.63% |
| 2025/05/21 | 927.32 | -18.6400 | -1.97% |
| 2025/05/20 | 945.96 | +14.9100 | +1.60% |
| 2025/05/19 | 931.05 | +12.5900 | +1.37% |
| 2025/05/16 | 918.46 | +14.8100 | +1.64% |
| 2025/05/15 | 903.65 | +13.7300 | +1.54% |
| 2025/05/14 | 889.92 | -15.0100 | -1.66% |
| 2025/05/13 | 904.93 | -10.4000 | -1.14% |
| 2025/05/12 | 915.33 | +31.2600 | +3.54% |
| 2025/05/09 | 884.07 | -15.9500 | -1.77% |
| 2025/05/08 | 900.02 | +2.3300 | +0.26% |
| 2025/05/07 | 897.69 | -7.8400 | -0.87% |
| 2025/05/06 | 905.53 | -63.8800 | -6.59% |
| 2025/05/05 | 969.41 | -14.1300 | -1.44% |
| 2025/05/02 | 983.54 | +12.5100 | +1.29% |
| 2025/05/01 | 971.03 | -8.5700 | -0.87% |
| 2025/04/30 | 979.6 | +14.4100 | +1.49% |
| 2025/04/29 | 965.19 | +5.0600 | +0.53% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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