境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股
12.32
美元
-0.07 (-0.56%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
那斯達克生技指數 NASDAQ Biotechnology Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元11.18億 | 美元 | 39.1900 | -0.23 | -0.58% | +2.48% | +5.55% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 62.6100 | -0.37 | -0.59% | +3.33% | +6.46% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元2,325萬 | 美元 | 12.3200 | -0.07 | -0.56% | +1.48% | +4.58% | 本頁基金 |
| Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元92.37萬 | 美元 | 14.6800 | -0.08 | -0.54% | +3.02% | +6.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.92億約台幣479億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 12.32 | -0.0700 | -0.56% |
| 2024/12/18 | 12.39 | -0.5300 | -4.10% |
| 2024/12/17 | 12.92 | +0.1000 | +0.78% |
| 2024/12/16 | 12.82 | +0.2000 | +1.58% |
| 2024/12/13 | 12.62 | -0.1000 | -0.79% |
| 2024/12/12 | 12.72 | -0.4400 | -3.34% |
| 2024/12/11 | 13.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/10 | 13.16 | +0.0200 | +0.15% |
| 2024/12/09 | 13.14 | -0.0500 | -0.38% |
| 2024/12/06 | 13.19 | +0.2100 | +1.62% |
| 2024/12/05 | 12.98 | -0.1600 | -1.22% |
| 2024/12/04 | 13.14 | +0.1000 | +0.77% |
| 2024/12/03 | 13.04 | -0.2100 | -1.58% |
| 2024/12/02 | 13.25 | +0.0400 | +0.30% |
| 2024/11/29 | 13.21 | -0.0400 | -0.30% |
| 2024/11/27 | 13.25 | +0.0900 | +0.68% |
| 2024/11/26 | 13.16 | +0.0800 | +0.61% |
| 2024/11/25 | 13.08 | +0.1100 | +0.85% |
| 2024/11/22 | 12.97 | +0.1700 | +1.33% |
| 2024/11/21 | 12.8 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/20 | 12.78 | +0.1200 | +0.95% |
| 2024/11/19 | 12.66 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 12.61 | -0.2100 | -1.64% |
| 2024/11/15 | 12.82 | -0.6500 | -4.83% |
| 2024/11/14 | 13.47 | -0.2900 | -2.11% |
| 2024/11/13 | 13.76 | -0.1900 | -1.36% |
| 2024/11/12 | 13.95 | -0.4100 | -2.86% |
| 2024/11/11 | 14.36 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/08 | 14.34 | +0.1300 | +0.91% |
| 2024/11/07 | 14.21 | +0.1100 | +0.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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