境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股
12.29
美元
+0.09 (0.74%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
那斯達克生技指數 NASDAQ Biotechnology Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9.68億 | 美元 | 39.3300 | +0.29 | +0.74% | +0.20% | -11.58% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9,586萬 | 美元 | 63.1200 | +0.47 | +0.75% | +0.64% | -10.83% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,376萬 | 美元 | 12.2900 | +0.09 | +0.74% | -0.32% | -12.46% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元83.25萬 | 美元 | 14.7700 | +0.11 | +0.75% | +0.48% | -11.08% | 看詳情 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元14.67萬 | 日幣 | 1013.1000 | +7.20 | +0.72% | -- | -- | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元14.66萬 | 日幣 | 1009.2400 | +7.13 | +0.71% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.85億約台幣406億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.29 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/07/09 | 12.2 | +0.3600 | +3.04% |
| 2025/07/08 | 11.84 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/07/07 | 11.8 | -0.1700 | -1.42% |
| 2025/07/03 | 11.97 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/07/02 | 11.92 | +0.2000 | +1.71% |
| 2025/07/01 | 11.72 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/06/30 | 11.67 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/27 | 11.68 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/06/26 | 11.78 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/06/25 | 11.82 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/06/24 | 11.91 | +0.2700 | +2.32% |
| 2025/06/23 | 11.64 | +0.4400 | +3.93% |
| 2025/05/21 | 11.2 | -0.2300 | -2.01% |
| 2025/05/20 | 11.43 | +0.1900 | +1.69% |
| 2025/05/19 | 11.24 | +0.1500 | +1.35% |
| 2025/05/16 | 11.09 | +0.1800 | +1.65% |
| 2025/05/15 | 10.91 | +0.1700 | +1.58% |
| 2025/05/14 | 10.74 | -0.1800 | -1.65% |
| 2025/05/13 | 10.92 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/05/12 | 11.05 | +0.3700 | +3.46% |
| 2025/05/09 | 10.68 | -0.1900 | -1.75% |
| 2025/05/08 | 10.87 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 10.84 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/05/06 | 10.93 | -0.7800 | -6.66% |
| 2025/05/05 | 11.71 | -0.1700 | -1.43% |
| 2025/05/02 | 11.88 | +0.1500 | +1.28% |
| 2025/05/01 | 11.73 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/04/30 | 11.83 | +0.1700 | +1.46% |
| 2025/04/29 | 11.66 | +0.0600 | +0.52% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
