境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股
18.68
美元
+0.63 (3.49%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
那斯達克生技指數 NASDAQ Biotechnology Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元13.64億 | 美元 | 60.0400 | +2.01 | +3.46% | +1.21% | +53.28% | 看詳情 |
| 日幣避險A(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元2.09億 | 日幣 | 1518.4500 | +50.90 | +3.47% | +1.19% | -- | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.24億 | 美元 | 96.7800 | +3.25 | +3.47% | +1.23% | +54.58% | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元3,285萬 | 日幣 | 1504.9800 | +50.46 | +3.47% | +1.18% | -- | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元970萬 | 美元 | 18.6800 | +0.63 | +3.49% | +1.25% | +51.87% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元83.11萬 | 美元 | 22.6000 | +0.76 | +3.48% | +1.21% | +54.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.44億約台幣572億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 18.68 | +0.6300 | +3.49% |
| 2026/01/06 | 18.05 | +0.0800 | +0.45% |
| 2026/01/05 | 17.97 | -0.3600 | -1.96% |
| 2026/01/02 | 18.33 | -0.1200 | -0.65% |
| 2025/12/31 | 18.45 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/12/30 | 18.38 | -0.2000 | -1.08% |
| 2025/12/29 | 18.58 | -0.0800 | -0.43% |
| 2025/12/26 | 18.66 | -0.1500 | -0.80% |
| 2025/12/24 | 18.81 | +0.1200 | +0.64% |
| 2025/12/23 | 18.69 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/12/22 | 18.74 | +0.4200 | +2.29% |
| 2025/12/19 | 18.32 | +0.3400 | +1.89% |
| 2025/12/18 | 17.98 | -0.1100 | -0.61% |
| 2025/12/17 | 18.09 | -0.2700 | -1.47% |
| 2025/12/16 | 18.36 | -0.1700 | -0.92% |
| 2025/12/15 | 18.53 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/12 | 18.54 | -0.1400 | -0.75% |
| 2025/12/11 | 18.68 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/12/10 | 18.58 | +0.2500 | +1.36% |
| 2025/12/09 | 18.33 | -0.3900 | -2.08% |
| 2025/12/08 | 18.72 | +0.2400 | +1.30% |
| 2025/12/05 | 18.48 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/12/04 | 18.42 | +0.1300 | +0.71% |
| 2025/12/03 | 18.29 | +0.3300 | +1.84% |
| 2025/12/02 | 17.96 | -0.2800 | -1.54% |
| 2025/12/01 | 18.24 | -0.5400 | -2.88% |
| 2025/11/28 | 18.78 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 18.76 | +0.1800 | +0.97% |
| 2025/11/25 | 18.58 | +0.2400 | +1.31% |
| 2025/11/24 | 18.34 | +0.4200 | +2.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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