境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股
11.2
美元
-0.23 (-2.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
那斯達克生技指數 NASDAQ Biotechnology Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9.68億 | 美元 | 35.8000 | -0.70 | -1.92% | -8.79% | -11.43% | 看詳情 |
| 美元I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元9,586萬 | 美元 | 57.3900 | -1.13 | -1.93% | -8.50% | -10.69% | 看詳情 |
| 美元F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,376萬 | 美元 | 11.2000 | -0.23 | -2.01% | -9.16% | -12.36% | 本頁基金 |
| 美元Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元83.25萬 | 美元 | 13.4300 | -0.27 | -1.97% | -8.64% | -11.00% | 看詳情 |
| 日幣避險F(acc)股-H1 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元14.66萬 | 日幣 | 925.3200 | -18.63 | -1.97% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.85億約台幣406億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.2 | -0.2300 | -2.01% |
| 2025/05/20 | 11.43 | +0.1900 | +1.69% |
| 2025/05/19 | 11.24 | +0.1500 | +1.35% |
| 2025/05/16 | 11.09 | +0.1800 | +1.65% |
| 2025/05/15 | 10.91 | +0.1700 | +1.58% |
| 2025/05/14 | 10.74 | -0.1800 | -1.65% |
| 2025/05/13 | 10.92 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/05/12 | 11.05 | +0.3700 | +3.46% |
| 2025/05/09 | 10.68 | -0.1900 | -1.75% |
| 2025/05/08 | 10.87 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 10.84 | -0.0900 | -0.82% |
| 2025/05/06 | 10.93 | -0.7800 | -6.66% |
| 2025/05/05 | 11.71 | -0.1700 | -1.43% |
| 2025/05/02 | 11.88 | +0.1500 | +1.28% |
| 2025/05/01 | 11.73 | -0.1000 | -0.85% |
| 2025/04/30 | 11.83 | +0.1700 | +1.46% |
| 2025/04/29 | 11.66 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 11.6 | +0.1400 | +1.22% |
| 2025/04/25 | 11.46 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/04/24 | 11.51 | +0.1600 | +1.41% |
| 2025/04/23 | 11.35 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/04/22 | 11.27 | +0.2400 | +2.18% |
| 2025/04/21 | 11.03 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/04/17 | 11.08 | +0.2200 | +2.03% |
| 2025/04/16 | 10.86 | -0.1500 | -1.36% |
| 2025/04/15 | 11.01 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 10.98 | +0.3100 | +2.91% |
| 2025/04/11 | 10.67 | +0.3600 | +3.49% |
| 2025/04/10 | 10.31 | -0.3900 | -3.64% |
| 2025/04/09 | 10.7 | +0.5300 | +5.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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