境外
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股
11.33
美元
-0.41 (-3.49%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
那斯達克生技指數 NASDAQ Biotechnology Index
參考ETF
全球生技類股ETF (IBB)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元10.45億 | 美元 | 36.1400 | -1.31 | -3.50% | -7.92% | -12.87% | 看詳情 |
| I(acc)股 | 2000/04/03 | - | 不配息 | 美元1.04億 | 美元 | 57.8700 | -2.11 | -3.52% | -7.73% | -12.15% | 看詳情 |
| F(acc)股 | 2017/04/21 | - | 不配息 | 美元1,831萬 | 美元 | 11.3300 | -0.41 | -3.49% | -8.11% | -13.71% | 本頁基金 |
| Z(acc)股 | 2016/07/29 | - | 不配息 | 美元87.76萬 | 美元 | 13.5500 | -0.49 | -3.49% | -7.82% | -12.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.86億約台幣449億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.33 | -0.4100 | -3.49% |
| 2025/03/31 | 11.74 | -0.3400 | -2.81% |
| 2025/03/28 | 12.08 | -0.1300 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 12.21 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 12.22 | -0.2500 | -2.00% |
| 2025/03/25 | 12.47 | -0.2100 | -1.66% |
| 2025/03/24 | 12.68 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/03/21 | 12.61 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/20 | 12.64 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/19 | 12.65 | +0.1300 | +1.04% |
| 2025/03/18 | 12.52 | -0.1900 | -1.49% |
| 2025/03/17 | 12.71 | +0.2600 | +2.09% |
| 2025/03/14 | 12.45 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/03/13 | 12.4 | -0.1000 | -0.80% |
| 2025/03/12 | 12.5 | +0.1300 | +1.05% |
| 2025/03/11 | 12.37 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/03/10 | 12.29 | -0.1300 | -1.05% |
| 2025/03/07 | 12.42 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/06 | 12.46 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 12.47 | +0.2700 | +2.21% |
| 2025/03/04 | 12.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 12.2 | -0.3000 | -2.40% |
| 2025/02/28 | 12.5 | +0.1700 | +1.38% |
| 2025/02/27 | 12.33 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/02/26 | 12.4 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/25 | 12.41 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/02/24 | 12.48 | -0.1500 | -1.19% |
| 2025/02/21 | 12.63 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/02/20 | 12.71 | +0.1200 | +0.95% |
| 2025/02/19 | 12.59 | +0.1300 | +1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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